工作職掌

1. 出納管理辦法之擬訂。

2. 代收、暫收、暫付、墊付、預付款項之收支、保管及登記。

3. 零用金之保管與零星支出之核支並登記。

4. 依據收支傳票辦理各項款項之收支。

5. 填發收款收據。

6. 發放員工薪水、實物代金、各項補助費、獎金、獎學金、短期代課費。

7. 依冊發放代課鐘點費。

8. 公庫支票保管及填發。

9. 保管有價證券。

10. 代辦費之收支保管。

11. 扣繳福利互助金。

12. 扣繳公保、勞保、眷保保費。

13. 扣繳退休喪亡互助金。

14. 扣繳教育會費。

15. 繳納平安保險費。

16. 代辦公教儲蓄。

17. 核對各項付款憑證、印鑑與金額。

18. 繳納教師福利金。

19. 編造教職員工薪水、實配及補助保險費給與清冊。

20. 編制零用金備查簿。

21. 編制現金結存日報表。

22. 編制公庫存款差額解釋表。

23. 其他有關出納交辦事項。