Honorários

Dentro do Honorário o usuário deve definir quem é o escritório e quem são os clientes, para isto deve:

1.1 Acessar o menu CONTROLE, opção EMPRESAS, localize a empresa do Escritório, após clique no botão MÓDULOS. No módulo HONORÁRIOS defina como ESCRITÓRIO. Já no cadastro dos clientes, deverá selecionar a opção CLIENTES.

Obs.: O usuário poderá trabalhar com várias empresas como Escritório caso desejar fazer um controle do escritório e da pessoa física.

No menu CONTROLE, opção PARÂMETROS é onde o usuário vai definir se deseja contabilizar os documentos, cobrar juros/multa, emitir NF, etc..

Acesse o módulo DOMÍNIO HONORÁRIOS;

• No canto direito da tela ative a empresa do ESCRITÓRIO definida anteriormente, logo será exibida a mensagem informando que a empresa NÃO possui PARÂMETROS, clique em OK para iniciar a configuração.

2.1 – Guia GERAL, selecione a opção:

• BLOQUEAR O ACESSO AS EMPRESAS DE CLIENTES INADIMPLENTES NOS DEMAIS MÓDULOS DO SISTEMA, com essa opção marcada os clientes que estiverem INADIMPLENTES serão automaticamente bloqueados nos módulos. Ou seja: para cliente devedor, não será possível realizar movimentações pelos funcionários do escritório.

• NÃO PERMITIR INCLUIR OU ALTERAR O LANÇAMENTO DE EVENTOS EM COMPETÊNCIAS JÁ FATURADAS, no faturamento do cliente, você pode lançar valores a receber complementando a MENSALIDADE fixa do escritório; como por exemplo gastos com XEROX. Com essa opção marcada, o sistema não permite que sejam lançados novos eventos, após ter sido realizado o faturamento do mês.

• SOBRE VENCIMENTO DE CONTAS A PAGAR: utilize essa opção para controle de CONTAS A PAGAR, ao acessar o sistema é demonstrado uma mensagem lembrando x dias antes do vencimento das contas a pagar do escritório.

• SOBRE CONTAS A RECEBER EM ATRASO: Controle de CONTAS A RECEBER, ao acessar o módulo é listado aviso com a relação de todas os recebimentos em atraso do escritório, ou seja, relação de clientes inadimplentes.

• Clique no botão [Inserir], para inserir uma logo do escritório, essa será emitida em documentos de cobrança ou boletos.

OBS: A imagem deve estar em formato BITMAP (.bmp).

2.2 – Guia FATURAMENTO, selecione a opção:

• NÃO FATURAR COM PARCELAS VENCIDAS, para que clientes inadimplentes não sejam faturados (não geram novas cobranças). No campo a frente, configura-se a partir de quantas parcelas em aberto não haverá novos faturamentos.

• CALCULAR DESCONTO NO CONTRATO PARA CLIENTES ADIMPLENTES, para gerar desconto no faturamento para clientes que estejam com suas mensalidades em dia. No campo abaixo pode-se configurar o desconto de maneira global (para todos os clientes), ou informar que para cada contrato o desconto é de uma forma.

• FATURAR CLIENTES INATIVOS, para que clientes que estejam “inativos” sejam faturados.

• FATURAR CLIENTES EM CONSTITUIÇÃO, para que clientes que estejam “em constituição” sejam faturados.

• AVISAR SOBRE OS REAJUSTES VENCIDOS, para que seja emitido um aviso na 1ª competência em que houver um faturamento com valor desatualizado, onde o contrato em específico deveria ter sido reajustado naquele mês, e não foi realizado o processo.

• AVISAR SE O CLIENTE POSSUI MAIS DE [ ] PARCELAS EM ABERTO, Durante o faturamento, caso o cliente esteja inadimplente, é demonstrado por aviso quais são suas pendências.

• TIPO: Configurar o “tipo de vencimento” dos contratos, ou seja: “Dias úteis”, “Dias corridos antecipados”, etc..

• LIMITAR DIAS DE VENCIMENTO: Fixar as datas de vencimento dos contratos. Exemplo: Contratos só vencem dias 5 e 10 do mês.

2.3 – Guia RECEBIMENTO, selecione a opção:

• CALCULAR JUROS NO RECEBIMENTO: para recebimentos em atraso, caso haja cobrança de JUROS, o sistema calcule o valor de forma automática.

• CALCULAR MULTA NO RECEBIMENTO: para recebimentos em atraso, caso haja cobrança de MULTA, o sistema calcule o valor de forma automática.

• EMITIR COMPROVANTE NO MOMENTO DO RECEBIMENTO: no recebimento, seja emitido o RECIBO dos valores recebidos.

• EMITIR COMPROVANTE DE RECEBIMENTO NO ADIANTAMENTO: para que sejam emitidos o RECIBO dos adiantamentos de mensalidades.

O cadastro em questão, trata-se das contas financeira no qual é utilizado pelo escritório, como Caixa ou Banco. Nesta tela deverá incluir as contas financeira referente ao(s) banco(s) no qual trabalha e irá gerar boletos.

3.1 – Cadastro da conta financeira "Caixa" (para transações em dinheiro):

• Menu ARQUIVOS opção CONTAS FINANCEIRAS:
• Preencha o campo “Descrição” com o nome da conta financeira, preencha o campo “Tipo” com a opção “Caixa”.

3.2 – Cadastro da conta financeira relacionado ao(s) Banco(s):

• Menu ARQUIVOS opção CONTAS FINANCEIRAS:
• Preencha o campo DESCRIÇÃO com o nome da conta financeira, preencha o campo TIPO com a opção BANCÁRIA. Os campos abaixo serão habilitados, além da guia DADOS BOLETOS.
• Campos BANCO e AGÊNCIA: utilize a tecla de função F2 consulte se já há cadastros; caso não haja realize os respectivos cadastros pelo tecla de função F7.
• Campo CONTA CORRENTE, DÍGITO VERIFICADOR e TIPO DE CONTA, preencha conforme informações da conta bancária do escritório.

Na guia DADOS DO BOLETO (e suas subguias) são informados os códigos necessários para geração de boleto pelo escritório. Informação pode ser levantada com o banco ou consultando boletos anteriormente emitidos.

Após a marcação de que a empresa será CLIENTE no HONORÁRIOS, deve-ser cadastrado como CLIENTE dentro do Honorários e após isso cadastrar seu CONTRATO.

4.1 – Cadastro de Clientes Fixos:

• Acesse o menu ARQUIVO opção CLIENTES:

Guia GERAL.

• No campo CÓDIGO: caso seja um cliente “Fixo”, informe o mesmo código da empresa;
• No campo DATA DO CADASTRO, informe (preferencialmente) o início da prestação de serviços com o cliente.

Guia COBRANÇA:

• Preencha os campos da guia GERAL e ENDEREÇO.

4.2 – Cadastro de Clientes Eventuais: (clientes que não fazem parte da carteira do Escritório)

• Acesse o menu ARQUIVO opção CLIENTES:

Guia GERAL.

• Preencha todos os campos com as informações desse cliente eventual.

Guia COBRANÇA:

• Preencha os campos da guia GERAL e ENDEREÇO.

Veja mais acessando vídeo abaixo.

As categorias de Contas a Receber é utilizado para vincular ao cadastro dos eventos no qual será utilizado no faturamento. Já as categorias a Pagar é utilizado nos pagamentos, seja fornecedor, folha ou impostos. Como a empresa Exemplo já possui as categorias cadastrada, eventos e tipos de contrato, logo poderá importar para a empresa do seu Escritório.

5.1 Acesse o menu CONTROLE, opção EMPRESAS: Localize a empresa do escritório que está sendo trabalhada.

5.1.1 Clique em [IMPORTAÇÃO] e a frente da opção HONORÁRIOS, clique em [Importar Dados]:

5.1.1.1 Marque as opções “Categorias de contas a receber, Categorias de Contas a Pagar, Eventos e Tipos de Contrato” e a direita selecione a empresa 9996-EXEMPLO ESCRITÓRIO. Clique em [Importar Cadastros] e responda SIM para todas as perguntas.

5.2 Para adicionar novos eventos ou categorias, acesse o menu ARQUIVOS.

Antes de realizar o faturamento, é necessário que seja realizado a inclusão dos Contrato. É através do contrato que o usuário vai definir as datas de vencimento e valores a serem cobrados.

Acesse o vídeo abaixo e veja como adicionar um contrato.

Obs.: Após cadastrar o contrato, poderá emitir o mesmo na mesma tela de cadastro utilizando modelos padrões ou em word.

7.1 – Faturar:

• Acesse o menu PROCESSOS, opção FATURAMENTO:
• Preencha os campos COMPETÊNCIA INICIAL e COMPETÊNCIA FINAL;
• Clique em [FATURAR]:
• Primeiramente serão demonstrados os avisos de faturamento, após visualize os dados.
• Obs.: Na tela de faturamento o usuário poderá realizar alguns filtros, como por cliente, tipo de contrato, etc.

• Gerar boletos
• Arquivo de Remessa
• Efetuar recebimentos através do arquivo de retorno
• Emitir NFS_e
• Efetuar lançamentos extras
• Efetuar lançamento de descontos
• Efetuar recebimento do honorário
• Relatórios para conferência

9.1 - F2 - Consulta

9.2 - F3 - Lançamentos mensais

9.3 - F4- Consulta de Eventos Lançado

9.4 - F5- Consulta Faturamento

9.5 - F6- Consulta de cliente

9.6 - F11- Central de Pagamento

9.7 - F12- Calculadora