Escrita Fiscal

1.1 - Acesse o menu CONTROLE opção PARÂMETROS:

1.2 - Guia GERAL subguia CONTABILIDADE e marque a opção GERA LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.

1.3 - Guia GERAL subguia CONTABILIDADE opção Geral: nos quadros FORNECEDORES e CLIENTES, defina se cada cadastro terá sua própria conta contábil.

OBS: Para gerar contas para os clientes e fornecedores, após configuração dos PARÂMETROS, acesse:

1.4 - Menu UTILITÁRIOS opção GERAR CONTAS PARA CLIENTES / FORNECEDORES Opção CONTAS PATRIMONIAIS:

1.5 - No quadro LISTAR selecione para qual cadastro as contas serão geradas;

1.6 - Clique em [Listar];

1.7 - Selecione para quais clientes ou fornecedores serão geradas as contas contábeis e clique em [Gerar Contas].

Para gerar lançamentos contábeis referente as movimentações de entradas, saídas, serviços ou redução z a configuração deve ser realizada no ACUMULADOR.

2.1 - Para verificar a MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO da empresa, acesse o menu RELATÓRIOS submenu ACOMPANHAMENTOS opção RESUMOS POR ACUMULADOR:

2.2 - Informe o período inicial e final e de [OK]

2.2.1 - Acesse menu ARQUIVO opção ACUMULADORES e localize o cadastro em questão:

2.2.2 - Preencha a guia CONTABILIDADE subguia NOTAS com o lançamento contábil que será gerado pela operação;

2.2.3 - Preencha a guia CONTABILIDADE subguia PARCELAS com os lançamentos contábeis das baixas das parcelas (pagamentos ou recebimentos) em se tratando de operação a prazo.

2.3.1 - Caso seja necessário “regerar” a movimentação após alguma alteração no cadastro do acumulador, ou diferença de conferência, acesse:

2.3.2 - Menu UTILITÁRIOS submenu REGERAR opção LANÇAMENTOS CONTÁBEIS:

2.3.3 - Informe o período inicial e final que será regerado; quais lançamentos serão regerados e clique em [Regerar] e depois [Gravar].

2.3.4 - CONFERÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO:

2.3.4.1 - Para CONFERÊNCIA da integração da movimentação: Confronte RESUMO POR ACUMULADOR (na ESCRITA FISCAL) com BALANCETE (na CONTABILIDADE).

3.1 - Configuração: Para realizar (ou conferir) a configuração de integração, acesse:

3.1.1 - Menu ARQUIVOS opção IMPOSTOS:

3.1.2 - Verifique se as guias CONTABILIDADE e PAGAMENTOS estão devidamente configuradas; sendo a primeira responsável por integrar o VALOR dos impostos e a segunda por integrar o PAGAMENTO dos impostos.

3.2 - Integração de impostos: Procedimento necessário para envio da provisão dos impostos para a CONTABILIDADE, após apuração do período fiscal. Acesse:

3.2.1 - Menu MOVIMENTOS opção INTEGRAÇÃO CONTÁBIL:

3.2.2 - Informe o período que será integrado e clique em [Gerar]

3.3 - Pagamento de impostos:

3.3.1 - Acesse o menu MOVIMENTOS opção PAGAMENTO DE IMPOSTOS:

3.3.2 - Informe a COMPETÊNCIA que será baixada;

3.3.3 - Selecione o(s) impostos (s) e clique em [Pagar].

3.3.4 - Realize o pagamento dos impostos informando a data e o valor e clique em [Gravar].

4.1 - Menu MOVIMENTOS submenu BAIXAS opção SELECIONAR O TIPO DA BAIXA:

4.2 - Preencha o quadro SELEÇÃO;

4.3 - No quadro PARCELAS se necessário realize filtro de pesquisa e clique em [Buscar]

4.4 - Selecione a(s) parcela(s) que serão baixadas e clique em [PAGAR] ou [Receber].

4.5 - Preencha os dados do pagamento ou recebimento clique em [Gerar] e [Gravar]