Plan de tesoreria

Saldo inicial

10,000€

- Cobros por ventas

25,000€

- Compras materia prima

8,000€

- Alquiler

2,000€

- Nóminas

7,000€

- Seguridad Social

1,500€

- Impuestos

1,200€

- Publicidad

1,000€

- Luz

300€

- Teléfono

150€

- Internet

100€

- Gestoría

400€

Saldo final

13,350€