• Em todo o fluxo devem ser observadas as disposições da Artigo 12023 (NP 707).

• Todos os documentos comprobatórios para a realização de pagamentos, sejam notas, cupons fiscais ou recibos, devem ser documentos legais e possuir todos os seus campos preenchidos, com descrição clara e completa dos produtos ou serviços de forma que não existam dúvidas quanto a sua natureza.

• Os pagamentos devem ser efetuados por meio de depósito bancário. O pagamento por meio de boleto deve ocorrer em caráter excepcional, devendo as notas encaminhadas estar acompanhadas dos respectivos boletos e dentro dos prazos de pagamento devidos quando no envio para a GECON.

• Dados RN:

  • É necessário informar os dados corretos da RN, bem como informar a OC, Chave ou Apontamento de Contrato para a eficiência do processo, essas informações você localiza dentro da RN. Você deve ainda de verificar se o saldo gerado pela(s) OC(s), Chave(s) ou Apontamento(s) de Contrato correspondem ao valor bruto da NF;

  • Verifique se a RN gerada não ficou como "Aguardando Aceite no Portal", caso tenha ficado entre em contato com a GEADM para ajustar a situação e receber as devidas orientações;

  • Vale lembrar que, uma vez utilizada, a Chave ela se esgota, não sendo possível utilizar o "saldo" remanescente;

  • Em algumas situações, geralmente envolvendo Chave, não conseguimos identificar os dados bancários para pagamento, sendo assim, caso não seja um fornecedor habitual, seja um fornecedor novo, pedimos que enviem os dados bancários do fornecedor.

É de suma importância que o colaborador acompanhe os processos enviados para pagamento, pois se houver alguma divergência com os dados informados, o processo poderá retornar para a alçada do requisitante, neste caso o colaborador receberá um e-mail informado que o processo "FIN.XXXXXX/20" foi alterado para "Anexar e informar dados do documento fiscal".
Da mesma maneira é dever do colaborador verificar se o Atestador já aprovou a nota no sistema. A fim de que a nota esteja habilitada para a GECON dentro de 3 dias úteis após a sua emissão, conforme normas da Pagadoria.

O correto é que a "Execução de atividade" esteja sempre sem nenhum documento.

Importante lembrar que na aba de acompanhamento não é possível editar o documento, somente na aba de execução essa atividade fica apta.