Jun24. Actuarios por México. Tema: Campo laboral del actuario: Sector asegurador y bancario.
Mar24. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, F. Ciencias, UNAM. Tema: Mapa de riesgos de las instituciones bancarias.
Feb24. V Congreso de Actuaria, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tema: El rol del actuario en la administración de riesgos.
Nov23. Universidad Autónoma de Nuevo León. Tema: Modelo de simulación Monte Carlo para valuación de opciones.
Oct23. Segundo Ciclo de Conferencia, Universidad Autónoma de Zacatecas, UAZ. Tema: Procesos Estocásticos aplicados a las Finanzas y Seguros.
Sep23. Encuentro identidad FCA, Universidad Autónoma de Querétaro, UAQ. Tema: Evolución de un activo financiero mediante un proceso estocástico
Abr23. XXXIV Congreso Nacional de Actuaria. Universidad de las Américas Puebla, UDLAP. Tema: Modelos de valor en riesgo aplicados a las criptomonedas.
Dic22. Secretaria de Asuntos Estudiantiles, F. Ciencias, UNAM. Tema: Tutorias para la generación 2023
Nov22. 1er Congreso Actuarios por México. Tema: Riesgo de Sostenibilidad
Oct22. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, UDLAP. Tema: Valuación de Opciones Financieras
Oct22. Ciclo de Conferencias: El actuario y sus retos, UAZ. Tema: Reservas Matemáticas para seguros de vida
Oct22. Ciclo de Conferencias: El actuario y sus retos, UAZ. Tema: Experiencia actuarial en el Sector Financiero
Oct22. Super Actuarios Podcast. Tema: Experiencia Profesional en Admiración de Riesgos.
Sep22. Colegio Actuarial Mexicano. Tema: Desafíos de la sostenibilidad y el riesgo climático: fundamentos y enfoque actual.
Sep22. Vinculación F. Ciencias, UNAM. Tema: Tardes de redes profesionales (Networking)
Jul22. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, F. Ciencias, UNAM. Tema: Taller de Ajuste de Curvas de Probabilidad
Nov21. Vinculación F. Ciencias, UNAM. Tema: La vida después de la Fac
Oct21. XXIII Congreso Actuarial, Universidad Marista. Tema: Modelos de Valor en Riesgo Aplicados a las Criptomonedas
Oct21. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP. Tema: Certificaciones Actuariales en el Mundo Laboral
Sep21. Actuarial Summit 2021, Colegio Actuarial Mexicano. Tema: Metodologías para la Administración de Riesgos en Instituciones Bancarias
Jun21. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, F. Ciencias, UNAM. Tema: Taller de Macros VBA en Excel con Aplicaciones al ramo de las Finanzas
May21. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, F. Ciencias, UNAM. Tema: Networking Actuarial
Abr21. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, BUAP. Tema: Modelo Cox-Russ-Rubinstein para valuación de opciones europeas
Dic20. Actuarios por México. Tema: Taller de Modelos de Valor en Riesgo
Dic20. Universidad del Valle de Puebla, BUAP. Tema: Pruebas de Estrés en Instituciones Bancarias
Oct20. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, BUAP. Tema: Fuentes de Fondeo en Instituciones Bancarias
Oct20. Tecnológico de Monterrey, San Luis Potosí. Tema: Riesgo de Modelo
Sep20. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, UADY. Tema: Gestión de Riesgos en el Sector Financiero
Ago20. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, F. Ciencias, UNAM. Tema: Riesgo de Liquidez en Instituciones Bancarias
Jul20. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, UANL. Tema: Evolución del Mapa de Riesgos de las Instituciones Bancarias
May20. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, BUAP. Tema: Taller de Modelos de Simulación
Abr19. 4to Congreso Nacional de Actuaria, BUAP. Tema: Riesgo de Modelo
Ene19. 5to Congreso de Actuaria, F. Ciencias UNAM. Tema: Evolución de la Función Actuarial
Ene18. 4to Congreso de Actuaria, F. Ciencias UNAM. Tema: Taller Modelos de Valor en Riesgo
Ago17. Segundo Congreso de Administración de Riesgos, F. Ciencias UNAM. Tema Apetito de Riesgo
Ago17. 5th Symposium Economics, physics and finance, Centro Internacional de Ciencias. Tema: Risk profile in financial institutions
Nov16. II Congreso Nacional de Actuaria, BUAP. Tema: Análisis del Perfil de Riesgo en las Instituciones de Sector Bancario en México
Oct16. 1er. Congreso de Finanzas Universitario IMEF 2016. Tema: Evolución del Mapa de Riesgos
Oct16. 3er. Congreso de Finanzas IMEF Universitario. Tema. Nueva visión de la Administración Integral de Riesgos
Ago16. 4th Symposium Economics, physics and finance, Centro Internacional de Ciencias. Tema: Modelos de Estrés
Abr16. Primer Congreso de Administración de Riesgos, F. Ciencias UNAM. Tema: Análisis del Sector Bancario en México
Oct15. Congreso Internacional Interdisciplinario de Competitividad Organizacional, UAQ. Tema: Valor en Riesgo utilizando técnicas de alisado exponencial
Ago15. Actuarial Summit 2015, Colegio Actuarial Mexicano. Tema: Una aplicación del Valor en Riesgo al Mercado Cambiario 2014-2015
Ene15. Tercer Congreso de Actuaria, F. Ciencias UNAM. Tema. Aplicaciones Actuariales con Macros VBA Excel
Oct14. 5to ciclo de conferencias Aquelarre Matemático, Posgrado en Ciencias Matemáticas . Tema: Una aplicación del Valor en Riesgo Alisado en el mercado cambiario
May15. Tesis de la maestría. Administración de Riesgos: Una aplicación del Valor en Riesgo alisado al Mercado Cambiario 2005 – 2010
Jun18. Value at Risk Using Smoothing Techniques: A Proposal in the Foreign Exchange Market. Dimensión empresarial Vol. 16, Nº.2, 2018, págs. 99-110 ISSN-e 1692-8563
2023. Riesgo Contraparte: Modelo de Cross-Section Regression para el cálculo del Credit Value Adjustment (CVA) en una cartera de Cross Currency Swaps. Autor. Oscar Cruz Villa
2023. Análisis multivariado para el mejoramiento de los programas y servicios del departamento de Comunicación Educativa del Museo Nacional de Antropología. Autor. Brenda Elizabeth Rincon Zarza
2023. Metodologías para la creación y análisis de los índices bursátiles en el Mercado de Capitales. Autor. Mauricio Villeda Martínez
2022. Escenario de las pensiones por Cesantía en edad Avanzada y Vejez del IMSS en México. Autor. Liliana Martinez
2022. Cosecha de mis Estudios en el Área de Seguros. Autor. Marypaz Navarrete González
2022. Técnicas de re-muestreo para el cálculo del VaR no paramétrico aplicado al Índice de Precios y Cotizaciones de la bolsa mexicana de valores del 2015-2021. Autor. Alan Roman Hernandez
2022. El impacto de la COVID-19 en las primas de reaseguro de vida en México. Autor. Regina Vargas Gómez
2022. Modelos de Valor en Riesgo utilizando Modelos Generalizados Autorregresivos con Heterocedasticidad Condicionada (GARCH) aplicada a la paridad cambiaria USD/MXN en la crisis COVID-19. Autor. Ana Maria Franco Saldivar
2022. Modelos De Score De Crédito Aplicados A Instituciones Bancarias. Autor. Uribe Castellanos Salvador Alejandro
2022. Metodología Para Determinar El Precio De Un Seguro De Condominios Habitacionales De Acuerdo Con Su Zona De Terremoto Y Fenómenos Hidrometeorológicos En México. Autor. Marin Ortiz Karen Aylin
2022. Riesgo de mercado: aplicación de modelos del VaR en el mercado cambiario en el periodo 2012-2020. Autor. Hernández Páramo Abigail
2021. Reporte De Experiencia Profesional en Fira. Autor. Lizbeth Guadalupe López López
2021. Principales Factores De Riesgo Que Determinan El Deterioro De La Cartera Hipotecaria En México: Un Estudio De Caso De La Banca Múltiple En El Periodo De 2006-2020. Autor. Diana Aurora Gil Garrido
2021. Clasificador de textos del Servicio de Administración Tributaria para análisis de mensajes en Twitter mediante algoritmos de Machine Learning Naive-Bayes. Autor. César Antonio Cortes Hernández
2021. Desarrollo de una Metodología de Evaluación de Riesgos en materia de PLD/FT para una Institución Financiera. Autor. Ángel Armando Pérez Espinosa y Díaz
2021. Modelo LASSO para refinar los modelos predictivos en el proceso de renovación de tarjetas de crédito Autor. Nidia Noemi Trinidad Utrera
2021. Modelo de Credit Scoring para tarjeta de crédito en el periodo 2001-2015 Autor. Manuel Ivan García Alonso
2020. Impuesto para el retiro. Autor. Mónica Sánchez Fernández
2020. Riesgo de Crédito: Análisis de sensibilidad sobre la pérdida esperada para la cartera comercial mediante degradación en la escala de riesgo en el bancario mexicano 2010-2018. Autor. Diego Isaias Prietto Luna
2020. Análisis y evaluación de las enfermedades mentales en México. Autor. Stephanye Alejandra Santamaría Herrera
2020. Reaseguro en automóviles de alta gama en el mercado mexicano 2012-2017. Autor. Luis Guillermo Pérez Cano
2018. Ingeniería Financiera: Una aplicación de estrategias de instrumentos financieros derivados en el mercado de valores NASDAQ. Autor. Brenda Regina Morales López
2017. Modelos de stress test de probabilidad de incumplimiento: una aplicación al sector bancario mexicano. Autor. Anna Pavlovna Naunkina Kaikina
2017. Solvencia II: Requerimiento de capital de solvencia para riesgo de prima de los seguros de terremoto mediante la teoría de valores extremos. Autor. David García Benavidez
2016. Modelo de puntaje estadístico para la evaluación de la pobreza en México 2008-2014. Autor. Jacqueline Ruiz Hernández
2024. Calidad en Siniestros en Volkswagen Financial Services México S.A DE C.V. Autor. Paola Abril Manzano Mendoza
2024. Experiencia laboral como Analista Senior en Administración Maestra Bancos. Autor. Daniel Garcia Reyes
2024. Análisis cuantitativo de las inversiones de las Siefore: caso de Fibras. Autor. Giovanni Villa Rios
2024. Experiencias en Análisis de Datos y Desarrollo de Software en Expeditors International of Washington. Autor. Luis Daniel Hernández Juárez
2023. Estrategias de cobertura para clientes de banca empresarial en el entorno post-Covid. Autor. Eusebio Alvarado Reyes
2023. Análisis de mortalidad para los seguros de Desgravamen en Chile. Autor. Sandra Espinosa Cruz
2023. Análisis de la evaluación de suficiencia de capital para las casas de bolsa, como factor importante en materia de supervisión. Autor. Francisco Hernández Miranda
2023. Asignación de tasa de interés a créditos PyME usando análisis de conglomerados. Autor. José Ignacio López Benhumea
2022. Reporte de Experiencia Profesional en GF HSBC. Autor. Sofia Pilar Domínguez Sandoval
2022. Modelo evolutivo para la elección de grupos de mineros de blockchian. Luis Eduardo Cisneros Valdez
2022. Cálculo de ajuste de riesgo de crédito con python. Autor. Eduardo Daniel Sauza Machado
2022. Gestión de un portafolios de créditos. Autor. Eduardo Padierna Ramírez
2022. Acreditación de Exámenes de la SoA: P y FM. Autor. Bernardo Rodríguez Corona
2022. Acreditación de Exámenes de la SoA: P y FM. Autor. Ricardo Said Martínez Herrera
2022. Una mejor cuantificación del riesgo de prevención de lavado de dinero en clientes de instituciones bancarias. Autor. Alan Maldonado Rodríguez
2022. Aprendizaje Automático para el desarrollo de procesos en las instituciones financieras. Autor. Luis Felipe Heros Cárdenas
2022. Acreditación de Exámenes de la SoA: P y FM. Autor. José Francisco García Carmona
2021. Acreditación de Exámenes de la SoA: P y FM. Autor. Juan Andrés Sánchez Figueroa
2021. Importancia del Control de Costos en el Seguro de Automóviles. Autor. Amalinalli Romero Martínez
2021. Programa informático para la emisión de reportes regulatorias del coeficiente de cobertura de liquidez. Autor. Humberto Alonso Torres Hernández
2020. Complemento de Excel para el Análisis Cuantitativo de los Seguros de Vida. Hugo Merlín Ramírez
2019. Implementación de modelos de pérdida esperada IFRS9 para la gestión de riesgo de crédito en cartera de wholesale. Autor. Gloria Alejandra González Cavazos
2019. Desarrollo y mercadotecnia de un seguro de vida individual tradicional. Autor. Elena Margarita González Sauceda
2017. Principios básicos para el buen funcionamiento de las instituciones de seguros. Autor. Bianca Morales Valdez
2017. Modelos GARCH univariados y multivariados: una aplicación a la volatilidad de tipo de cambio peso/dólar para periodos de crisis en México. Autor. Víctor Hugo Cruz Martínez
2017. Revisión del Coeficiente de Cobertura de Liquidez basado en las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de cobertura de liquidez emitidos en 2014, enfocados a la banca de inversión. Autor. Karina Torres Rubio
2017. Análisis del incremento significativo en el riesgo de crédito. Autor. José Eduardo Gurrea Sánchez
2015. Administración de riesgos: un panorama general. Autor. Diego Heredia González
2014. Ajuste técnico de prima de tarifa en el seguro de gastos médicos mayores individual. Autor. Sergio Ernesto Herrera Díaz
2014. Método de cálculo de la prima de riesgo del seguro de vida grupo con experiencia propia a través de la teoría de la credibilidad y su suscripción. Autor. Dalila Adriana Pliego Martínez
2014. Cálculo de la edad máxima estimada de la tabla de mortalidad CNSF-2000-I, su importancia y sus aplicaciones. Autor. Karina Vargas Cruz