• อ่านต่อคลิกที่นี่

ตัวอย่างกราฟราคาของค่าเงิน AUD ต่อสู้กับค่าเงิน USD หรือ AUD/USD

เพื่อให้เราเห็นถึงการซื้อถูกขายแพง

เป็นการซื้อเมื่อค่าเงินสัญลักษณ์ตัวหน้าอ่อนค่า แล้วปิดทำกำไรเมื่อเงินสัญลักษณ์ตัวหน้าแข็งค่าขึ้น 

อ่านต่อคลิกที่นี่

กลุ่มนักลงทุนในตลาด forex ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์และธนาคารกลาง สถาบันการเงินต่างๆ

โดยธนาคารจะดำเนินการซื้อขายสกุลเงินเป็นจำนวนมากในนามของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศและการดำเนินการด้านการค้า

และยังทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในการซื้อขาย Forex และซื้อขายอย่างหนักในบัญชีของตนเอง 

อ่านต่อคลิกที่นี่

สิ่งที่ต่างกันระหว่างตลาดหุ้นกับตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ( Forex )

ที่เกี่ยวกับหลักการซื้อขายคร่าวๆ มีดังนี้

1.ตลาดหุ้นเราจะเทรดแค่ฝั่งขาขึ้นได้อย่างเดียว

ด้วยการใช้หลักการหาหุ้นที่ดีๆ ในราคาต่ำ หรือราคาถูก แล้วซื้อเก็บไว้เพื่อรอให้ราคาขึ้นไปสูงๆ ค่อยขายทำกำไร

2.ตลาด Forex สามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง คือ ฝั่งขาขึ้น และฝั่งที่เป็นขาลง

ฝั่งขาขึ้นคือ BUY หรือ Long ส่วนฝั่งขาลง คือ SELL หรือ Short เพื่อทำกำไร

อ่านต่อคลิกที่นี่

คู่เงิน Forex ที่ตลาดเทรดกันเยอะหรือได้รับความนิยมจากนักลงทุน ที่มีสภาพคล่องสูง

และปริมาณการซื้อขายต่อวันค่อนข้างมาก มีดังนี้

โดยแบ่งเป็น 4 คู่หลัก หรือ Major Currency Pair มีดังนี้

1.คู่เงิน EUR/USD ค่าเงินยูโร ต่อสู้ แลกเปลี่ยนกับค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐ

2.คู่เงิน USD/JPY ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ต่อสู้ แลกเปลี่ยนกับค่าเงิน เยนของญี่ปุ่น

3.คู่เงิน GBP/USD ค่าเงินปอนด์อังกฤษ ต่อสู้กับค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐ

4.คู่เงิน USD/CHF ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ต่อสู้กับค่าเงิน ฟรังก์สวิส

อ่านต่อคลิกที่นี่

1.ปัจจัยเกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออกสินค้า

หากประเทศใด ประเทศนึงมีการส่งออกสินค้ามากว่าการนำเข้า หรือเกินดุลการค้า

จะมีเงินทุนจากต่างประเทศเข้าไปอยู่ในประเทศมากๆ จะทำให้ค่าเงินประเทศนั้นแข็งค่าขึ้น

ยกตัวอย่าง หากประเทศไทย มีการส่งออกสินค้าไปขายที่อเมริกา สูงกว่าการนำเข้า ก็จะทำให้ไทยมีเงินของ US Dollar มากในช่วงนั้น

เมื่อถูกนำไปแลกเป็นเงินบาทไทย จะทำมีอุปสงค์ความต้องการเงินบาทเพิ่มมากขึ้น

เมื่ออุปสงค์เยอะขึ้น จะทำให้ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นนั่นเอง ( ส่งออกมากกว่านำเข้า คือ เกินดุลการค้า )

อ่านต่อคลิกที่นี่

ตัวอย่าง เป็นการเปรียบเทียบค่าเงินบาทของไทย THB

กับค่าเงิน US Dollar ว่าหากเงินบาทแข็งค่าจะส่งผลดี / ผลเสียยังไง ?

สมมุติว่าตอนนี้ เงินบาทแข็งค่า อยู่ที่ 32 บาท / 1 US ดอลลาร์ ( จากปกติบางช่วงอาจขยับขึ้นไปถึง 35 - 36 บาทต่อ 1 USD )

จะส่งผลดีกับผู้นำเข้าสินค้ามาขายในไทย เนื่องจากสามารถซื้อสินค้านำเข้าได้ในราคาที่ถูกลง และอาจซื้อเข้ามาได้มากขึ้น

อ่านต่อคลิกที่นี่

1.เป็นการใช้งานเว็บ Finviz.com ในการหาค่าเงิน ที่แข็งค่า และอ่อนค่า

finviz.com/forex.ashx

เราสามารถเช็คได้ว่า ตอนนี้ค่าเงินสกุลไหนที่แข็งที่สุด

ค่าเงินที่เป็นสีเขียว 🟢 จะอยู่ด้านซ้ายสุด:เป็นค่าเงินที่แข็งที่สุด 💸 กราฟจะวิ่งไปทางค่าเงินนั้น

ค่าเงินที่เป็นสีแดง 🔴 จะอยู่ด้านขวาสุด:เป็นค่าเงินที่อ่อนที่สุด 💸 กราฟจะวิ่งสวนทางไปที่ค่าเงินตรงข้าม 

อ่านต่อคลิกที่นี่

การเปรียบเทียบ ดัชนีค่าเงิน หรือ Currency Index แต่ละประเทศ เพื่อหาเทรนหลัก ( Market Trend )

ในแต่ละวัน ใน Time Frame D ( Day ) ใช้ในการวิเคราะห์คู่เงินต่างๆ ในตลาด Forex

AXY = AUSTRALIAN DOLLAR CURRENCY INDEX

( ดัชนี ค่าเงินของประเทศออสเตรเลีย ) ส่งผลกับคู่เงิน AUD

✅ www.tradingview.com/symbols/TVC-AXY/ideas/

--------------------------------------------

BXY = BRITISH POUND CURRENCY INDEX

( ดัชนี ค่าเงินปอนด์ของประเทศอังกฤษ ) ส่งผลกับคู่เงิน GBP

✅ www.tradingview.com/symbols/TVC-BXY/ideas/

อ่านต่อคลิกที่นี่

ประเทศออสเตรเลีย หรือค่าเงิน AUD ( ออสเตรเลียดอลลาร์ )

เป็นประเทศที่ส่งออกเหล็กและทองแดงรายใหญ่ไปยังประเทศจีน

ประเทศนิวซีแลนด์ หรือค่าเงิน NZD ( นิวซีแลนด์ดอลลาร์ )

เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตร เครื่องจักร และเหมืองแร่รายใหญ่

อ่านต่อคลิกที่นี่

ยกตัวอย่าง ค่าเงิน AUD หรือออสเตรเลียดอลลาร์ จะแข็งค่าหรืออ่อนค่านั้น จะมีอีกเพิ่มอีก 1 ปัจจัย

ซึ่งเราสามารถเช็คได้จากดัชนีค่าเงิน AXY และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรออสเตรเลีย 10 ปี ( AU10Y )

รวมไปถึงดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหุ้นออสเตรเลีย หรือ ASX Stock

อ่านเทคนิคเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คราวนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จากธนาคารกลางประเทศต่างๆ

ว่าจะส่งผลยังไงต่อค่าเงิน แบบคร่าวๆ 

งินเฟ้อ ( Inflation ) คือภาวะที่ประชาชนมีการใช้จ่ายมากเกินไป ราคาสินค้าและบริการปรับเพิ่มสูงขึ้น

หรือสินค่าต่างๆ แพงขึ้น. เศรษฐกิจมีการเติบโตแบบรวดเร็วเกินไป ทำให้มูลค่าของเงินลดลง.

ยกตัวอย่าง เช่น บางคนอาจเคยทานก๋วยเตี๋ยวชามละ 20 บาท เมื่อ 10 ปีที่แล้ว พอปีนี้ไปทานอีก

ได้ปริมาณเท่าเดิมหรือน้อยลง แต่ต้องจ่าย 40 บาท เป็นต้น เนื่องจากมูลค่าของเงินลดลง ต้นทุนสูงขึ้น

แต่ยังไง ภาวะเงินเฟ้อ ก็ดีกว่าภาวะเงินฝืด ( Deflation )

อ่านต่อคลิกที่นี่

Forex Sentiment คือการวิเคราะห์อารมณ์ของตลาด ของฝั่ง SELL และฝั่ง BUY

บางท่านในวงการ เคยกล่าวว่า Forex Sentiment เป็นการอ่านคุมเกมส์ของรายใหญ่

เช่น ธนาคาร หรือกองทุนต่าง หรือ Institutional traders ใช้เครื่องมือนี้

เช็คว่าช่วงนั้น เทรดเดอร์ที่เป็น Retail traders หรือนักเทรดทั่วไป มีคำสั่งซื้อ หรือ คำสั่งขายค้างอยู่ฝั่งไหน มากกว่ากัน

อ่านต่อคลิกที่นี่

ข่าวที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคามากที่สุดจากการสำรวจ

จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการประชุมของธนาคารกลางประเทศสำคัญต่างๆ

เช่น FED ( FOMC ) ธนาคารกลางสหรัฐ , BOE , ECB , RBA , BOC , BOJ เป็นต้น

รองลงไปจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอัตราการจ้างงาน และข่าว CPI ที่ส่งผลต่อเงินเฟ้อภายในประเทศนั้นๆ

กับข่าว GDP ประเทศต่างๆ และข่าวที่ไม่อยู่ในแผนเช่นข่าวด่วนสำคัญต่างๆ 

อ่านต่อคลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานเว็บ Forexfactory แบบละเอียด สำหรับมือใหม่

อ่านต่อคลิกที่นี่

นส่วนของการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ของธนาคารกลางประเทศต่างๆ

ที่มีผลต่อคู่เงินสำคัญๆ เราสามารถเข้าไปตามลิงค์เว็บ Investing ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

th.investing.com/

จากนั้นเลื่อนหน้าเว็บลงไปด้านล่างในส่วนของ อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง

จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน และการประชุมที่จะมีในครั้งถัดไป

อ่านเทคนิค เพิ่มเติมคลิกที่นี่

นโยบายการเงินของธนาคารกลางส่วนใหญ่จะมี 3 ประเด็นหลักๆ

ที่ธนาคารกลางจะเป็นผู้คอยกำกับดูแล ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย

และปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางจะใช้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ

หรือเพื่อกำหนดเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการรักษาระดับของเงินเฟ้อในประเทศ

อ่านเทคนิค เพิ่มเติมคลิกที่นี่

คราวนี้เราจะมาดูปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อราคาทองคำกันบ้าง

ทองคำที่เทรดในตลาด Forex ก็คือคู่ XAUUSD หรือทองคำต่อสู้กับค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐ

ทองคำ หรือ Gold ถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุด สำหรับนักลงทุน ในช่วงที่ตลาดหุ้น อยู่ในสถานะ Risk OFF

หรือในช่วงที่นักลงทุนไม่กล้าซื้อขาย เนื่องจากความกังวล จากปัจจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ,

สงคราม,การก่อการร้าย,เชื้อไวรัส รวมไปถึงนโยบายดอกเบี้ยของ FED ธนาคารกลางสหรัฐ

ซึ่งทำให้นักลงทุนไม่กล้าที่จะเข้าไปลงทุนในช่วงนั้น เพราะกลัวการขาดทุนจากความผันผวนของราคาตลาด

อ่านต่อคลิกที่นี่

🎯 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ XAUUSD วิ่งขึ้น หรือ วิ่งลง ในแต่ละวัน

❌ ที่นอกเหนือจากข่าวรุนแรง เกี่ยวกับ ไวรัส โรคระบา , สงคราม การก่อการร้าย

หรือข่าวที่เกี่ยวกับ อุทกภัย วาตภัย พายุที่เกิดขึ้นในเมืองเศรษฐกิจสำคัญๆ ต่างๆ

🧐 จะมี 3 ปัจจัยสำคัญ ดังนี้

1.ผลตอบแทนพันธบัตร สหรัฐอเมริกา 10 ปี ( วิ่งสวนทางกับราคาทองคำ )

✅ th.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield

หาก พันธบัตรสหรัฐวิ่งขึ้น ราคา ทองคำจะลง 📉

แต่หาก พันธบัตรสหรัฐวิ่งลง ราคา ทองคำจะขึ้น 🚀

อ่านต่อคลิกที่นี่

หากเรานำราคาทองที่วิ่งบนกราฟมาแปลงเป็นราคาทองคำบ้านเรา อาจได้ประมาณนี้

ทองคำ 1 ทรอยออนซ์ (Troy Ounce) = 31.1034768 กรัม (Grams)

ทองรูปพรรณ บริสุทธิ์ 96 % น้ำหนัก 1 บาท (Baht) = 15.16 กรัม (Grams)

ทองคำแท่ง บริสุทธิ์  96 %  น้ำหนัก 1 บาท (Baht) = 15.244 กรัม (Grams)

ทองคำ 1 บาท = 0.49 oz

จากนั้นให้เรานำราคาทองคำที่วิ่งอยู่บนกราฟในปัจจุบัน

มาคูณด้วย 0.49 oz ก็จะได้ราคาที่เป็น USD จากนั้นค่อยนำไปแปลงเป็นเงินบาทอีกทีได้เลยครับ

ตัวอย่างเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ช่วงเวลาซื้อขายของตลาด Forex จะเปิดให้นักลงทุน หรือนักเทรด ทำการซื้อขายกันได้

ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ สามารถซื้อขายได้ 24 ชม.

โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 04.00 น. เช้าวันจันทร์ ถึง 04.00 น. ของช่วงเช้าวันเสาร์ ( คืนวันศุกร์ )

โดยจะแบ่งเป็นโซนการซื้อขายตามเวลาเปิดปิดของธนาคารกลางของประเทศใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 

อ่านต่อคลิกที่นี่

การศึกษาเกี่ยวกับสภาวะตลาดหุ้นที่เป็นแบบ Risk ON และแบบ Risk OFF ส่งผลต่อค่าเงินประเทศต่างๆ และทองคำ ยังไง ?

Risk ON และ Risk OFF Part 1

ในโลกของ Financial การเงิน และการลงทุน ที่ประกอบด้วย สินทรัพย์ ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ตลาดหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ รวมไปถึงสกุลเงินดิจิตอล แน่นอนว่า การลงทุน ย่อมมีความเสี่ยง

แต่นักลงทุนจะมีแผนการเสี่ยงแบบไหน เพื่อให้ได้ผลตอบแทน ให้มากที่สุด ในสภาวะตลาดที่เป็นแบบ Risk ON

และมีวิธีการเลี่ยงความเสี่ยงยังไง เมื่อสภาวะตลาดเป็น Risk OFF

อ่านต่อคลิกที่นี่

แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา  อยู่ในสภาวะที่เป็น Risk ON และ Risk OFF

บทความนี้ อาจไม่ถูกต้อง 100 % เพื่อนๆ สามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองอีกทีได้เลยครับ

1.เบื้องต้นสามารถเช็คได้จาก VIXY: PROSHARES VIX SHORT-TERM FUTURE

VIXY เป็นการติดตามภาพรวมของดัชนี S&P 500 VIX Short-Term Futures

หรือ " ดัชนีความกลัว วิตกกังวล หรือความไม่มั่นใจของนักลงทุน "

อ่านต่อคลิกที่นี่

ต่อจากบทความ Part 2 ก่อนหน้านี้

trademaxthai.boards.net/thread/14/risk-on-off-2

บทความใน Part 3 นี้จะเป็นเพียงสมมิตฐาน หรือการวิเคราะห์ของทีมงานเท่านั้น แต่อาจเป็นประโยชน์ในเชิงต่อยอดการเรียนรู้ได้

คราวนี้เราจะมาดูว่าบริษัทไหน ที่อยู่ในตลาดหุ้นประเทศออสเตรเลีย และอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาด้วย

ไม่ว่าจะเป็นตลาด NYSE ( New York Stock Exchange )

และตลาด Nasdaq เพื่อนำมาดูความสอดคล้องกับค่าเงิน AUD ด้วยการใช้เว็บ Tradingview.com ในการวิเคราะห์

อ่านต่อคลิกที่นี่

สิ่งที่นักลงทุนจะทำบ่อยๆ เมื่อดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มเป็นขาลง ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฏจักรที่เกิดขึ้นในตลาดทุนซ้ำๆ

โดยเป็นการเปรียบเทียบดัชนี Dow Jones , Nasdaq , S&P500 กับดัชนี VIX S&P และ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี สหรัฐฯ ผ่านเว็บ Tradingview.com ใน Time Frame 4 ชั่วโมง ( H4 ).

อ่านต่อคลิกที่นี่

" เมื่อไรที่ค่าเงินเยนออนค่า จะมีคนไทยกลุ่มนึงที่ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆ

เค้าจะนำเงินบาทไปแลกเป็นเป็นเงินเยนเก็บไว้เพื่อรอไปเที่ยว เนื่องจากพอเวลาไปเที่ยวจะทำให้ซื้อของหรือสินค้าในประเทศญี่ปุ่นได้ถูกลง

กับอีกแบบเป็นในส่วนของคนญี่ปุ่นที่มาทำงานอยู่ในไทย

หรือบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นเค้าจะแลกเป็นเงินเยน ในช่วงที่เงินเยนอ่อนค่าแล้วส่งกลับไปให้ญาติ

หรือพนักงานที่ประเทศญี่ปุ่น ได้เยอะขึ้น "

อ่านต่อคลิกที่นี่

แคนาดา เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์

หรือกลุ่ม Commodities โดยส่งออกน้ำมันเป็นหลัก 

โดยในกราฟด้านล่างนี้ จะเป็นการเปรียบเทียบราคาน้ำดิบ WTI ( USOILD ) เส้นสีน้ำเงิน กับคู่เงิน USDCAD เส้นสีแดงในภาพ. 

อ่านต่อคลิกที่นี่

🕵️‍♂️ ปัจจัย ที่ส่งผลให้ค่าเงิน 🇨🇦 CAD ของประเทศแคนาดา

⭐️ แข็ง หรือ อ่อนค่า นั้น... เราสามารถเช็คได้จากราคาของน้ำมัน ✅ USOIL

และ ดัชนี ✅ CXY ว่าราคาสัมพันธ์กัน ใน ✅ Time Frame 1 วัน ว่าเป็นเทรนขาขึ้น หรือขาลงได้เลยครับ

หากราคาน้ำมัน และดัชนี CXY เป็นเทรนขาขึ้น หรือ ⬆️ Up Trend อยู่เหนือ MACD

จะส่งผลให้กับค่าเงิน 🚀 CAD แข็งค่าเกือบทั้งสัปดาห์

ซึ่งจะส่งผลให้คู่เงินตรงข้ามอ่อนค่า 

อ่านต่อคลิกที่นี่