Торговый план

Я думаю, что многие из тех, кто читает мой блог, понимают, что беспорядочные сделки и отсутствие торговой стратегии приведут только к одному очень печальному результату.

Да, я говорю о потере депозита. Как бы это печально не звучало, но бессистемная торговля, даже если она покажет несколько прибыльных сделок подряд, в итоге закончится тем, что трейдер разочаруется и в себе, и в торговой стратегии, и в трейдинге в целом.

Да, сама по себе мотивация на торговлю и наличие прибыльной торговой стратегии - это очень хорошо. Но все это не будет работать без торгового плана. Даже самая прибыльная в мире стратегия не сможет помочь, если нет системы в открытии и закрытии сделок, а также в других нескольких очень важных аспектах.

Итак, начнем по порядку. Давайте разберемся что же такое торговый план.

Очевидно, что торговый план и торговая стратегия - это разные вещи. 

Торговая стратегия обычно включает в себя индикаторы или сигналы, в соответствии с которыми открываются и закрываются сделки. Торговая стратегия определяет размер тейк профита и стоп лосса, если такие имеются в торговой стратегии. Кроме того, торговая стратегия может включать в себя элементы мани менеджмента. Но классически, это только набор сигналов и или индикаторов.

Торговый план - это нечто большее. Помимо прочего в торговый план входит торговая стратегия. То есть торговый план - это более широкое понятие, чем торговая стратегия.

Думаю, что теперь понятно в чем основные отличия этих элементов трейдинга.

Давайте более подробно разберемся в том, из чего состоит торговый план. Далее я выделю несколько элементов торгового плана и кратко охарактеризую каждый из них. Сразу отмечу, что количество и содержание элементов плана может быть различным в зависимости от различных факторов. Такими факторами могут быть:

• финансовый рынок, на котором торгует трейдер;

• торговая платформа используемая трейдером;

• торговые условия брокера (в том случае, когда торговые условия имеют специфику, сильно отличающуюся от наиболее распространенных).

Но для торговли с Esplanade MS я бы рекомендовал придерживаться следующей структуры торгового плана. Могу сразу сказать, что, как показывает мой опыт, эта структура имеет наиболее предпочтительные и эффективные элементы.

Рынки на которых предполагается торговля. 

Трейдеру следует на основе той торговой стратегии, которая применяется в трейдинге, определить те финансовые рынки или финансовые инструменты, которые будут использованы в торговле.

Надеюсь понятно, что каждый финансовый инструмент имеет свою специфику движения. Некоторые активы знамениты своими резкими движениями, а другие в течении всего торгового дня находятся в флэтовом движении. Поэтому и торговая стратегия может быть использована только на конкретных финансовых инструментах или должна модифицироваться в зависимости от их особенностей.

Торговые шаги. 

Этот пункт также можно назвать “как торговать”. Данный элемент торгового плана тесно связан с торговой стратегией и включает в себя шаги, разработанные на основе особенностей работы торговой стратегии.

Такой элемент может содержать в себе подробную инструкцию о том, как и когда открывать торговые позиции. Какой размер лота должен быть выставлен. Как размер лота коррелируется с размером депозита или с количеством уже открытых позиций. Кроме того, в этот элемент может входить инструкция о том, как вести себя в определенных ситуациях.

Например, как и когда открывать позицию в случае выхода важных экономических новостей. И какое время после выхода новости является неблагоприятным для входа в рынок.

Таким образом этот элемент представляет из себя некую подробную инструкцию о том, как торговать по торговой стратегии.

Анализ.

Немаловажным элементом торгового плана является анализ. При этом, я здесь говорю не просто об анализе рынка, а о комплексном анализе деятельности самого себя. В каком-то смысле о самоанализе с элементами рыночного анализа и статистического исследования.

Каждая торговая сделка, будь то удачная или неудачная, должна анализироваться трейдером. Все понимают, что несмотря на общую схожесть сделок, каждая из них уникальна и содержит в себе торговый опыт. Учитывая и анализируя все, что происходило от момента анализа и принятия решения на открытие позиции и до момента закрытия последней позиции по этой торговой идее, трейдер должен делать выводы и принимать опыт полученный от торговли.

Торговая стратегия. 

Об этом элементе я уже довольно много написал выше, но отмечу самое важное.

В торговом плане необходимо подробно расписать то как работает торговая стратегия. Необходимо описать структурные элементы, входящие в стратегию.

Это необходимо для того, чтобы даже при возникшем желании отступить от правил торговой стратегии трейдер не совершил ошибку, которая может привести к получению убытков или потере депозита.

Пожалуй, это все основные элементы, которые должны входить в торговый план. Иногда отдельно или в качестве элемента торгового плана можно увидеть риск менеджмент. Или иногда его еще называют “мани менеджмент”. Но о нем и о том, как его применять в торговле с Esplanade MS, мы поговорим более подробно в следующий раз.

«Игроки терпят неудачу, когда они действуют без плана или уклоняются от выполнения своих планов. Планы создаются личностями путем рассуждений. Импульсивные сделки заключаются взбудораженными членами толпы». Александр Элдер