Objectifs pédagogiques :

• 1. Réaliser le paramétrage spécifique à la gestion de trésorerie dans EBP Comptabilité OpenLine

  2. Assurer la gestion optimisée des ENCAISSEMENTS dans EBP Comptabilité OpenLine

  3. Assurer la gestion optimisée des DÉCAISSEMENTS dans EBP Comptabilité OpenLine

  4. Automatiser le CONTRÔLE des OPÉRATIONS BANCAIRES dans EBP Comptabilité OpenLine

  5. Automatiser le SUIVI PRÉVISIONNEL de TRÉSORERIE dans EBP Comptabilité OpenLine

Prérequis :

• • Maîtriser l'environnement Windows.

  • Maîtriser les fonctionnalités courantes du logiciel EBP Comptabilité OpenLine (Niveau 1).

  • Posséder des connaissances en Gestion de Trésorerie.

  • Pratiquer ou avoir pratiqué couramment la gestion de trésorerie au sein du service comptable d'une entreprise commerciale.

Public Cible :

• • Utilisateur(trice) Régulier(ère) ou Confirmé(e) du logiciel EBP Comptabilité OpenLine.

  • Assistant(e) de Gestion, Secrétaire Comptable, Comptable Assistant(e), Comptable Gestionnaire.

  • Salarié(e) en Poste ou à la Recherche d'un emploi.

Modalités :

• • Pédagogiques : Formation 100% présentielle.

  • Spatiales :

    • • Pour les sessions Inter-entreprise, la salle de formation sera louée à un prestataire spécialisé dont les locaux respectent les dispositions en matière d’accessibilité des personnes en situation de handicap.

      • Pour les sessions Intra-entreprise, votre structure veillera à mettre à disposition une salle conforme.

  • Temporelles :

    • • Consultez le Planning prévisionnel pour identifier les sessions présentielles planifiées.

      • Inscription et financement à valider 10 jours avant le début de la session.

  • Limites d'effectif : de 3 à 8 participant(e)s.

Animateur & Référent :

• M. Steve VANESSE, consultant-formateur agréé par EBP Académie et expert des logiciels EBP depuis 2008, assure les fonctions d'animateur, de responsable administratif, commercial, pédagogique, financier et de référent handicap.

Ressources Techniques & Pédagogiques :

• Ordinateur équipé du logiciel EBP Comptabilité OpenLine (Dernière version à jour)

• Livret d’apprentissage comprenant des activités guidées et autonomes.

• Support de formation officiel EBP Académie.

• Accès à la base de connaissances de l'éditeur EBP.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats :

• Feuilles de présence et Certificat de Réalisation.

• Accompagnement et évaluation formative des apprentissage réalisés par le formateur.

• Délivrance du Certificat de Formation EBP Académie.

• Évaluation de la satisfaction de la formation à J+1.

• Évaluation du transfert des acquis à M+3.

Certification :

• Cette formation ne donne pas lieu à une certification inscrite auprès de France Compétences.

Programme de la formation :

• 1. Réaliser le paramétrage spécifique à la gestion de trésorerie dans EBP Comptabilité OpenLine

     • Paramètres généraux de Trésorerie (Société)

     • Banques

     • Chéquiers

     • Moyens de paiement, modes de règlement

     • Motifs d'impayés

  2. Assurer la gestion optimisée des ENCAISSEMENTS dans EBP Comptabilité OpenLine

     • Saisie des encaissements Clients :

       • Saisie des règlements clients par journal, par écriture, pratique, guidée, pratique, en devises

       • Règlement clients

       • Remises en banque

       • Prélèvements

       • Effets à recevoir (Acceptation d'effets, Remises d'effets, Encaissements d'effets)

       • Créances douteuses

       • Créances irrécouvrables

       • Écarts de règlements

     • Lettrage Comptes clients

     • Pointage des échéances clients

     • Échéancier interactif client

     • Etats comptables spécifiques (Échéancier par pointage, par lettrage, Balance âgée, Délais de paiement, Situations de comptes, Créances, Créances douteuses, Créances irrécouvrables, Encours clients)

     • Autres encaissements

  3. Assurer la gestion optimisée des DÉCAISSEMENTS dans EBP Comptabilité OpenLine

     • Saisie des décaissements Fournisseurs :

       • Saisie des paiements fournisseurs par journal, par écriture, pratique, guidée, pratique, en devises

       • Règlements fournisseurs

       • Virements

       • Effet à payer (Acceptation d'effets, Paiement d'effets)

     • Lettrage Comptes fournisseurs

     • Pointage des échéances fournisseurs

     • Échéancier interactif fournisseur

     • Etats comptables spécifiques (Échéancier par pointage, par lettrage, Balance âgée, Délais de paiement, Situations de comptes, Dettes)

     • Autres décaissements

  4. Automatiser le CONTRÔLE des OPÉRATIONS BANCAIRES dans EBP Comptabilité OpenLine

     • Paramétrage spécifique au rapprochement bancaire (Relevé bancaires, Critères de comptabilisation, EBP Synchro Banque).

     • Lignes extra-comptables

     • Rapprochement bancaire Manuel

     • Rapprochement bancaire semi-automatique (Relevé bancaires importés, comptabilisation automatisée)

     • Rapprochement bancaire automatique (Synchro Banque)

  5. Automatiser le SUIVI PRÉVISIONNEL de TRÉSORERIE dans EBP Comptabilité OpenLine

     • Tableau préparatoire

     • Import des données comptables

     • Saisie manuelle des autres encaissements

     • Saisie manuelle des autres décaissements

     • Valeurs en attente

     • Export du Tableau de Prévision de Trésorerie (Excel, Csv, Pdf)

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