艾森ETF及股票投資紀錄儀表板(海外及複委託版)

A1-總儀表板

• 一目了然的方式呈現所有帳戶合計之總資產價值、損益、累積報酬率、年化報酬率...等

• 一目了然的方式呈現所有帳戶合計之投資部位價值、損益、累積報酬率、年化報酬率.、佣金或匯率所造成之報酬差異..等

• 一目了然的方式呈現所有帳戶合計之換匯平均匯率、換匯損益

• 一目了然的方式呈現所有帳戶合計之ETF及股票資產配置比重、市值、損益、年化報酬率..等

• 「帳戶概況」區塊列出目前使用者新增的所有帳戶及其重要資訊，點選帳戶名稱即可跳到該帳戶之儀表板，進一步觀看詳細資訊

• 金額可以隨時切換美元或台幣顯示

A2-資產配置

• 透過GUI介面輸入每個帳戶中每個ETF及股票的數量，系統會自動計算出各標的市值及所佔比例

• 「全部帳戶」部分顯示所有帳戶ETF及股票標的資料之總和 

A3-總現金流量

• 顯示來自所有帳戶之交易紀錄彙總，不需手動輸入，在各帳戶新增交易紀錄時系統會自動匯入

A4-總ETF現金流

• 顯示來自所有帳戶之ETF及股票相關交易紀錄彙總，以個別ETF及股票的角度呈現，不需手動輸入，在各帳戶新增交易紀錄時系統會自動匯入 ，此表為計算個別標的報酬率之來源

A5-總資金匯出匯回記錄 

• 呈現所有帳戶的歷史換匯紀錄，系統會自動算出平均換匯匯率，並計算所有帳戶彙總之資產總金額及年化報酬率

A6-總資產記錄

• 系統每日自動化紀錄總資產及投資績效等相關資訊，無須人工輸入，並將歷史紀錄以圖表方式呈現以清楚查看總資產隨時間的變化

A7-再平衡試算表

• 透過自行設定投入金額及股債比以快速試算出各標的需購買或賣出的數量

A8-資料匯入表(交易)

• 如本產品之後有進行更新，可透過此功能將交易紀錄批次匯入

A9-資料匯入表(匯款)

• 如本產品之後有進行更新，可透過此功能將資金匯出匯回記錄批次匯入

B1-我的TD帳戶_儀表板

• 一目了然的方式呈現此帳戶總資產價值、損益、累積報酬率、年化報酬率...等

• 一目了然的方式呈現此帳戶投資部位價值、損益、累積報酬率、年化報酬率.、佣金或匯率所造成之報酬差異..等

• 一目了然的方式呈現此帳戶換匯平均匯率、換匯損益

• 一目了然的方式呈現此帳戶中ETF及股票資產配置比重、市值、損益、報酬率..等

B2-我的TD帳戶_現金流

• 記錄歷史交易之流水帳，如果是屬於TD Ameritrade 、 Firstrade 、 嘉信理財 Charles Schwab券商帳戶，可以直接將TD Ameritrade 或 Firstrade、 嘉信理財 Charles Schwab官網下載下來的交易紀錄CSV檔，利用本產品之轉換匯入功能，批次將交易紀錄直接匯入相關工作表中，無需人工輸入，大大節省時間 (此功能限定帳戶屬於TD Ameritrade 、 Firstrade及嘉信理財 Charles Schwab 才能使用)

• 如果不是TD Ameritrade、 Firstrade及嘉信理財 Charles Schwab的帳戶也可以使用本產品通用格式交易紀錄匯入功能(CSV檔)(new!)、通用格式交易紀錄匯入功能(線上)(new!)或 GUI介面透過一次性輸入就能將資料登錄於現金流表、ETF現金流表、以及總帳戶等相關資訊表格，提升輸入效率

B3-我的TD帳戶_ETF現金流

• 此表無須手動輸入，於B2現金流量表新增時系統會自動帶入，此表呈現帳戶中所有ETF之個別交易紀錄，用以計算各ETF之年化報酬率(於儀表板中顯示)

B4-我的TD帳戶_資金匯出匯回記錄 

• 呈現此帳戶的歷史換匯紀錄，系統會自動算出平均換匯匯率，並計算此帳戶資產總金額及年化報酬率

B5-我的TD帳戶_資產記錄

• 系統每日自動化紀錄總資產及投資績效等相關資訊，無須人工輸入，並將歷史紀錄以圖表方式呈現以清楚查看總資產隨時間的變化