MÓDULO I: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y EL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA

• Gobernanza de la Administración Financiera del Sector Público

• Gestión de la Tesorería y el Riesgo Operativo: Responsabilidad del Control y seguimiento a Nivel Descentralizado

• Cuenta Única del Tesoro Publico

• Reglas para la Gestión de Tesorería

• Cuentas Bancarias: Apertura, Acreditación de responsables de la Administración de Recursos

MÓDULO II: GESTION DE INGRESOS Y DE LIQUIDEZ

• Definición Fases y plazo 

• Centralización de recursos en la CUT: Autorización y Traslado de Recursos en Moneda Nacional y Extranjera 

• Asignaciones Financieras: Redistribución, Reasignación y Deducciones (CIPRL y Traspaso de Recursos)

MÓDULO III: GESTION DE PAGOS

• Definición Fases y plazo 

• Programación mensual de Pagos: Responsables y su Vinculación con la Autorización de la Asignación Financiera

• Uso de la Clave Dinámica en la Autorización del Devengado y Giro, así como en otros procesos vinculados 

• Procedimientos y Seguimiento de la Pagaduría.

• Caja Chica y Encargos Internos: Autorización, Rendición y Control 

• Transferencias financieras: Autorización, Distribución y Rebajas o Devoluciones

• Importancia de la Conciliación y la Determinación del Saldo de Balance 

MÓDULO IV: OTRAS OPERACIONES 

• Operaciones de Financiamiento: Etapas del Proceso, Modalidades.

• Fideicomisos

• Carta de Créditos

• Cartas Fianzas y Penalidades

• Módulo de Instrumentos Financieros-MIF: Registro y Declaración

LA TESORERÍA Y EL IMPACTO DE LOS NUEVOS CAMBIOS EN LA GOBERNANZA PÚBLICA