Actualizari Universal GestCont (contabilitate, stocuri si salarii)

11Sunteti la zi cu actualizarile daca detineti  urmatoarele versiuni de program:
- 3.0.94 pentru modulul de Contabilitate
- 3.0.18 L pentru modulul de Stocuri
- 3.0.82 pentru modulul de Salarii


NOU!!!
Daca doriti sa ne sesizati probleme legate de funtionarea programului, sau sa discutati cu alti utilizatori despre subiecte legate de utilizarea programului, sau daca pur si simplu doriti sa va ïmprieteniti"cu noi, va asteptam pe contul nostru de Facebook. Pentru a-l accesa faceti
clic aici


Pentru descarcarea celor mai recente fisiere de actualizare pentru contabilitate, stocuri si salarii (29.05.2015) - clic aici



Pentru instructiuni pentru actualizare
- clic aici


ci
IMPORTANT!
  • Incepand cu 17.03.2010 a fost schimbata versiunea de program in 3.0, iar actualizarile nu vor mai functiona cu versiunea 2.94 a programului.
  • Va recomandam, in special daca utilizati modulul de stocuri, sa faceti mai intai actualizarea programului cu fisierele de actualizare din data de 16.07.2012. Fisierele de actualizare le puteti descarca de aici.
ATENTIE !!!!!!!

Pentru ca actualizarea sa fie executata corespunzator, trebuie ca fisierele de actualizare sa fie EXTRASE din arhive.
Pentru extragere NU este suficient sa dati dublu clic pe arhiva.
Informatii supIimentare privind extragerea fisierelor dintr-o arhiva gasiti  aici
.
In mod similar va trebui sa procedati si cu fisierele continand declaratii pe care le descarcati de pe siteul Ministerului Finantelor.


Actualizare 29.05.2015

Stocuri - versiunea 3.0.18 L

- corectarea cotei TVA de 9% se executa in Produse_stocuri in campul corespunzator.

OBSERVATII:
 - Aceasta modificare nu afecteza preturile de vanzare, nici cu adaos (fara TVA, nici cu TVA). Daca in gestiunile cu amanuntul cu urmarire de stoc (case de marcat) se doreste modificarea preturilor, atunci se creaza Proc.verb.modificare pret (! dupa modificarea cotelor descrisa mai sus).

- Orice operatiune de modificare a cotei TVA se executa imediat dupa trecerea la luna urmatoare, dar inaintea operarii de noi documente.

- s-a corectat operarea la CHF si la FP neplatitori de tva. Daca ati introdus asemenea documente cu versiunea 17, atunci accesati-le din nou (pana la mesajul "Document existent", dati comanda F4 (ajunge afisarea pe ecran),  iar daca le-ati transmis in contabilitate, atunci transmiteti-le din nou.
OBS: pentru aceste documente la neplatitorii de TVA totalurile nu se introduc in capul de document (metoda nu a trecut examenul testelor din teren!)

- au fost create variante de liste detaliate cu loturile si datele de expirare, atat la intrari cat si la iesiri.


Actualizare 14.05.2015

  Contabilitate - Ver.3.0.94
 
  - Corectie la Declaratia 390 pentru operatiunile triunghiulare.
  - S-a inlocuit Raportul de gestiune de la bilant cu Raportul administratorului.
  - In Registrul de incasari si plati s-a eliminat contul 438 de la plati si s-a inclus contul 74... la incasari.
  - In Situatia impozitului pe profit s-a corectat contul 6651 in 66511 in cazul cheltuielilor nedeductibile, iar in cazul impozitului pe profit scutit s-a introdus corespondenta 4411=691.
 

  Salarii - Ver.3.0.82
 
  - Afisarea numelui persoanei la lista de erori generata de D112 de la ANAF, pentru o identificare mai usoara.
 

  Stocuri - Versiunea 3.0.17 L
 
  - s-a reactivat verificarea versiunii in retea: statia vizavi de server
  - operatiunile de gestiune a stocurilor au fost generalizate si la neplatitorii de tva, de exemplu receptii cu amanuntul (NRA,AEA), etc
  - Controlul intrarilor prin metoda introducerii in capul de document a totalurilor a fost imbunatatit, de ex. la CHF in general si la FP la neplatitorii de tva
  - se pot tipari numerele de facturi anulate (neutilizate, create din greseala fara continut in detalii). Acestea trebuie marcate ca <Rezervate> (puse in starea de numar <Rezervat>) cu tasta F3 in Fisiere/Iesiri (info).


Actualizare 09.03.2015

  Contabilitate - Ver.3.0.93
 
  - Pentru declaratia 101 se considera ca firma a trecut de la micro la profit in cursul anului 2014 numai in cazul definit de art.112^2 alin.(6) din Codul Fiscal, adica in situatia in care a inceput sa desfasoare activitati in domeniile bancar, asigurari, reasigurari, piete de capital sau jocuri de noroc. In acest caz se va mentiona trimestrul si respectiv prima luna din trimestrul in care a avut loc trecerea, iar completarea declaratiei se face doar incepand cu luna respectiva.
  In situatia in care trecerea de la micro la profit s-a realizat potrivit art.112^6 din C.F., adica s-au realizat venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor din consultanta si management a depasit 20%, nu se considera trecere de la micro la profit pentru declaratia 101, iar luna de inceput a declaratiei in acest caz este ianuarie si nu se completeaza campul referitor la trimestrul trecerii.



Actualizare 02.03.2015

  Contabilitate - Ver.3.0.92
 
  - Declaratia 101 si bilantul - forma prescurtata (S1003 - BS) pentru anul 2014.
 

  Stocuri - Versiunea 3.0.16 L
 
  - Corectii in listele de livrari cu avize, precum si in lista stocurilor pentru o zi.
 


Actualizare 11.02.2015

  Contabilitate - Ver.3.0.91
 
  - Corectii prin care sa se evite transpunerea fisierului de conturi in situatia in care s-au actualizat mai intai conturile in ianuarie 2015 si apoi se face transpunerea normala prin trecerea din decembrie in ianuarie.
 
  ATENTIE!
Transpunerea corecta se face astfel:
    - actualizarea versiunii noi de program (din 10 sau din 11.02.2015);
    - intoarcerea in luna decembrie 2014 (daca firma se afla in 2015);
    - trecerea in luna ianuarie 2015 cu confirmarea transpunerii conturilor.
  Daca ati procedat altfel si ati constatat analitice "nedorite" in planul de conturi, va rugam sa ne contactati pentru a va ajuta sa remediati problema.
 

  Salarii - Ver.3.0.81
 
  - Corectie la transmiterea notei contabile aferenta declaratiei unice, pentru utilizarea noilor conturi (44819 si 43819 in loc de 50900 si 50902) incepand cu anul 2015.

 


Actualizare 10.02.2015

  Contabilitate - Ver.3.0.90
 
  - Transpunerea conturilor pentru anul 2015 conform Ordinului 1802 din 29.12.2014 (care inlocuieste Ord.3055/2009).
  In acest sens programul asigura transpunerea conturilor, a soldurilor acestora, a corespondentelor utilizate in inregistrarile contabile, precum si inregistrarile facute in jurnalul lunii ianuarie 2015.
  Amintim aici doar pe cele mai utilizate conturi care sufera transpuneri:
  2134 -> 217, 28134 -> 2817, 232 -> 4093, 234 -> 4094, 642 -> 6422, 665 -> 6651, 765 -> 7651, 701 -> 7015.
  In afara celor prevazute in ordin, tinand cont de unele sugestii, am inclus in randul transpunerilor si urmatoarele: 50900 -> 44819 si 50902 -> 43819, care par sa fie mai sugestive scopului pentru care sunt utilizate.
  - Declaratia 392, care incepand cu anul 2015 se genereaza in PDF cu XML atasat, rezultate cu ajutorul Dukintegrator-ului.
  - Restante din 2014: la Microintreprinderi trebuia adunat la veniturile care constituie baza pentru impozitul pe venit contul 609 si, de asemenea, scazut contul 709 (ne cerem scuze pentru omisiune).
 

  Salarii - Ver.3.0.80
 
  - Declaratia 205 care, cu toate asteptarile avute, nu s-a modificat (in sensul ca nu au fost scoase salariile, de la care au fost raportate in 112 si impozitul si deducerile pe tot parcursul anului 2014).
  Varianta din programul nostru include in acest an preluarea automata a zilierilor, precum si a veniturilor din arenda.
  Pentru deseuri, dobanzi, premii, jocuri de noroc si altele, daca sunt culese in diverse fisiere (de preferinta XLS), va rugam sa ne contactati pentru preluare.
  - Formule modificate la carduri pentru CEC Bank.
  - In cererea de restituire a sumelor de la Casa de Sanatate s-a cerut includerea telefonului si a email-ului unitatii (deci e bine sa fie trecute in parametri).




Actualizare 04.02.2015

  - Validatorul de la ANAF este acum actualizat cu parametrii corespunzatori anului 2015, pentru calculul corect al contributiilor aferente concediilor medicale, sau al sumelor care depasesc plafonul.
  Obs: Nu trebuie sa refaceti calculul salariilor daca ati avut erori de validare, e suficient sa lansati doar declaratia 112 cu noul validator.

 
  Stocuri - Versiunea 3.0.15 L
 
  - s-a rezolvat trimiterea in contabilitate a valorii in valuta la facturile emise, intocmite in stocuri in valuta, se trimite valoarea in lei si in valuta si cursul corespunzator
  - se pot intocmi facturi primite din afara UE la Intrari cu FP..
  (nu numai la Intrari in valuta cu taxe..)
  - se pot tipari Certificate de calitate atasate la FE, AE, AEA gestionand date variate la cerere. Fisiere/Parametri/Cert. calit. (a doua fereastra) Datele sunt gestionate la Fisiere/Diverse/Certificat de caliate/Consultare.

  Obs: In functie de cerinte se modifica raportul Cert_cal.
  Pentru personalizari va rugam sa ne solicitati ajutorul.




Actualizare 19.01.2015

  - Modificare la salvarea bazei de date (din Contabilitate, Salarii sau modulul principal Universal GestCont) astfel incat sa functioneze corect si pentru cazul in care se alege varianta de salvare "toti anii". In plus pentru aceasta alegere se salveaza si lunile precedente din Stocuri, daca se lucreaza cu acest modul.
 

  Salarii - Ver.3.0.79
 
  - Modificare la structura fisierelor de alimentare carduri pentru Raiffeisen Bank (s-a introdus o coloana noua cu CNP-urile).
  - Corectie ore medii/luna si tarifar orar la 3 zecimale.

 
  Pentru unitatile bugetare de tip Centre de asistenta:
  - Majorarea salariilor de baza cu 100 lei incepand cu 1 ianuarie 2015, conform O.U.G. nr.70/2014.
  Majorarea se face pentru salariile de baza care in decembrie aveau cuantumul de cel putin 950 lei (pentru norma intreaga), urmand ca cele sub aceasta valoare sa fie majorate la salariul minim de 975 lei in ianuarie si respectiv 1050 lei in iulie 2015 (deci in total peste 100 lei).
  - Pentru majorarea salariilor minime s-a luat decizia (la DGASPC) ca incepand cu 01.01.2015 sa se renunte la diminuarea sporurilor conform Ordinului 42/77/2011. In acest sens programul va cere salariul minim pana la care se aplica acel ordin (propunerea fiind 900, adica majorarea care a avut loc in iulie 2014), aceasta valoare putand fi modificata. De exemplu, daca aveti sentinte prin care se impune repunerea sporurilor avute in 2010, veti modifica salariul minim propus de 900 lei la valoarea 600 (cat era in anul 2010).

  - Deciziile colective au fost adaptate astfel incat sa poata fi folosite atat pentru majorarile de salariu minim, cat si pentru majorarile facute salariilor mai mari.




Actualizare 16.12.2014


  Salarii - Ver.3.0.78
 
  - Salariul minim aplicabil incepand cu ianuarie 2015 este publicat in H.G. nr. 1091/10.12.2014. In aceasta Hotarare numarul mediu al orelor din luna, precum si salariul minim tarifar orar sunt publicate cu 3 zecimale, in consecinta am facut modificarile aferente si in program. Acestea se vor actualiza automat cu conditia sa intrati in ecranul "Personal" in luna ianuarie.
 

  Stocuri - Ver.3.0.14 L
 
  - pretul de vanzare se poate preciza in receptiile din FP: "?" pe "Cant.fact." (intreaba si de pretul cu tva).
  - in "Produse_stocuri" modificarea pretului de vanzare cu adaos implica si intrebarea cu privire la modificarea pretului cu tva.
  - la intocmirea facturilor de vanzare se pot utiliza preturile in EUR chiar daca nu este activata versiunea cu valuta: "?" pe "Pret_vinz", programul intraba de cursul necesar si indica modul de utilizare pentru viitor: la astfel de clienti se pune EUR in campul "Valuta" din Parteneri (in partea dreapta a ferestrei).



Actualizare 11.12.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.89
 
  - La lansarea declaratiei 394 se afiseaza documentele inregistrate cu TVA, dar care provin de la furnizori gasiti prin verificare pe ANAF ca fiind neplatitori de TVA la data emiterii respectivelor documente.
  - La verificarea pe "mfinante.ro" a fost nevoie (din nou) sa facem o modificare a modului de citire a informatiilor, deoarece administratorii acestui site restrictioneaza mereu accesul programelor care interogheaza automat baza de date (care de altfel contine doar informatii publice!).
  Iata un raspuns revoltator primit de un coleg de breasla care a cutezat sa le scrie despre problema:
    <<Serviciile expuse in Internet pe site-ul www.mfinante.ro sunt de tip "best effort" si din cauza abuzurilor survenite in ultimele luni, s-au luat masuri de blocare a programelor automate care interogheaza baza de date direct fara sa faca browsing. Programul soft mentionat de dvs. se incadreaza in categoria non human si este restrictionat.>>
  No comment ... desi, daca tot sunt la moda, niste petitii cred ca n-ar strica.
 

  Salarii - Ver.3.0.77
 
  - Subventiile, scutirile si reducerile primite de la somaj se pot introduce nominal in ecranul "Personal" -> "Altele", urmand a fi preluate automat in D112.
  - In versiunea actuala a declaratiei 112 s-a introdus o pozitie noua in nomenclatorul subventiilor, incepand cu luna noiembrie 2014 (11. Finantare acordata ... privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior ...).
 



Actualizare 24.11.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.88
 
  - In modulul de verificare a partenerilor pe site-ul ANAF (in "Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA") se vor intercepta de catre program erorile aparute in timpul interogarilor si astfel se va putea continua verificarea (daca site-ul mai e disponibil).
  In plus, se mai pot face verificari (tot pe ANAF) si in "Registrul contribuabililor inactivi/reactivati", cu care nu ar trebui sa aveti relatii comerciale daca se afla in starea "inactiv", si de asemenea, a treia verificare se poate face pe site-ul "mfinante.ro" de unde se pot afla informatii cu privire la starea societatii (ex: "Lichidare", "Suspendare", "Fuziune", etc.) cu care de asemenea nu ar trebui sa aveti relatii comerciale.
  - Pentru declaratiile 394 rectificative, trebuia sa tineti cont de partenerii care au avut mai multe perioade in care au fost platitori de TVA, dar incapand cu aceasta versiune programul tine cont de acest lucru si alege perioada potrivita in functie de data documentului.
  Obs.: Daca trebuie sa faceti rectificari pentru mai multe perioade, este mai convenabil sa verificati o singura data intregul fisier de parteneri, iar apoi sa lansati doar declaratiile din fiecare perioada.
 

  Salarii - Ver.3.0.76
 
  - Revenire asupra modului de raportare in D112 a membrilor cooperatori la Tip asigurat=1 in loc de 3, conform adresei primite de la UCECOM.
  - In cazul sediilor secundare, daca sunt si zilieri, se aduna impozitul zilierilor si la sectiunea F1.
  - S-au inclus si zilierii in operatiunea de centralizare a societatilor.
 

  Stocuri - Ver.3.0.13 L
 
  - Facturile de import cu taxe vamale, comision vamal care provin din afara UE se pot opera la meniul "Intrari in valuta cu taxe", acest meniu este activ chiar daca nu este instalata varianta cu valute.
  Atentie la mostrele contabile, acestea trebuie sa contina, in casuta din dreapta (IEXP), indicativul "E", mentionam ca la intrarile din UE IEXP="I".
  - La facturile de import totalurile de control din capul de document se completeza automat (total in valuta * curs) - era OBS. in versiunea anterioara.
  Aceste campuri se pot completa, chiar si ulterior, cu totalurile per document in lei, caz in care la terminare programul executa controlul: insumeaza detaliile si creaza rand de diferenta de valoare (daca este cazul).
  - In cazul in care nu se lucreaza cu cursul de valuta s-au facut corectii pentru a nu se crea deranj de operare.
  - Varianta utilizarii lotului de fabricatie si/sau a datei de expirare functioneaza pentru orice tip de articol, mentionam ca in versiunile precedente functiona doar la marfuri (cont 371).



Actualizare 20.10.2014

  Salarii - Ver.3.0.75
 
  - In versiunea noua a declaratiei 112 de la ANAF se mentioneaza ca pot fi introdusi zilierii nominal in declaratie, dar numai incepand cu luna octombrie 2014 (??!!) fara nici o alta precizare. Noi am asteptat acest lucru la inceputul anului, atunci cand s-a introdus sectiunea "E" (cu impozitul), astfel s-ar fi eliminat declararea lor in D205.
  Pana vom afla cum se procedeaza in continuare, am introdus in program la meniul "Documente" optiunea "Zilieri", unde se pot introduce atat datele acestora precum si sumele acordate in luna respectiva. Cei care nu au suma nu vor fi cuprinsi in declaratie, deci nu trebuie sa-i stergeti.
    Obs: In masura in care aveti timpul necesar, puteti sa-i introduceti si pe cei din lunile precedente (intorcandu-va la luna respectiva), pentru ca in functie de decizia pe care o va lua ANAF-ul ii vom avea pregatiti pentru orice varianta (fie rectificative la 112, fie sa-i preluam in declaratia 205). Persoanele introduse se pastreaza de la o luna la alta, indiferent de sensul de mers (deci se poate incepe cu octombrie si apoi sa mergeti in urma).
  - Noul procent de la CAS angajator incepand cu luna octombrie 2014.
  - Avertizari suplimentare la trecerea in luna urmatoare in situatia in care ati incetat o persoana (un angajat) dupa ce v-ati intors in luna precedenta.
 

  Stocuri - Ver.3.0.12 L
 
  - Adaptarea variantei de lucru in valuta de cerintele actuale si la modul de lucru din contabilitate.
  - se pot utiliza si valute diferite de EUR: dupa precizarile efectuate cu tasta F3 se poate modifica "Fel valuta" conform nomenclatorului BNR.
  - utilizarea cursurilor BNR cu posibilitatea de actualizare de pe "site", daca aveti conexiune la internet.
  - tipul de valuta a furnizorului se poate preciza in fisierul de parteneri in ultimul camp.
  - la facturile primite din import posibilitatea includerii in pretul de intrare a cheltuililor de transport (la intrari din UE):
    - inregistrarea cheltuililor de transport, la facturile din UE, se face in valuta, in detalii, pe un cod cu tipp="T" avand contul de material sau marfa, codul sau denumirea trebuie sa contina cuvantul 'Transport';
    - la facturile din afara UE cheltuielile de transport se introduc in lei, fara tva, in capul de document, ca si pana acum, aici se mai pot adauga si alte cheltuieli de inclus, mai putin taxa si comisionul vamal care se introduc in detalii ca si pana acum.
  - formularele de receptii tiparite sunt adaptate la variantele de inregistrare (din UE, din afara UE).
  Obs.:  la facturile de import totalurile de control din capul de document se completeza automat (total in valuta * curs).
  - o facilitate noua pentru consumabilele cumparate cu FP pe contul sintetic 302 (cu orice analitic): bonul de consum se poate crea direct din FP cu tasta F2.
 


Actualizare 10.09.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.87
 
  - Optiune noua la listarea documentelor neincasate/neplatite:
  "Restante intre ..." prin care se pot separa documentele restante in intervale diferite, ca de exemplu celebrele: sub 30 zile, intre 31 - 90 zile, sau peste 91 zile.
  - In urma intretinerii efectuate pe site-ul de la ANAF din zilele precedente, s-a schimbat adresa la care se face verificarea partenerilor, in consecinta am actualizat functia respectiva.

 
  Stocuri - Ver.3.0.11 L
 

  - Imbunatatiri la facturile primite din import cu privire la crearea diferentei de pret dintre totalurile introduse in capul de document si totalurile rezultate din detalii.
  - Reactivarea metodei de scadere din stoc cu aviz (AE) urmat de factura (FE centralizatoare) generata din aviz. Factura se genereaza din aviz cu tasta F9 in capul de document cu numarul de factura creat si cu clientul completat. La activarea tastei F9 apare (propunere) numarul celui mai vechi aviz de facturat al clientului. Se pot apela si alte numere de aviz care nu sunt in starea "cules". Avizul cuprins in factura se pune in starea de "cules" (adica cules intr-o factura) si "NuCo" adica nu se transmite in contabilitate. Factura centralizatoare nu efectueaza scadere din stoc. In caz de eroare factura trebuie golita (se sterg detaliile), iar avizul "cules" gresit trebuie scos din starea "cules" cu Shift+F2 in capul de document.
  OBS. pretul de vanzare din aviz se preia in factura, daca in aviz nu s-a pus pret de vanzare (adica este zero), atunci se preia pretul de vanzare din fisierul Produse_stocuri.
  - Posibilitate reutilizarii in facturi de vanzare a preturilor de vanzare la client (pret fara TVA): in linia de detaliu a facturilor se apasa comanda Shift+F9 si sunt vizualizate preturile practicate catre client existente in baza de date in functiune (luna curenta si arhiva existenta), se alege pretul dorit si se apasa ESC, pretul ales este preluat in factura.


Actualizare 25.07.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.86
 
  - Bilantul semestrial pentru 2014.
  Procedura este similara cu cea de anii trecuti:
    - se lanseaza mai intai toate cele 3 formulare (din meniul "Jurnal->Listare->Situatii semestriale->Completare formulare");
    - se pot face corectii in fisierele afisate, dupa care se lanseaza doar corelatiile;
    - abia apoi se poate lansa "Copiere fisiere pt. Finante" prin care se face XML-ul care genereaza PDF-ul final (prin Dukintegrator) direct din program, sau care poate fi importat in PDF-ul inteligent (pe care-l gasiti in "c:\bil_sem") cu ajutorul butonului "Import fisier XML creat cu alte aplicatii".



Actualizare 22.07.2014


  Salarii - Ver.3.0.74
 
  - Corectie la plafonarea CAS-ului scutit al angajatorului SRL-D, care se face in functie de salariul mediu aferent anului precedent si nu al celui din anul curent!.
  - Virarea salariilor pe carduri la BCR, in situatia in care utilizati Internet Banking, se face intr-un nou format.
  - Versiune noua la D112 de la ANAF.

 
  Obs:
Daca ati uitat sa raportati la registrul electronic majorarea salariului minim de la 1 iulie, va rugam sa o faceti cat mai curand (modificarea era prevazuta in program din decembrie).

 

  Contabilitate -
 
  Obs: Cei care nu au conexiune la internet pe calculatorul in care e instalat programul de contabilitate si in consecinta nu pot actualiza "Registrul pers. TVA incasare" periodic din program, trebuie sa faca actualizarile, chiar daca nu sunt modificari la contabilitate, pentru ca odata cu actualizarile de program se trimite si acest registru actualizat si de asemenea cursul valutar.
  Daca mai sunt locatii in care nu este internet din varii motive (nu se doreste acest lucru din motive de securitate, sau pentru ca se viruseaza calculatorul), va rugam sa luati cat mai urgent legatura cu noi sa va explicam la ce riscuri va expuneti daca nu aveti internet. Paradoxal, un calculator care nu este legat la internet este mult mai expus in prezent contactarii de virusi, deoarece programele antivirus chiar daca sunt instalate pe el  nu isi pot face actualizarea automata a bazelor de date cu cele mai noi amenintari, iar calculatorul respectiv nu poate fi izolat total de alte calculatoare (se utilizeaza sticuri sau cd-uri pentru transportul de date, si acestea sunt tot mai frecvent in ultimul timp principalele surse
potentiale de infectie pentru astfel de calculatoare). De asemenea legarea la internet a calculatorului dvs. devine obligatorie pentru a putea avea acces la bazele de date ale Ministerului Finantelor pentru consultarea datelor la zi legate de partenerii dvs. (Registrul persoanelor platitoare de TVA pentru declaratia 394 si Registrul persoanelor platitoare de TVA la incasare), avand in vedere ca legislatia in vigoare va obliga sa faceti verificarea in timp real a acestora, iar calitatea de platitor de TVA se poate pierde si se poate activa in orice moment. Neglijarea acestui aspect poate duce la erori de inregistrare care pot sa va deformeze rezultatele unor raportari esentiale, incluzand aici si decontul de TVA. Din acest motiv programul nostru are de cativa ani deja o functie care va permite verificare partenerilor direct in baza de date a Ministerului Finantelor, functie pe care o puteti gasi in meniu Jurnal/ Conturi, Parteneri/Verificare parteneri pe www.anaf.ro si pe care va recomandam sa o utilizati macar inainte de a transmite decontul de TVA si declaratia 394. De asemenea programul are si o functie care va actualizeaza la cerere Registrul persoanelor platitoare de TVA la incasare, pe care o gasiti in meniul Jurnal/ Conturi, Parteneri/Registrul pers. TVA incasare, pe care va sfatuim sa o utilizati ori de cate ori aveti de inregistrat facturi.
 
Stocuri -
 
  Obs: Daca sunt utilizatori de APP-uri (pentru deseuri) din program si achizitioneaza metale sunt rugati sa ne contacteze, deoarece in acest caz nu se mai face APP ci un Borderou de achizitie special pentru metale.


Actualizare 22.05.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.85
 
  - Actualizarea codurilor bugetare din declaratia 100 (701 pentru impozitul pe constructii speciale (atentie, termen de declarare 25 mai), 631 - 640 pentru impozitul pe venituri la nerezidenti).
  Pentru codurile noi nu sunt inca formule de completare pentru ca nu sunt norme de aplicare sau monografii unitare, asa ca va trebui sa le completati manual (fie formulele, fie direct sumele la lansarea declaratiei).
  - Introducerea in meniul "Jurnal->Solduri, rulaje..." a functiei de import particular de inregistrari contabile din alte programe (presupune existenta fisierului "appjur.fxp" in folderul societatii).
 
  Salarii - Ver.3.0.73

 
  - Corectie la generarea XML-ului declaratiei 112 pentru importul in PDF-ul inteligent daca se executa in anii precedenti.
  - La tichete de masa se poate relua calculul si in situatia in care nu se preiau din nou datele din salarii (daca se doresc corectii la numarul de tichete).
  ATENTIE, la tichete inregistrarea care se transmite in contabilitate este cu suma rotunjita (ca in statul de plata), deci va trebui sa o ajustati la valoarea reala a tichetelor (incercam, pe viitor, sa gasim o solutie ca sa se transmita in contabilitate valoarea cu zecimale).
 


Actualizare 06.05.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.84
 
  - Corectii in formulele de bilant (F10/rd.5) si in Raportul de gestiune la rubrica "marfuri", in privinta folosirii analiticului 44281.
  - Modificare in modulul de verificare a partenerilor pe "anaf.ro" astfel incat sa excluda de la verificare unele coduri fiscale (cele apartinand partenerilor straini, cele care nu respecta lungimea sau care au cifra de control eronata), pentru ca sa se evite blocajele si sa creasca viteza verificarii.
  - La lansarea declaratiei 394 veti fi atentionati in situatia in care nu ati facut recent o verificare a partenerilor pe site-ul "www.anaf.ro".
  Va rugam sa tratati cu raspundere aceste verificari si sa le faceti lunar, deoarece in situatia actuala un partener poate intra si iesi de la plata TVA oricand si de oricate ori, asa ca nu va mai puteti baza pe faptul ca l-ati verificat la prima introducere si ca e ok.
  - Includerea contului 7584 in lista de conturi care nu intra la impozitarea veniturilor microintreprinderilor.
 

  Salarii - Ver.3.0.72
 
  - Rearanjarea randurilor din fluturasii pentru salarii prin comasarea randurilor care reprezinta zilele sau orele cu cele corespunzatoare care  reprezinta sumele, astfel incat sa incapa informatii noi ca de ex: Semnatura, Contributii firma, Total plata firma.
  - Modificari in formule pentru evitarea unor diferente de rotunjire dintre centralizator si D112.
  - Introducerea totalurilor la zile si ore in statele de plata.
  - La transmiterea in contabilitate se genereaza acum si inregistrarea tichetelor de masa: 642 = 4281 (inregistrarea 4281 = 5328 se va face manual, pe baza tabelului cu distribuirea tichetelor).



Actualizare 17.04.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.83
 
  - Evaluarea conturilor valutare (deocamdata doar cele care figureaza in modulele de plati/incasari) la cursul de schimb comunicat de BNR in ultima zi a lunii. Optiunea se gaseste in meniul "Jurnal->Evaluare conturi valuta".
  Evaluarea se face plecand de fiecare data de la cursul facturii initiale, urmand ca in luna urmatoare (sau la urmatoarea lansare a evaluarii) sa se storneze automat evaluarea precedenta (cu data de 1 a lunii curente) si sa fie efectuata noua evaluare plecand tot de la data facturii.
  Aceste evaluari nu au efect in modulele de plati/incasari si se fac pe analitice distincte cu terminatia "9" de la fiecare cont (ex. pentru contul 4012 se utilizeaza 40129, etc.).
  Daca ati facut pana in prezent manual evaluari cu efect in modulele de plati/incasari, va trebui sa introduceti data ultimei evaluari facute in "Parametri->Parametri plati/incasari" in campul "Data_reev" de pe randul corespunzator, pentru ca noua evaluare sa plece de la cursul zilei respective.
  - Introducerea coloanei care contine soldul in valuta in listele "Situatia documentelor neincasate/neplatite" si in "Fisa furnizorului/clientului" care cuprind sume in lei si valuta.

 
  Salarii - Ver.3.0.71
 

  - Lista cu defalcarea cheltuielilor si contributiilor societatii pe fiecare angajat in parte - "Chelt.si contrib.pe fiecare salariat".



Actualizare 19.03.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.82
 
  - Corectie la corelatii bilant in formularul 30.
  - Corectie la verificarea posibilelor erori la jurnalele de vanzari: apareau incasari facute dupa inregistrarea exigibilitatii la 90 zile.



Actualizare 18.03.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.81
 
  - Corectie la completarea XML-ului de la bilant (eliminarea unei erori de parsare legata de F30).
  - Corectie la preluarea Registrului persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare pentru situatii de intrari si iesiri repetate din sistem.
 


Actualizare 17.03.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.80
 
  - Un set nou de verificari la jurnalele de cumparari si de vanzari pentru depistarea erorilor de tipul: plata/incasare cu exigibilitate pentru o factura fara TVA neexigibila.
  - Completari si corectii la formulele de bilant.
  - Tratarea variantelor pentru declaratia 101 in cazul in care societatea nu a fost tot anul platitoare de impozit pe profit. In acest sens se cere luna de inceput a declaratiei, care poate fi: 1,2,4,7 sau 10.
 

  Salarii - Ver.3.0.70
 
  - O prima varianta cu defalcarea sumelor aferente perioadelor anterioare, care mai nou se declara separat in D112. In acest sens, in ecranul de salarii in locul campului "Alte sume brute" s-a inrodus un ecran nou in care am mai introdus un camp cu alte sume aferente lunii curente si inca trei campuri (sper ca ajung) cu alte sume aferente perioadelor anterioare la care va trebui sa alegeti tipul si perioada la care se refera.
  - Corectie la D112 pentru accidente de munca cu mai multe certificate.
 

  Stocuri - Ver.3.0.10 L
 
  - Corectie la lista de inventariere de la obiecte de inventar.
 

Actualizare 10.03.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.79
 
  - Pentru ca unele hipermaketuri interpreteaza legea cum vor si elibereaza facturi de reduceri comerciale care se refera la facturi anterioare, nu pe factura distincta care sa nu mai contina altceva, ci pe o factura care contine si produse (!!), am modificat programul astfel incat sa se poata inregistra totul pe acelasi numar de document.
 

  Salarii - Ver.3.0.69
 
  - Modificare la D112 pentru mebrii cooperatori care se vor declara la tip asigurat "3" (venituri asimilate salariilor) in loc de "1" (salariati).
  - La accidentele de munca formula pentru declararea fondului de sanatate aferent zilelor suportate de angajator in D112 este si in acest an gresit formulata (adica se declara de doua ori: la cod 438 si la 431), dar pentru ca la validare este doar atentionare am modificat formula astfel incat sa fie declarata doar o singura data.
 

  Stocuri - Ver.3.0.10 L
 
  - Modulul de obiecte de inventar a fost inclus in versiunea standard. Permite accesul in trecutul obiectelor de inventar date in consum cu BM  in care contul debitor era 8039. Informatiile despre utilizarea acestuia le gasiti in meniul "Ajutor->Despre stocuri...".
  Tot acolo gasiti si precizari cu privire la lucrul cu luna curenta si luna precedenta in stocuri.
 

Actualizare 20.02.2014

  Salarii - Ver.3.0.68
 
  - La loc comanda la ANAF pentru D112: pana la urma s-a renuntat (din nou) la atentionarea S137, sa speram ca asa va ramane.
  - Cotizatia de sindicat nu va fi introdusa in sectiunea "E3" din D112 la alte deduceri, in situatia in care nu este functia de baza.
  - Corectie la Declaratia 205: se declara si persoanele care au bifa pusa la "Detasat de la...", avand in vedere ca si in D112 au fost declarate.
  - In ultimul PDF inteligent de la D205 se poate importa fisierul "TXT" pe care-l genereaza programul (daca nu alegeti sa genereze XML) cu posibilitatea de a modifica ulterior si de a lista.
 

  Contabilitate - Ver.3.0.78
 
  - La declaratia 392 se afiseaza toate livrarile/achizitiile din cursul anului inaintea gruparii pe clienti/furnizori, pentru a putea urmari documentele propuse de program si pentru a le putea sterge sau modifica pe cele incorecte.
 



Actualizare 15.02.2014

  Salarii - Ver.3.0.67
 
  - Inca o razgandire la ANAF pentru D112: atentionarea S137 a fost din nou pusa pe rol, dar cu formula modificata conform ordinului, insa lipsita de orice sens!
  - La SRL-D -uri (pentru persoanele marcate cu "X" la "Ord.6") incepand cu anul 2014 (conform validatorului) nu se mai beneficiaza de scutire CAS pentru angajator in cazul concediilor medicale (conform ordonantei 6/2011 nu se beneficia nici inainte!).
 


Actualizare 14.02.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.76
 
  - Corectie la copierea fisierului text de la declaratia 392 in cazul instalarilor in retea.
  - Versiune de testare (pentru cei grabiti) la bilantul pentru societati comerciale (S1003). Asteptam sugestii si sesizari.
 


Actualizare 12.02.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.76
 
  - La declaratia 392 se poate face copierea unui fisier text in directorul in care este instalata versiunea programului de la ANAF, astfel incat daca dupa copiere se deschide respectivul program, se vor regasi datele completate. Deoarece programul de la ANAF nu este prevazut cu functie de alegere a firmei, tiparirea listei trebuie facuta dupa fiecare copiere din programul de contabilitate.
 

  Salarii - Ver.3.0.66
 
  - Versiune noua de la ANAF pentru D112 din care au scos atentionarile S135 si S137.
  - Se poate utiliza optiunea de generare a XML-ului (nestandard) pentru importul in PDF-ul inteligent in noua structura, pentru cei care au solicitari sa tipareasca diversele anexe.
 



Actualizare 06.02.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.75
 
  - Adaptarea declaratiei 392 pentru anul 2013, astfel incat sa ia in calcul si TVA-ul la incasare.
  - La PFA-uri tine cont de TVA in cazul stornarii unei incasari aferenta stornarii unei facturi.
  - La microintreprinderi, din 2014 nu se mai calculeaza impozit pe veniturile din diferentele de curs valutar.
 

  Salarii - Ver.3.0.65
 
  - Declaratia 112 pentru anul 2014. Modificarea majora consta in faptul ca se declara si impozitul pe salarii precum si deducerile fiecarui salariat.
  In scopul adaptarii la noua declaratie s-au facut urmatoarele modificari:
    - la tipurile de conventii s-a scos pozitia "Activitati agricole" si s-a introdus in schimb "Arendare bunuri agricole";
    - la categoriile speciale de la veniturile asimilate salariilor s-au facut mai multe modificari, respectiv reasezari, astfel:
      - administratorii au ramas impreuna cu reprezentantii AGA sau in consiliul de administratie (nu li se calculeaza: somaj si fond accidente);
      - presedintii de asociatii, care erau impreuna cu administratorii, au trecut impreuna cu cenzorii (nu li se calculeaza: somaj, fond accidente si fond concedii si indemnizatii);
      - contractele de mandat, care erau tot impreuna cu administratorii, au trecut separat la alte categorii (li se calculeaza de toate).
    Va rugam sa treceti in revista aceste categorii, daca le aveti, si sa verificati daca sunt configurate asa cum am mentionat mai sus.
  - Pentru ca a crescut numarul de sectiuni din declaratia 112, afisarea fisierelor intermediare este acum optionala.
 

  Observatie: Tot in noua declaratie ar trebui raportate separat sumele care se refera la alte perioade decat cea pentru care se calculeaza salariile (ex. hotarari judecatoresti, premii/bonusuri pentru perioade anterioare, sume din profitul net, restante de plata, etc.), dar pentru ca nu e inca suficient de bine definit modul de raportare al lor, vom face modificarile aferente in program dupa ce vor veni precizarile necesare.
 
  Va rugam de asemenea sa ne sesizati in legatura cu orice anomalie pe care o observati in functionarea programului dupa noile modificari.
 



Actualizare 20.01.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.74
 
  - Rezolvarea inregistrarii unei facturi pe doua conturi de furnizor (ex. 404 si 401) fara sa fie nevoie de doua numere distincte de factura, pentru ca raportarile in D394 sa fie corecte. Atentie, in acest caz si plata se face separat pe cele doua conturi.
  - Corectarea raportarii in D394 a numarului de facturi in cazul in care la acelasi partener aveti si facturi cu taxare inversa si facturi "normale".
 

  Salarii - Ver.3.0.64
 
  - Declaratia 205 pentru anul 2013. Sunt valabile regulile explicate la declaratia aferenta anului 2012 (vedeti actualizarile din 15.02.2013 si 19.02.2013).
  In plus, in acest an se evidentiaza distinct salariile platite in Romania pentru munca efectuata in strainatate, insa, pentru ca in "Personal" nu a fost evidentiat acest lucru, nu se poate face automat, dar in situatia in care aveti astfel de cazuri, se poate modifica in fisierul D205 pe care-l afiseaza programul, schimband valoarea din campul "Tip_salab" din 1 in 2.
  Pentru celelalte categorii care se raporteaza in D205, respectiv zilieri, achizitii deseuri, etc. preluate de dvs. in alte tabele (de ex. excel), daca aveti cazuri va rugam sa ne contactati.
 




Actualizare 09.01.2014

  Contabilitate - Ver.3.0.73
 
  - Declaratia 394 cu noua structura incepand cu luna decembrie 2013. Modificarea consta in raportarea numarului de facturi inregistrate in relatia cu fiecare furnizor sau client. Pentru a nu face raportari eronate, este esential de acum incolo sa nu se inregistreze o factura folosind doua numere distincte pentru a rezolva diverse situatii care nu au fost tratate in program pana in prezent. Va rugam sa ne semnalati cazurile de acest fel cu care va confruntati, in vederea rezolvarii lor.
  - Un nou modul de verificare al partenerilor pe site-ul ANAF, avand in vedere ca s-au schimbat locatiile si modul de afisare de pe site.
 

  Salarii - Ver.3.0.63
 
  - Corectarea unei erori la Registrul electronic al salariatilor care aparea in mod "bizar" doar la unele persoane cu mai multe contracte de munca in sensul ca se dubla persoana respectiva cu contractele aferente. In acest sens va rugam sa verificati in "Listare Registrul salariatilor" daca apar astfel de anomalii la depunerile facute dupa actualizarea din 20.11.2013. In caz ca aveti astfel de situatii acestea se vor corecta printr-o noua generare.
  - Corectie la concediile medicale pentru cei care introduc aici si concediile de crestere copil.
  - Corectie pentru instalarile de retea in cazul continuarii editarii dupa introducerea concediilor medicale formate din mai multe certificate.
 

  Stocuri - Ver.3.0.9 L
 
  - S-au diversificat variantele de export de date in excel, vezi litera E la dreapta meniurilor/submeniurilor.
  - S-au facut imbunatatiri cu privire la urmarirea operatorilor, masuri specifice la redeschiderea documentelor listate pe hartie.
  - S-au facut corectii (atentionari) la transmiterea in contabiliate a furnizorilor cu privire la modificarile la "Tva la incasare".
  - S-au facut imbunatatiri la listarile din arhiva de date: "Listare/Cumulative din arhiva", se urmaresc si articolele cu tipp="T" (taxe, servicii, etc.).




 
Actualizare 19.12.2013

  Salarii - Ver.3.0.62
 
  - Avand in vedere faptul ca tot mai multi utilizatori folosesc mouse-ul in programul de salarii (care initial a fost conceput pentru utilizarea tastaturii cu un minim de apasari a tastei "Enter", care de altfel declanseaza si procedurile de calcul, celelalte taste evitand declansarea calculelor), am modificat ecranul de salarii astfel incat sa poata fi utilizat si mouse-ul fara riscul de a modifica necontrolat sumele introduse anterior. Pentru acest lucru a fost nevoie de introducerea a trei butoane noi (<Modifica>, <Anuleaza> si <Salveaza>), care-i obliga pe cei ce utilizeaza doar tastatura sa dea cateva "Enter"-uri in plus (ne cerem scuze pentru acest inconvenient, dar alta solutie mai eleganta nu am gasit). Exista totusi si scurtaturi care pot fi utilizate, ca de exemplu "Ctrl+Enter" pentru a activa direct butonul <Salveaza>, sau "Esc" pentru <Anuleaza>.
 
  - Sunt introduse sarbatorile legale si salarul minim pe economie incepand cu 01.01.2014 pentru a putea raporta la Registrul electronic in termenul legal (cel tarziu 01.01.2014 dupa unele opinii) modificarile de salar minim conform HG 871/14.11.2013. Decizia colectiva se poate lista din acelasi loc ca si pana acum: "Personal -> Contract, acte aditionale... -> Decizie colectiva salar minim".
 

  Contabilitate - Ver.3.0.72
 
  - Corectie la Declaratia 390 pentru situatia in care pe acelasi document, pe langa achizitii sau livrari, exista si servicii.
 



Actualizare 20.11.2013

  Salarii - Ver.3.0.61
 
  - Pentru angajarea persoanelor straine, care in momentul angajarii nu au CNP, s-a rezolvat transmiterea la Registrul electronic astfel:
    - in campul CNP nu puneti nimic, iar la Tip act de identitate selectati "Pasaport" sau "Alt tip act identitate" si completati seria si numarul acestora - astfel in XML-ul pentru Registrul electronic se vor transmite aceste informatii in locul CNP-ului;
    - in momentul primirii CNP-ului completati campul corespunzator, iar la Tip act de identitate alegeti documentul nou primit de angajatul strain ("Carte de rezidenta", "Permis de sedere", etc.), dupa care faceti o noua generare de registru care va trebui sa contina CNP-ul introdus, iar in coloana "CnpVechi" o sa apara seria si numarul pasaportului din generarea precedenta.
 
  - La calculul vechimii actuale a unui angajat programul va tine cont de anumite suspendari care, conform legii, nu se iau in considerare la calculul vechimii. Nomenclatorul suspendarilor poate fi vizualizat in ecranul "Personal" din meniul "Personal -> Formule, impozite, sarbatori -> Tipuri suspendari", unde in coloana "Vechime" sunt marcate cu "T" acele suspendari care constituie vechime in munca.
 
  - Modificare formule carduri pentru "Banca Transilvania" si "Raiffeisen Bank" in sensul ca unele agentii cer (nejustificat) format "XLS" in loc de "DBF", astfel ca se vor salva ambele formate.
 

  Stocuri - Ver.3.0.8 L
 
  - S-a adaugat o macheta (factura) speciala pentru neplatitor de tva: fara mentiune cu privire la Tva si fara coloana pentru valoare Tva.
  - S-a rezolvat transmiterea in contabilitate a adaosului pentru tva de 9%.
  - S-au facut imbunatatiri la transmiterea in contabiliate a furnizorilor noi cu privire la "Tva la incasare".
  - S-a corectat modul de listare si generare contabilitate la APP-uri.

 

Actualizare 24.10.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.71
 
  - Dupa cum v-ati obisnuit, este normal ca ANAF-ul sa schimbe versiuni ale programelor cu ajutorul carora se construiesc declaratiile, cu o zi inainte de data finala de depunere a acestora. De aceasta data, astazi 24.10.2013, s-a schimbat nomenclatorul cu cerealele de la declaratia 394, cu aplicare incepand cu luna septembrie !! Daca aveti astfel de cazuri, va trebui sa faceti aceasta actualizare.
 
  - Pentru varianta de lucru cu evidenta in valuta am modificat afisarea listei cu facturile de platit/incasat, atunci cand se inregistreaza o plata sau o incasare, astfel incat sa apara si soldul in valuta.
 


Actualizare 17.10.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.70
 
  - Modificare in modulul de verificare al partenerilor pe site-ul de la ANAF, deoarece ieri administratorii site-ului respectiv au facut noi schimbari.



Actualizare 01.10.2013

  Salarii - Ver.3.0.60
 
  - O observatie cel putin "ciudata" a aparut in luna aprilie 2013 in "Anexa 8 cu validari" din cadrul normelor de completare a declaratiei 112, anexa care e utilizata doar de catre programatori, deoarece contine informatii de factura tehnica. Redam aici textul mentionat:
 
    "Pentru o persoana aflata in concediu de ingrijire copil se completeaza data plecarii cu data pana la care este salariat. In lunile urmatoare si pana se intoarce din concediu, angajatorul o va declara in continuare in D112 (ca sa poata avea si ANOFM date ca este suspendata) dar, ATENTIE, data plecarii trebuie sa fie completata ca in declaratia anterioara (adica data pana la care a fost salariat).
    APS va raporta in D112 aceasta persoana, completand data angajare cu data de la care aceasta persoana intra in concediu de ingrijire copil, urmand ca in ultima luna in care aceasta va termina concediul sa nu uite sa completeze data plecarii. Apoi angajatorul va trebui sa o raporteze la intoarcere cu data angajare = data la care se intoarce la lucru. Daca nu se va raporta asa, este posibil ca aceasta persoana sa nu mai apara ca asigurata."
 
  La vremea respectiva am luat-o ca o "gluma" deoarece a fost singurul loc in care a aparut informatia, iar in plus, in PDF-ul inteligent nici macar nu se putea respecta modul acesta de raportare pentru ca aparea eroare.
  In versiunea din 19.09.2013 a PDF-ului inteligent a aparut informatia de mai sus si bineinteles eliminarea erorii in situatia in care se raporteaza asa.
  In program noi am facut modificarea solicitata, dar nu am putut afla, pana la aceasta ora, informatii legate de data de la care se aplica, cum se procedeaza in caz de rectificative pentru perioade trecute, etc. Singura informatie aflata de la Casa de sanatate a fost ca trebuie sa verificati starea asiguratului dupa intoarcerea lui din concediul de crestere a copilului pe site-ul "siui.casan.ro:82/Asigurati/" si daca nu apare, atunci sa se faca rectificarile necesare.
  De asemenea, prin testari pe diverse perioade trecute, am constatat ca Dukintegrator-ul accepta acest mod de raportare doar incepand cu luna iulie 2012.
 
  Din punct de vedere al utilizarii programului, pentru a face corect raportarile va trebui sa aveti introduse in ecranul "Personal" suspendarile aferente concediilor de crestere copil. Mai mult insa, daca stiti ca incepand cu data de 01 din luna urmatoare celei pentru care faceti declaratia 112 aveti persoane cu astfel de concedii, va trebui sa mergeti in luna respectiva, sa introduceti suspendarile aferente acestor concedii, iar apoi sa reveniti la luna de raportare, pentru ca programul sa poata pune ca data de plecare pentru persoanele respective ultima zi din luna de raportare.
 

  Contabilitate - Ver.3.0.69
 
  - La reducerile financiare oferite (conturile 667 sau 767) la care evident nu exista TVA, programul va cere acordul inregistrarii exigibilitatii TVA-ului din factura la care se refera, la fel ca la o plata/incasare obisnuita.
   

  Stocuri - Ver.3.0.7 L
 
  - Corectie la generarea platilor pentru APP-uri.
 


Actualizare 18.09.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.68
 
  - Adaptarea Declaratiei 394 in conformitate cu OPANAF nr.2986/09.09.2013, care prevede ca bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, nu se mai inscriu in declaratie incepand cu 01.08.2013!!
  - Posibilitatea actualizarii, din program, a Registrului persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, de pe site-ul ANAF, apeland meniul Jurnal->Conturi, parteneri...->Registrul pers. TVA incasare. Acest registru vine actualizat cu ocazia fiecarei actualizari a programului de contabilitate, dar daca inregistrati documente care au data mai recenta decat data actualizarii programului, e necesar sa apelati la aceasta functie din program daca, bineinteles, aveti conexiune la internet.
 

  Salarii - Ver.3.0.59
 
  - Atentionari cu privire la terminarea perioadei contractelor pe perioada determinata, a suspendarilor sau a detasarilor.
 

  Stocuri - Ver.3.0.7 L
 
  - Corectie la regasirea platilor sau incasarilor facute in luna precedenta cu versiuni anterioare.


Actualizare 04.09.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.67
 
  - Posibilitatea de a urmari in valuta inregistrari in care nu se folosesc conturi specific valutare, cu conditia ca partenerul sa aiba atasata o valuta in fisierul de parteneri.
  - Adaptarea modului de lucru in cazul firmelor care ies din sistemul TVA la incasare, astfel:
    - la inregistrarea facturilor dupa data iesirii din sistem se procedeaza  ca la orice firma care nu face parte din sistem;
    - la inregistrarea platilor/incasarilor dupa aceasta data se procedeaza ca la o firma care este in sistem, adica in functie de TVA-ul aferent facturii platite sau incasate.
 

  Salarii - Ver.3.0.58
 
  - Afisarea personalului nou introdus intr-o luna precedenta dupa intoarcerea din alta luna, in care nu existau persoanele respective, cu posibilitatea de preluare automata in aceasta luna.


Actualizare 02.08.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.66
 
  - Modificare in structura Declaratiei 101, conforma cu modificarea facuta pe site-ul ANAF.


Actualizare 31.07.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.65
 
  - Corectii in formulele de la bilantul semestrial aferente creditelor. Corectiile s-au facut in F10 la randurile 11 si 14.
  - In PDF-ul inteligent actualizat se poate utiliza butonul de listare (in versiunea anterioara nu functiona).
  - La D390 s-a introdus noul cod "HR" pentru Croatia incepand cu luna iulie 2013.


Actualizare 30.07.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.64
 
  - Corectii in formulele de la bilantul semestrial in privinta utilizarii analiticelor contului 4428 incepand cu anul 2013. Corectiile s-au facut in F10 la randurile 5,6,11,39, iar in F30 la randurile 82,84,156,158.
 


Actualizare 28.07.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.63
 
  - Versiune cu bilant semestrial, netestata suficient, avand in vedere ca abia vineri a aparut pe site-ul de la Anaf versiunea oficiala.
  Variantele de lucru pentru obtinerea PDF-ului final sunt cele doua cunoscute: folosind Dukintegrator-ul (deci direct din program), sau facand importul XML-ului rezultat din program in PDF-ul inteligent, pe care-l gasiti in "c:\bil_sem\" (de data asta are buton de import XML).
  La acest bilant nu se cer scanari pe care sa le arhivati si sa le atasati in PDF.
  - Actualizarea randurilor (codurilor) din declaratia 100.


Actualizare 23.07.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.62
 
  - La subsolul Registrului de incasari si plati pentru P.F./A.F./I.I. am introdus, alaturi de amortismente, compensarile dintre contributiile sociale si rambursarea de TVA (rulajul creditor al contului 44824, in afara de corespondenta 441 = 44824).
  - La formula de calcul al impozitului aferent microintreprinderilor am exclus conturile 741 (venituri din subventii de exploatare) si 7589 (un analitic in care se pot introduce alte venituri care care sunt excluse de la calculul impozitului).
  - Corectie la jurnalele de vanzari/cumparari in cazul stornarilor in care pe acelasi document sunt atat inregistrari cu TVA neexigibila precum si cu TVA colectata/deductibila (pana acum apareau ambele in jurnale doar daca inregistrarile cu TVA neexigibila erau la urma).
  - Corectie la jurnalele de vanzari/cumparari in cazul incasarilor/platilor facute catre documente in care sunt atat inregistrari cu TVA neexigibila precum si cu TVA colectata/deductibila (sumele cu TVA colectata respectiv deductibila se repetau pe fiecare rand in care apareau incasari sau plati la acele documente).
 

  Salarii - Ver.3.0.57
 
  - Atentionare in cazul in care se pune pe "incetat" un contract care are ca data de incetare luna in care ne aflam cu salariile (punerea pe incetat se face in mod automat la trecerea in luna urmatoare celei in care inceteaza).
 

  Stocuri - Ver.3.0.6 L
 
  - Generarea si trimiterea in contabilitate a consumurilor de produse finite, marfa, semifabricate, etc..
  se pot genera 2 inregistrari contabile, de exemplu ptr. produsele finite:
  345       1 BM   301   345    Chelt.cu produsele finie
  345       2 BM   601   301    Chelt.cu produsele finie
  daca se lasa o singura inregistrare, atunci functioneaza ca in versiunile precedente.
 
  - Receptiile in valuta (fara taxe): s-a introdus controlul documentului pe total document = valoare document in valuta * curs, diferenta in lei dintre totalul detaliilor si totalul de document se genereaza automat printr-un rand specific de diferenta de valoare.
 
  - S-a rezolvat trimiterea corecta la cei care ies din sistemul "TVA la incasare".
 
  - In cazul avizelor (AEA) catre unitatile cu amanuntul, se pot tipari si receptiile aferente avizelor: in capul de document se intoarce pe campul Nr.rec., se acorda numar de receptie dupa care se tipareste receptia cu tasta F5 (avizul cu F4).
 


Actualizare 08.07.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.61
 
  - Modificare in modulul de verificare al partenerilor pe site-ul de la ANAF, deoarece de cateva zile nu s-au mai putut face verificari cu modulul de verificare din program din cauza faptului ca administratorii site-ului respectiv au facut unele schimbari.
  - Optiune noua la Registrul de incasari si plati pentru P.F./A.F./I.I.: se poate lista lunar (ca si pana acum) sau cumulat, adica din ianuarie si pana in luna curenta.
  De asemenea, pe partea de plati, in luna precedenta mentionam ca am scos din formulele care compun registrul corespondentele: 438... = 531/512... (plata asig. sociale ale pers. fiz. autoriz.). Dupa analizarea mai multor opinii, balanta a inclinat spre deductibilitatea acestor asigurari sociale (cu toate ca nici o persoana oficiala nu are "curajul" sa scrie acest lucru), asa ca le-am introdus din nou in formule. Amortismentele nu le-am pus la loc pentru ca nu reprezinta o plata prin casa sau prin banca, asa cum e definit acest registru, dar in schimb sunt afisate la sfarsitul listei.



Actualizare 28.06.2013

  Salarii - Ver.3.0.56
 
  - Majorarea salariului minim pe economie incepand cu 01.07.2013 la 800 lei conform HG.23/2013. Se executa in mod automat la intrarea in ecranul "Personal" de unde apoi se pot lista: decizia colectiva, precum si dispozitiile individuale. Nu uitati sa raportati la Registrul electronic modificarile cat mai repede (aici parerile sunt impartite: unii zic ca ar trebui pana in 01.07.2013, altii ca pana la sfarsitul lunii!?).


Actualizare 19.06.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.60
 
  - Validarea campului "Zi" din jurnalul cronologic: sa nu contina valori in afara zilelor lunii respective.
  - Corectie la jurnalele de vanzari si cumparari: prima inregistrare cu TVA din jurnalul cronologic, daca urma dupa o plata/incasare cu TVA la incasare, in unele situatii nu mai aparea in jurnalele respective; de asemenea, in cazul neplatitorilor de TVA, a doua inregistrare nu mai aparea in jurnalele de vanzari/cumparari.
 

  Salarii - Ver.3.0.55
 
  - Actualizarea declaratiei 112 de la ANAF care cuprinde noile procente de risc si accidente in functie de codul CAEN, incepand cu luna iunie 2013.
  - Corectie in procedura de incarcare a pontajului (din meniul Salar -> Incarcare pontaj): acces pe campul "Zile" si in cazul salariatilor la care s-a bifat "Suma fixa" in ecranul Personal.
  - Modificari la procedura de incarcare a tichetelor de masa:
  - se pot pastra datele modificate anterior daca nu se alege preluarea datelor din statul de plata la intrebarea pusa de program;
  - in lista cu tichetele se afiseaza si suma rotunjita care se transmite in statul de plata, pentru justificarea diferentelor dintre suma tichetelor acordate si suma tichetelor din statul de plata.


Actualizare 13.06.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.59
 
  - Corectie la jurnalele de vanzari si cumparari: unele inregistrari cu TVA "normal" care urmau cronologic dupa o stornare cu TVA la incasare, nu mai apareau in jurnalele respective.


Actualizare 12.06.2013

  - Modificare in procedura de actualizare la adaptarea structurii fisierelor in fiecare firma: se va tine cont de versiunea de program ce se actualizeaza si astfel se vor adapta doar structurile fisierelor care au suferit modificari dupa aceasta versiune, pentru a reduce timpul actualizarii pe servere.
 
  Contabilitate - Ver.3.0.58
 

 
- Corectie la declararea in D394 a bonurilor fiscale care au imprimat codul fiscal al cumparatorului: mentiunea pe care am facut-o in actualizarea precedenta pentru bonurile fiscale care nu au imprimat codul fiscal pe ele ca pot fi inregistrate si "cu TVA dar nedeductibil" intra in conflict cu bonurile de carburant cu drept de deducere partiala (50%), in consecinta avem rugamintea ca aceste bonuri (care nu au imprimat codul fiscal pe ele) sa fie inregistrate in contabilitate doar in varianta fara TVA.
  - Corectie la marcarea automata a partenerilor care aplica sistemul TVA la incasare (data iesirii din sistem nu se completa intotdeauna).


Actualizare 07.06.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.57
 
  - Daca aveti bifat modul de lucru cu plati/incasari multiple, in cazul documentelor cu TVA la incasare programul nu va tine cont de acest parametru.
  - Inregistrarile cu discount financiar (667=411 respectiv 401=767, cu semnul plus) vor aparea in jurnalele de vanzari/cumparari cu minus, la fel ca in cazul discountului comercial (709=411 respectiv 401=609, cu semnul plus).
  - Corectie la stornarea partii fara TVA dintr-o factura care are o parte cu TVA la incasare si o parte fara TVA, astfel incat sa apara doar ca plata/incasare a facturii initiale.
  - Modificarea Registrului jurnal de incasari si plati, prin introducerea coloanelor distincte pentru incasarile/platile in numerar sau prin banca.
  De asemenea, pe partea de plati, s-au scos din formulele care compun registrul urmatoarele corespondente: 438... = 531/512... (plata asig. sociale ale pers. fiz. autoriz.) si 681... = 28... (amortismentele), iar in schimb s-au introdus: 613/635... = 531/512... (plata asigurari/alte taxe, unde nu este factura).
  - Declararea in D394 a bonurilor fiscale care au imprimat codul fiscal al cumparatorului, conform ultimului punct de vedere al ANAF, incepand cu 14.03.2013. Aceste documente se pot inregistra in continuare cu simbolurile "BON" sau "CHF" ca si pana acum, cu mentiunea ca cele care nu au imprimat codul fiscal pe ele sa fie inregistrate fara TVA (sau cu TVA dar nedeductibil). Pentru cei care emit astfel de documente nu este nici o schimbare in modul de operare in contabilitate, programul fiind cel care decide daca cumparatorul este sau nu platitor de TVA.
 

  Salarii - Ver.3.0.54
 
  - Din 01.06.2013 se modifica procentele de risc si accidente in functie de codul CAEN. Incepand cu aceasta versiune programul va propune modificarea procentelor in mod automat, la intrarea in Fisiere->Parametri, sau la intrarea in Documente->Salarii.
 


Actualizare 14.05.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.56
 
  - Pentru A.F./P.F./I.I. se vor calcula si pastra numarul de ordine si soldul de la Registrul de incasari si plati, la trecerea de la o luna la alta.
  - Corectie la generarea automata a exigibilitatii TVA-urilor la incasare pentru unele documente care au ajuns la scadenta celor 90 de zile si au fost incasate ulterior.



Actualizare 07.05.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.55
 
  - Corectie la generarea automata a exigibilitatii TVA-urilor la incasare pentru documentele care au ajuns la scadenta celor 90 de zile si nu au fost incasate.
  - Corectie la stabilirea datei iesirii din sistemul "TVA la incasare" al partenerilor, in sensul ca data iesirii din sistem nu reprezinta ultima zi in care mai face parte din sistem, ci prima zi in care nu mai face parte din sistem.
 


Actualizare 18.04.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.54
 
  - O procedura noua de verificare a partenerilor pe site-ul de la ANAF, de data aceasta de la "Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA", unde se regaseste si informatia referitoare la data in care a devenit neplatitor de TVA.

  Vestea buna (sa vedem si cat tine) este ca momentan se pot verifica partenerii fara pauza folosita anterior de 5-6 secunde intre doua solicitari, insa e posibil ca dupa o serie de verificari sa va ceara din nou codul captcha, dar oricum merge mult mai repede.

  - Corectie la Jurnalele de vanzari/cumparari cumulate pentru 2 sau 3 luni in combinatie cu TVA-ul la incasare.

 

Actualizare 12.04.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.53
 
  - Corectie (eliminare eroare) la marcarea automata a partenerilor care aplica sistemul TVA la incasare. Aceasta optiune este utila doar daca utilizati modulul de stocuri pentru a actualiza automat partenerii inainte de transmiterea in contabilitate.
  - Corectie la Jurnalul de incasari si plati pentru cazul in care se plateste/incaseaza o factura inexistenta, iar P.F.-ul (A.F.-ul, I.I.-ul) este platitor de TVA.



Actualizare 11.04.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.52
 
  - Corectie la jurnalele de vanzari/cumparari pentru unele inregistrari combinate pe acelasi document (cu si fara TVA la incasare, cu plus si cu minus).
  - La stabilirea datei intrarii sau iesirii din sistemul "TVA la incasare" programul va lua ca referinta data publicarii in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, pe site-ul oficial de la Anaf, al acestor informatii (ex. daca o firma a intrat in sistem la 01.02.2013, dar data publicarii este 04.04.2013, aceasta din urma va fi utilizata de firmele care nu aplica sistemul TVA la incasare si care trebuie sa consulte informatia respectiva).
  Puteti, de asemenea, sa modificati manual datele din registrul inclus in program odata cu actualizarea, de la meniul "Jurnal->Conturi, parteneri... ->Registrul pers. TVA incasare", daca au aparut informatii noi pe site-ul oficial dupa actualizarea programului.
 

  Stocuri - Ver.3.0.5 L
 
  S-a introdus instrumentul de plata respectiv incasare cu Card, documentul contabil este CH, cu precizarea Achitat_cu="Card", CH cu Achitat_cu="Numerar" functioneaza ca si pana acum. Pentru contul contabil aferent platii cu Card se poate folosi de ex. 5125 precizandu-l in mostra contabila in campul Cont2 (camp nou)
 
  Obs. daca se tiparesc facturi si chitante de incasare, atunci CH cu Numerar trebuie sa fie prima dintre instrumentele de incasare (concomitent poate exista si CH cu Card dar aceasta pe locul 2).
 
  In documentele CHF de cumparare combustibil, contul platii cu card se poate introduce in capul de document in campul Cont pl.
 
  Precizari si atentionari cu privire la trimiterea in contabilitate:
  La mostre de art.contabile:
  - primul camp asigura legatura cu stocurile (Contevid trebuie sa existe in Produse_Stocuri, altfel nu are nici un efect!)
  - la consumuri cu BM, FLC la acelasi Contevid se pot utiliza mai multe analitice pentru trimiterea in Contabilitate diferentiidu-le pe randuri diferite in campul Contd si Explicatii.
 

  S-au mai rezolvat:
  - problema datei de plata respectiv incasare vizavi de data facturii
  - corespondenta contului de client cu analitic cu contul din incasare
 
  Pentru informatii mai detaliate consultati meniul principal al modulului de Stocuri: Ajutor/Despre stocuri si./Despre stocuri: se afiseaza stocinfo.txt.
 


Actualizare 02.04.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.51
 
  - Parametrul "Imp.venit microintrepr." se va pastra asa cum a fost configurat in fiecare luna. Pana acum programul tinea cont de acest aspect doar la trecerea dintre ani.
  - La meniul "Jurnal->Total dupa" s-au introdus doua criterii noi de totalizare: "Zi + Document" si "Zi + Doc. + Ct.deb + Ct.cred", cel din urma fiind util la verificarea totalului in cazul platilor facute cu acelasi document catre mai multe facturi cu TVA la incasare.
  - Corectie in formula de calcul al adaosului realizat in raportul de gestiune cu amanuntul, pentru cazul in care nu sunt receptii in luna ci numai vanzari.
  - Afisare fisiere cu unele erori facute la inregistrarile cu TVA la incasare, odata cu lansarea jurnalelor de vanzari sau cumparari. Pentru a vedea eventualele erori facute si neobservate pana acum, va sugeram sa lansati din nou jurnalele de cumparari si de vanzari din lunile trecute din acest an.
  - Generarea automata a exigibilitatii TVA-urilor la incasare pentru documentele care au ajuns la scadenta celor 90 de zile si nu au fost incasate. Daca faceti incasari dupa cele 90 de zile programul nu va mai genera automat inregistrarea de exigibilitate a TVA-ului pentru acea incasare.


Actualizare 14.03.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.50
 
  - Corectii la Declaratia 101:
    - la cheltuielile nedeductibile fiscal se dublau sumele la conturile 6351 si 6661;
    - la completarea randului 40 (pierderea fiscala de recuperat din anii precedenti) am eliminat plafonarea sumei la profitul realizat (rd.36) (au fost mai multe opinii in aceasta directie), insa cei care doresc pastrarea plafonarii pot modifica manual suma fara ca aceasta sa fie schimbata de program la urmatoarea afisare.
  - Corectie la modul de sortare al documentelor din jurnalele de vanzari si cumparari (tine cont si de luna nu numai de zi).
 
  Observatie: Daca ati facut inregistrarile astfel incat sa aveti in jurnalele de vanzari sau cumparari valori negative la soldul TVA-ului neexigibil (ultima coloana) aceasta nu este o situatie normala (nu puteti plati/incasa sau storna cu TVA neexigibil mai mult decat factura initiala) si in consecinta aceste minusuri nu se vor reporta in jurnalele din luna urmatoare, iar soldul din balanta nu va mai coincide cu cel din jurnale.
  Deci in cazul in care aveti stornari sau reduceri comerciale pe care nu aveti din ce sa le scadeti, nu le inregistrati cu TVA la incasare (neexigibil) ci cu TVA clasic (deductibil sau colectat).
 

  Stocuri - Ver.3.0.4 L
 
  - La unitati cu amanuntul se pot face receptii pe baza de AE.
  - Se pot importa intr-un numar nou de factura un AE facut sau o FE facuta.
  - S-au eliminat pozitiile goale din niste liste de avize.
 

Actualizare 08.03.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.49
 
  - Bilantul scurt (BS) pentru anul 2012: acelasi mod de lucru ca si anul trecut, doar ca de aceasta data acelasi fisier XML rezultat din programul nostru poate fi utilizat atat pentru DukIntegrator cat si pentru importul in PDF-ul inteligent, care a fost prevazut cu un buton de "Import XML" (atentie, nu se importa adresa!). Nu uitati de asemenea de arhiva ZIP cu scanarile listelor, care va fi ceruta o data cu validarea si crearea PDF-ului. Pentru ca sa nu mai repetam procedura detaliata de lucru (in caz ca ati uitat sau nu ati mai facut acest lucru) va rugam sa (re)cititi explicatiile date mai jos, in actualizarile de anul trecut.
 
  - Corectie la randul 48 din Declaratia 101, in sensul ca pentru trimestrul IV din 2012 nu s-a mai raportat prin declaratia 100 impozitul pe profit.
 


Actualizare 06.03.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.48
 
  - Corectie la Registrul jurnal de incasari si plati pentru A.F., P.F., I.I., etc. astfel incat sa scada din plata sau incasare si TVA-ul neexigibil din documentele cu TVA la incasare.
  - Corectie in formula randului 40 din Declaratia 101. (Atentie, analiticul utilizat pentru pierderea fiscala de recuperat din anii precedenti este 1170, care s-a utilizat si pana acum.)



Actualizare 04.03.2013

  Salarii - Ver.3.0.53

 
  - Intr-un final a aparut versiunea noua a declaratiei 112 care confirma aplicarea noului salar meniu (2223) incepand cu luna februarie 2013.
  In concluzie, daca nu ati modificat singuri acest parametru, in aceasta versiune modificarea e cuprinsa. Daca ati facut salariile cu vechiul salar mediu si ati avut concedii medicale va trebui sa recalculati (la acele persoane), deoarece CAS-ul aferent concediilor medicale se calculeaza in functie de salariul mediu.
 

  Contabilitate - Ver.3.0.47
 
  - Mod afisare in jurnalele de vanzari si cumparari cu TVA la incasare pentru documentele reportate din perioadele precedente astfel incat sa nu apara si operatiunile de incasare sau plata partiala din perioadele precedente.
  - Declaratia 101 atat pentru decembrie 2012 cat si pentru ianuarie 2013 in cazul societatilor care trec de la impozit pe profit la impozit pe venit microintreprindere. De asemenea se poate genera declaratia 101 si pentru societatile care intra in lichidare in luna in care are loc acest lucru.



Actualizare 21.02.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.46
 
  - Si totusi au mai ramas pe dinafara operatiuni scutite, in alte jurnale decat cele cu TVA la incasare. Speram ca s-au remediat.
 
  Rugaminte: cel putin cat tine perioada asta "tulbure" din punct de vedere al contabilitatii, verificati cu atentie sporita orice situatie sau declaratie inainte de a fi arhivata sau trimisa mai departe, ca sa evitam erorile "colaterale" provocate de aceste modificari. Daca apar neconcordante, va rugam sa ni le semnalati pentru a le putea corecta in timp util.

  Multumim tuturor celor care ne-au sesizat problemele aparute pana acum!


Actualizare 20.02.2013 bis

  Contabilitate - Ver.3.0.45
 
  - Datorita "concentrarii" pe tot felul de TVA-uri, in versiunea precedenta au ramas pe dinafara operatiunile scutite. S-a remediat.
 

Actualizare 20.02.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.44
 
  - Corectie pentru Declaratia 394 in cazul documentelor care sunt si cu TVA la incasare si cu TVA normal, precum si in cazul reducerilor comerciale cu TVA la incasare.



Actualizare 19.02.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.43
 
  - Corectie in Decontul de TVA la randul 28.
  - Corectie la stabilirea partenerilor ce urmeaza a fi verificati pe site-ul www.mfinante.ro.
  Important: mai nou se poate verifica pe site-ul "www.anaf.ro" (deocamdata doar manual) data de la care o persoana nu mai este platitoare de TVA si astfel puteti completa campul "Data_nutva" din fisierul cu partenerii. Pe site-ul mentionat alegeti "Acasa -> Servicii on-line -> Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA".

   Salarii - Ver.3.0.52
 
  - In Declaratia 205 pot sa apara si persoanele care au baza si impozit 0. Daca doriti sa stergeti persoane din declaratie utilizati <Ctrl+T> in fisierul D205 afisat inainte de generare XML, iar daca doriti sa introduceti persoane noi folositi <Ctrl+N>.
  - Persoanele detasate de la alte firme nu mai apar in declaratie, dar in schimb cei pe care i-ati detasat vor aparea, insa va trebui sa le introduceti manual sumele, pe baza datelor primite de la firma unde-si desfasoara activitatea (fie direct in fisierul D205 afisat de program, fie in PDF-ul inteligent, dupa importul fisierului TXT generat de program).
 
 


Actualizare 18.02.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.42
 
  - Decontul de TVA in structura aferenta anului 2013.
  - Cateva corectii la totalurile din jurnalele de vanzari si cumparari.
 


Actualizare 15.02.2013

  Salarii - Ver.3.0.51
 
  - Corectie la generarea fisierului TXT in cazul retelelor.
  - Daca aveti dividende de preluat in declaratia 205, se pot introduce in meniul "Documente->Dividende" cumulat pentru tot anul 2012.
  Atentie, in ecranul "Dividende" apar doar persoanele care au bifa pusa la "Asociat" in ecranul "Personal". Daca vreti sa apara persoane care nu figureaza in personal (nu sunt angajati si nici nu au conventie) puteti sa-i introduceti in personal direct la categoria "Incetat", dar cu bifa la "Asociat".
  - Daca in directorul (folderul) societatii se pune un fisier cu denumirea "D205plus.dbf" care sa aiba aceeasi structura cu "D205.dbf" din aceeasi locatie, programul va prelua datele din acest fisier si le va adauga la celelalte din declaratia 205. Oricum e mai bine sa ne contactati daca vreti sa faceti astfel de manevre.


Actualizare 14.02.2013

  Salarii - Ver.3.0.50

 
  - La declaratia 205 se poate genera si fisierul TXT pentru importul in PDF-ul inteligent, unde se pot adauga si modifica datele. Este util in situatia in care nu aveti multe date suplimentare de adaugat, deoarece completarea PDF-ului inteligent se poate face doar in limita a 500 de inregistrari.
 

  Contabilitate - Ver.3.0.41
 
  - S-a corectat eroarea din raportul de gestiune cu amanuntul de la coloana de iesiri din gestiune.
  - S-a corectat in jurnalele de cumparari/vanzari modul de inregistrare al stornarilor sau reducerilor comerciale facute la documentele cu TVA la incasare: aceste sume nu mai apar in coloanele reprezentand sume exigibile, fiind doar scazute din coloanele cu sume neexigibile.
  OBSERVATIE: coloanele cu sumele neexigibile din jurnale nu reprezinta valoarea operatiunilor neexigibile efectuate, ci valoarea ramasa a acestora (un fel de sold pentru documentul respectiv).

 

Actualizare 12.02.2013

  Salarii - Ver.3.0.49
 
  - Declaratia 205 in varianta PDF cu XML atasat. Se lanseaza dupa intrarea in ecranul "Personal", din meniul "Personal->Declaratia 205".
  Se preiau doar datele care se regasesc in fisierul Personal.
  Pentru celelalte categorii, respectiv zilieri, achizitii deseuri, etc. preluate de dvs. in alte tabele (de ex. excel), daca aveti cazuri va rugam sa ne contactati pentru a stabili modalitatea de "impreunare" cu datele din personal, in aceeasi declaratie 205.
 

  Contabilitate - Ver.3.0.40
 
  - Corectii pentru TVA la incasare: se cuprind in raportul de gestiune cu amanuntul si inregistrarile cu 44286, desi nu prea este legal sa se efectueze vanzari din magazin doar cu factura si fara bon fiscal! Daca in schimb s-a eliberat bon fiscal dar plata s-a facut cu cardul, e considerata plata pe loc si nu se inregistreaza cu TVA la incasare.

 
  Stocuri - Ver.3.0.4 L

 
  - Corectii la transmiterea in contabilitate a documentelor cu TVA la incasare.


Actualizare 05.02.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.39
 
  - Corectii la rotunjirile banutilor din jurnalele de vanzari si de cumparari cu TVA la incasare, cauzate de construirea bazei plecand de la TVA-ul inregistrat.
  - Rezolvarea functionarii stornarilor, precum si a reducerilor comerciale utilizate pe conturile 609 si 709 in relatie cu TVA-ul la incasare.
  Exemple de inregistrari care au la baza o factura initiala inregistrata cu TVA la incasare:
    - reducere comerciala:  FP ...  4011 = 609     100 lei (cu plus)
                                      FP ...  4011 = 44286    24 lei (tot cu plus)
   
    - stornare:             FP ...  301   = 4011   -100 lei (cu minus)
                                FP ...  44286 = 4011   - 24 lei (tot cu minus)
 
  - Corectie la declaratiile 392 si 394. In D394 apar si facturile cu TVA la incasare. Inca nu e finalizat Decontul de TVA (D300) pentru anul 2013.
 

  OBSERVATIE IMPORTANTA:
  
  Nu utilizati optiunea de "plati multiple" oferita de modulul de plati/incasari pentru documentele care intra sub incidenta TVA-ului la incasare, datorita faptului ca cei care au conceput sistemul TVA la incasare doresc sa apara in mod explicit documentul de plata/incasare atasat de factura corespunzatoare!!
 
 

  Stocuri - Ver.3.0.4 L
 
  - Corectii la transmiterea in contabilitate a documentelor cu TVA la incasare.



Actualizare 01.02.2013

  Salarii - Ver.3.0.48
 
  - Salariul minim pe economie incepand cu 01.02.2013 la 750 lei conform HG.23/2013. Se executa in mod automat si se pot lista: decizia colectiva, precum si dispozitiile individuale. Nu uitati sa raportati la Registrul electronic modificarile cat mai repede (unii zic ca ar trebui astazi!?).
 

  Contabilitate - Ver.3.0.38
 
  - Corectii la actualizarea partenerilor in cazul instalarilor de retea.
  Atentie: intrebarea pentru actualizarea partenerilor se face doar la firmele care nu sunt in sistemul "TVA la incasare"! (se poate verifica daca apare data in Parametri->Alti parametri->Intrare in sistemul TVA la incasare pentru firmele care sunt in sistem).

 
  Stocuri - Ver.3.0.4 L

 
  - Corectii la transmiterea in contabilitate a documentelor cu TVA la incasare.



Actualizare 26.01.2013

  Contabilitate - Ver.3.0.37
 
  - Aplicarea incepand cu anul 2013 a sistemului "TVA la incasare".
  In acest scop am inclus si in programul nostru Registrul persoanelor care aplica sistemul "TVA la incasare", pe care programul il consulta automat doar in cazul societatilor care NU aplica acest sistem, celelalte societati fiind obligate sa aplice regulile sistemului pentru orice furnizor sau client.
  In vederea urmaririi TVA-ului neexigibil utilizat (conform normelor) si in balanta de verificare, am introdus urmatoarele analitice la contul 4428:
    - 44286 pentru relatia cu furnizorii;
    - 44287 pentru relatia cu clientii.
  Acest lucru a impus utilizarea unui analitic si pentru operatiunile din activitatile cu amanuntul: 44281. Daca aveti acest gen de activitate si exista sold initial la contul 4428 va trebui sa transferati acest sold pe noul analitic (sugestia noastra e: 473=4428 cu minus, apoi 473=44281 cu plus, dar puteti utiliza si alte variante).
  Daca ati efectuat inregistrari in luna ianuarie 2013 inainte de aceasta actualizare, totul e in regula daca ati respectat modalitatile de inregistrare explicate in normele aparute. Exemplificam pe scurt:
    - la primirea unei facturi neplatite pe loc (ex.100 lei + tva 24%):
        3xxx  = 4011  100
        44286 = 4011   24
    - la efectuarea platii (ex.62 lei):
        4011  = 5xxx   62
        4426  = 44286  12 (62*24/124)
    - in mod similar se procedeaza la emiterea unei facturi.
  La inregistrarea in jurnalul contabil dupa aceasta actualizare, programul va cere acordul pentru generarile automate aferente acestui sistem.
  In cazul in care ati utilizat cote diferite de TVA in acelasi document, la plata sau la incasarea acestuia inregistrarile generate automat de program privind exigibilitatea TVA-urilor vor avea sumele proportionale cu valorile din factura, insa ele (conform normelor) pot fi modificate de dvs. in favoarea oricareia dintre cotele de TVA utilizate.
  Efectele acestor inregistrari le veti vedea in jurnalele de cumparari si de vanzari, separat de celelalte operatiuni, pentru o mai usoara verificare.
    - Observatie: Daca inregistrati o factura cu TVA la incasare, dar pentru care aveti drept de deducere al TVA de 50%, va trebui sa utilizati varianta prin care separati cele doua tipuri de operatiuni, respectiv deductibila (pentru care puteti utiliza TVA la incasare) si nedeductibila (pentru care nu se aplica TVA la incasare), cu alte cuvinte, nu puteti folosi 4428 in variantele "24% nededuc.imp.pr" sau "24% neded.auto.50%" (asa cum sunt definite la noi in program)!
 
  Aceasta versiune de program este o varianta de testare ("beta" in limbajul programatorilor) deoarece sunt inca lucruri insuficient descrise in normele de aplicare si care urmeaza sa fie descoperite abia in practica. De aceea va rugam sa ne sesizati orice fenomen netratat inca, sau orice functionare incorecta a programului.
  Nu sunt inca finalizate Decontul de TVA, Declaratia 394 precum si inregistrarea automata a operatiunilor aferente TVA-urilor din documentele neincasate integral dupa 90 de zile, dar vor fi in versiunile viitoare.
 
  - S-a mai introdus in aceasta versiune de program si urmarirea in valuta corespondenta a operatiunilor cu valuta (plati/incasari externe).
  Activarea acesteia se face prin bifa pusa la "Evidenta in valuta" din ecranul "Alti parametri". Daca aveti analitice diferite pentru valutele utilizate, completati campul "Valuta" din planul de conturi, daca insa utilizati pe acelasi cont mai multe valute, nu completati nimic.
  Pentru operatiunile inregistrate deja, programul incearca sa completeze automat valuta si sumele in valuta in functie de configurarea facuta in planul de coturi si respectiv codul de tara (prefixul) completat in fisierul de parteneri, in cazul operatiunilor legate de furnizori sau clienti. Daca in operatiunile cu un partener se utilizeaza o alta valuta decat moneda implicita a tarii, se poate completa campul "Valuta" din fisierul de parteneri.
  Actualizarea cursului valutar comunicat de BNR se face automat prin optiunea "Actualizare curs BNR" din "Jurnal->Conturi, parteneri...", daca aveti o conexiune la internet.
    - Observatie importanta: cursul comunicat de BNR la o anumita data se utilizeaza pentru operatiunile efectuate in ziua urmatoare!
 
  Este si aceasta o versiune de testare, in momentul de fata efectele se pot vedea doar in listele de documente neplatite/neincasate sau in fisele de furnizori/clienti, urmand a fi dezvoltate si celelalte elemente in functie de observatiile dvs.
 
  - S-a corectat si eroarea de la ordonarea dupa nume in fisa partenerilor.
 

  Salarii - Ver.3.0.47
 
  - Corectie pentru raportarea concediilor medicale fara suma (din zilele libere) in D112.
 
  - Actualizarea sarbatorilor legale din anul 2013 precum si numarul mediu de ore lunar din acest an la 168,67 (aferent unui program de lucru de 8 ore pe zi).
 


  Stocuri - ver.3.0.4 L
 
  Modificari privind prevederile metodei "TVA la incasare":
  - daca societatea selectata aplica metoda "TVA la incasare", atunci se deschide meniul Fisiere\Parametri si se pune "T" in ultimul camp din prima fereastra afisata: "TVA la incasare...(Tva_incas, are efect incepand din 1 ian. 2013 !), altfel " " sau "F".
  - daca furnizorul aplica metoda "TVA la incasare", atunci se deschide meniul Fisiere\Parteneri (Clienti/Furn.) si se pune "T" in ultimul camp "TVA la incasare... (Tva_incas, are efect incepand din 1 ian. 2013 !), altfel " " sau "F" (se completeaza doar de catre societatile care nu utilizeaza sistemul "TVA la incasare").
  - starea partenerilor din stocuri cu privire la "TVA la incasare" se regleaza dupa starea lor din contabilitate la fiecare transmisie de date (din stocuri in contabilitate in conformitate cu starea la zi (din contabilitate)).
  Modificarile intervenite dupa o transmisie se vor corecta la urmatoarea transmisie.
  Este important ca datele de parteneri din contabilitate sa fie verificate si rezolvate inainte de ultima transmisie!!!
  Analiticele noi nu se definesc in mostrele contabile existente, se pun automat in momentul generarii contabilitatii: 44281,44286,44287.
 
  OBS. in cazul in care modulul de stocuri nu se afla in acelasi loc cu contabilitatea, atunci actualizarea primei versiuni a metodei "TVA la incasare" a modulului de Stocuri se poate efectua doar in lucrarea in care se gasesc Stocurile din care se transmit datele in Contabilitate!
  - corectii de stricta necesitate la furnizori se pot efectua direct in fereastra de Intrari/Receptii pentru culegere date cu tasta F5 pe casuta "Furnizor".
  - o alta imbunatatire importanta este prevederea stergerilor detaliilor din documente cu o intrebare suplimentara Da/Nu, pentru prevenirea stergerilor negandite corect.



Actualizare 10.12.2012

  Salarii - Ver.3.0.46
 
  - Pentru unitatile bugetare: majorarea salariilor cu 7,4% incepand cu luna decembrie 2012.



Actualizare 29.11.2012

  - Validatorul declaratiei 112 de la ANAF a fost actualizat pentru a utiliza 21 de zile lucratoare in luna noiembrie (in loc de 22).

  Contabilitate - Ver.3.0.36

  - Pentru inregistrarea incasarilor efectuate cu cardul in magazine se poate folosi acum si inregistrarea: 5125 = 7071 (pana acum se putea folosi doar contul 5328 pentru a aparea in Raportul de gestiune cu amanuntul).
 

  - Daca aveti multe solduri cu minus in situatia clientilor/furnizorilor, puteti utiliza optiunea "Compensare sume negative" pe care o gasiti in meniul "Jurnal->Listare->Furnizori,clienti...->Doc.neinc./nepl...". Aceasta va genera automat in jurnalul contabil inregistrari de tipul:
  581 = 4111 (sau 4011 = 581) cu minus si respectiv cu plus, doar la acei parteneri la care totalul soldurilor este pozitiv sau zero.
  Punerea la punct a clientilor si furnizorilor e bine sa o faceti in acest an, pentru a fi mai usor de urmarit incasarile si platile din anul viitor, care vor avea importanta pentru "TVA-ul la incasare".


Actualizare 21.11.2012

  Contabilitate - Ver.3.0.35
 

  - Pe site-ul www.mfinante.ro, unde se fac verificarile partenerilor inainte de D394, cei care administreaza baza respectiva de date au modificat modul de afisare al datelor calendaristice (ex. in loc de 31-01-2005 acum se afiseaza 31-JAN-05 !!??) si din acest motiv modulul de verificare automata a partenerilor nu mai completeaza campul "Data_tva" din fisierul de parteneri, iar acest lucru poate cauza erori in D394 deoarece punerea sau excluderea prefixului "RO" nu este suficienta, avand in vedere faptul ca un partener poate oricand deveni platitor sau neplatitor de TVA si acest lucru este specificat in campurile "Data_tva" si "Data_nutva".
  In aceasta versiune am adaptat modul de preluare al datelor calendaristice si in consecinta va rugam sa reluati verificarile facute in ultimele zile cu vechea versiune (in fisierul de parteneri puteti verifica prin sondaj daca a fost sau nu completat campul "Data_tva" la un partener care apare in D394).



Actualizare 12.11.2012


 
Salarii - Ver.3.0.45
 
 
- Corectii la lista retinerilor.
 
 
Contabilitate - Ver.3.0.34
 
 
- Corectii la lista de documente neincasate/neplatite si la urma parteneri.
 

 
Stocuri ver.3.0.3 L
 
 
- Corectii la receptii cu cote diferite de TVA.
 

Actualizare 15.10.2012

  Salarii - Ver.3.0.44

  - Se poate lista fisa fiscala si pentru anul 2012 la cererea angajatilor (va reamintim ca depunerea fiselor fiscale la ANAF nu se mai face incepand cu anul 2012);
  - se pot raporta in declaratia 112 si certificatele medicale care se refera doar la zile nelucratoare si in consecinta nu contin sume.
 

  Contabilitate - Ver.3.0.33

 
- Referitor la deducerea cheltuielilor cu autoturismele in proportie de 50% am adaugat aceeasi functionalitate descrisa in versiunea precedenta si pentru conturile: 622, 666, 668, utilizate in operatiunile de leasing.
  Redam mai jos o scurta monografie utilizata in acest sens (mentionam ca la toate inregistrarile s-a ales tip TVA: "24% neded.auto.50%"):
    - inregistrare avans:
        232  = 404
        4426 = 404    (la NCI se face 6585 = 4426 cu jumatate din TVA)
        6225 = 404
        4426 = 404    (la NCI se face 6225 = 4426 cu jumatate din TVA)
    - inregistrare rata, diferente de curs si dobanda:
        167  = 404
        4426 = 404    (la NCI se face 6585 = 4426 cu jumatate din TVA)
        6685 = 404 - pentru diferenta nefavorabila de curs valutar
        4426 = 404    (la NCI se face 6685 = 4426 cu jumatate din TVA)
        6665 = 404
        4426 = 404    (la NCI se face 6665 = 4426 cu jumatate din TVA)
      sau
        167  = 7685 - pentru diferenta favorabila de curs valutar
      astfel ca la situatia impozitului pe profit formula utilizata pentru nedeductibilitatea diferentelor de curs valutar este:
        max( 0, rcd(6685) - rcc(7685) ) * 0.5
 
  - In cazul facturilor primite care reprezinta reduceri comerciale aferente taxarilor inverse recomandam urmatorul mod de inregistrare:
      4011 = 609
      4427 = 4426  ambele cu semnul +
  iar in jurnalul de cumparari vor aparea evident cu semnul -.
  Prin analogie recomandam acelasi mod de inregistrare si pentru facturile de reduceri comerciale din spatiul intracomunitar (credit notele), doar ca se va folosi contul 4012.
 
  - La generarea automata a TVA-ului, daca se alege "Taxare inversa", se va genera articolul contabil corespunzator: 4426 = 4427, in cazul facturilor primite, iar la facturi emise nu se va genera nimic.
 
  - Daca doriti sa "faceti curat" la documente neincasate/neplatite prin inregistrari contabile (cum de fapt e mai corect decat direct in solduri), mai exact sa "scapati" de soldurile cu minus (daca bineinteles totalul e pe plus sau zero), va recomandam sa faceti urmatoarele inregistrari:
    - in cazul platilor la furnizori:
        PVC nnn 4011 = 5xxx  suma cu minus
        - se alege din lista (cu <?>) documentul care are soldul cu minus, iar suma respectiva se va completa automat;
        - se face apoi aceeasi inregistrare (sau mai multe) dar cu semnul plus, alegandu-se documentele corespunzatoare.
    - similar se va proceda pentru incasari clienti, respectiv pentru alte categorii;
    - artificiul functioneaza incepand cu aceasta versiune si in cazul in care ati configurat plati/incasari multiple (Multi_pl = .T.).
 

  Stocuri ver.3.0.3 L
 

  - Corectii la tipul de document "Adeverinta de primire si plata" (APP) pentru cei care colecteaza deseuri.
 


Actualizare 13.09.2012

  Salarii - Ver.3.0.43

 - Interpretarile "ceva mai oficiale" cu privire la modul de calcul al impozitului pe veniturile de tip conventii civile (care nu sunt asimilate salariilor, adica: drepturi de proprietate intelectuala; contracte / conventii civile si contracte de agent; expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara), spun ca in cazul in care se alege impozit final (cota de 16%), acesta se calculeaza la venitul realizat fara sa se scada contributiile sociale retinute, acestea se deduc doar in situatia in care se alege cota de 10%, care nu este impozit final (!?!) (dar atentie ca in acest caz persoana respectiva trebuie sa-si faca regularizarea impozitului completand declaratia corespunzatoare la finante la inceputul anului urmator!).
  Pentru anul 2012 in programul nostru s-au scazut contributiile sociale inainte de calculul impozitului (interpretare data de unii juristi), dar incepand cu aceasta versiune aplicam regula expusa mai sus.
  Daca ati avut astfel de cazuri, dvs. decideti daca faceti sau nu rectificarile cuvenite.

  - Corectie la modul de calcul al zilelor de vechime in munca.
 

  Contabilitate - Ver.3.0.32

  - Am definitivat si aici "interpretarea oficiala" a modului de calcul pentru cheltuielile nedeductibile in proportie de 50% in cazul autoturismelor. Explicam mai scurt printr-un exemplu: in cazul unei facturi de combustibil (sau piese, sau reparatii, etc.) in valoare de 100 lei plus TVA 24 lei, nedeductibilitatea pentru TVA este de 12 lei, iar nedeductibilitatea pentru calculul impozitului pe profit este de 50 lei plus jumatate din TVA-ul nedeductibil, adica 6 lei (total 56 lei), aceeasi suma (56 lei) va reprezenta si cheltuiala deductibila.
 
  Pentru inregistrarea in contabilitate a acestor documente aveti la dispozitie doua metode de lucru:
    1) metoda utilizata si pana acum la combustibili, adica sa impartiti dvs. documentul in doua alegand o data TVA-ul normal, iar apoi alegand tipul "24% nededuc.imp.pr", metoda pe care o recomandam in situatia in care documentul nu se imparte in proportie de 50% (exista si autoturisme care au drept integral de deducere);
    2) sa faceti o singura inregistrare si sa selectati din lista de tipuri TVA "24% neded.auto.50%" (pozitie noua introdusa), in urma careia in jurnalul de cumparari jumatate din document va aparea in partea de jurnal cu drept de deducere, iar cealalta jumatate in jurnalul de cumparari pentru operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA si sunt nedeductibile din p.d.v. al impozitului pe profit.
 
  Programul va mai solicita deschiderea de analitice la conturile de cheltuieli care privesc acest aspect: 6022, 6024, 611, 613, 635, dupa regula folosita si pana in prezent: analitic 0 = cheltuiala deductibila, analitic 1 = chelt. nedeductibila.
  Noutatea consta in faptul ca, pe langa aceste analitice care se vor folosi la aplicarea primei metode de inregistrare explicata, se va deschide (la conturile enumerate) si analiticul 5 = cheltuiala nedeductibila in proportie de 50%, analitic ce va fi utilizat la cea de a doua metoda. Analiticul 5 va fi deschis si la contul 658, pentru inregistrarea cheltuielilor care nu se regasesc in conturile de mai sus.
 
  In situatia impozitului pe profit aceste conturi de cheltuiala cu analitic 5 (adica 60225,60245,6115,6135,6355,6585) vor fi cuprinse la cheltuieli nedeductibile cu jumatate din rulajul lor.
 
  La nota de inchidere inregistrarea TVA-ului nedeductibil se va face avand in vedere contul de provenienta, astfel:
  - pentru prima metoda se vor inregistra doua articole:
      60220 (sau 60240 sau 6110) = 4426 cu jumatate din TVA-ul nedeductibil
      60221 (sau 60241 sau 6111) = 4426 cu aceeasi suma
  - pentru a doua metoda se va inregistra doar un articol contabil:
      60225 (sau 60245 sau 6115 sau 6585) = 4426 cu tot TVA-ul nedeductibil.
 
  Obs.: Daca inregistrati factura sau bonul pe conturile 3022 sau 3024 (deci nu direct pe cheltuiala) la aceste conturi nu aveti nevoie de analitice, acestea se for folosi doar la conturile de cheltuieli la inregistrarea consumului (ex. 60221=3022 sau 60220=3022).



Actualizare 16.08.2012

  Salarii - Ver.3.0.42

  - Modificari conforme cu OMFP 1045/08.08.2012 care modifica declaratia 112  in concordanta cu modificarile din codul fiscal incepand cu 01.07.2012, in special la categoriile de venituri cu retinere la sursa.
  Modificarile se regasesc in ecranul "Personal" la <Tip conv.> si vizeaza desfiintarea veniturile profesionale, in locul carora au aparut venituri din:
    - drepturi de proprietate intelectuala;
    - contracte/conventii civile si contracte de agent;
    - expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
    - activitati agricole;
    - asociere cu o persoana juridica;
    - asociere fara personalitate juridica.
  Pentru toate aceste categorii nu se mai retine contributia individuala pentru somaj, iar CAS individual se retine numai daca persoana respectiva nu mai este asigurata in sistemul public de pensii. In schimb se retine contributia individuala de sanatate pentru toate categoriile enumerate, singura exceptie admisa fiind in cazul drepturilor de proprietate intelectuala daca persoana este asigurata in alta parte.
  Daca aveti astfel de cazuri, va rugam sa intrati mai intai in ecranul de personal si sa efectuati corectiile necesare.
 
  - In cazul declaratiei 112 rectificative a aparut un camp suplimentar (tip_rec) care contine informatii despre tipul rectificarii:
    1 = declaratie rectificativa;
    2 = declaratie rectificativa ca urmare a acordarii unor drepturi banesti in baza unor hotarari judecatoresti;
    3 = declaratie rectificativa ca urmare a unei inspectii fiscale.


  Contabilitate - Ver.3.0.31

  - Corectie la jurnalul de cumparari in cazul numerelor identice de facturi din aceeasi zi de la furnizori diferiti.


Actualizare 16.07.2012


  Universal GestCont, Contabilitate, Salarii:
 
  - S-a creat un modul de salvare al societatilor utilizate, foarte usor de folosit si de configurat. Se apeleaza de la "Fisiere->Intretinere baza de date->Salvare baza de date" sau folosind scurtatura <Alt>+<S>. Locatia propusa pentru salvari este "C:\UNIKSALV\folder_program\data_curenta\", dar poate fi adaptata conditiilor proprii - propunerea noastra e sa modificati doar unitatea de disc (drive-ul) din "C" in litera unui disc pe care sa aveti spatiul necesar salvarii (pot fi folosite inclusiv stik-uri de memorie, sau in cazul retelelor oricare din discurile statiilor configurate). Va recomandam sa utilizati cat mai des aceasta optiune pentru siguranta datelor dvs.
 
  - Posibilitatea configurarii atentionarilor sonore: beep-urile folosite de program va atrag atentia asupra eventualelor erori pentru a nu fi trecute cu vederea, insa daca e necesar (pentru a-i "proteja" pe cei din jurul dvs.) acestea pot fi eliminate de la meniul "Ajutor->Mediu->Atentionari sonore". Configurarea facuta e valabila doar in sesiunea respectiva de lucru.
 
  Contabilitate - Ver.3.0.30
 
  - Bilantul de semestru: acelasi mod de lucru ca si la bilantul anual, doar ca nu mai e nevoie de arhiva "zip" cu scanari (atentie, formularele se completeaza din meniul "Situatii semestriale", nu de la "Bilant"!).
  De aceasta data acelasi fisier XML rezultat din programul nostru poate fi utilizat atat pentru DukIntegrator cat si pentru importul in PDF-ul inteligent, care a fost prevazut cu un buton de "Import XML" (atentie, nu se importa adresa!). In urma efectuarii actualizarii se creaza folderul "C:\BIL_SEM\" in care se vor copia XML-urile rezultate si in care veti gasi de asemenea PDF-ul inteligent mentionat.
 
  - Actualizare la modulul de verificare a partenerilor pe site-ul Ministerului de Finante:
    - se poate vedea stadiul verificarii (numarul de inregistrari verificate din total);
    - se afiseaza la sfarsitul verificarii si inregistrarile care nu au fost gasite pe site.
  Insistam cu aceasta ocazie sa utilizati facilitatea oferita pentru verificarea partenerilor, mai ales din motivul ca incepand cu acest an un partener se poate transforma atat din neplatitor de tva in platitor, cat si invers, in orice moment al anului. Daca aveti neclaritati pe aceasta tema va stam oricand la dispozitie.
 
  - Imbunatatire la modul de lucru cu unitati cu amanuntul: daca se definesc unitati noi, acestea vor ramane si dupa intoarcerile in lunile precedente si apoi revenire in luna in care acestea au fost adaugate.
 
  - Corectie la "Registrul de incasari si plati" pentru platitorii de TVA care au documente cu taxare inversa (pana acum se scadea tva-ul din suma).
 
  Salarii - Ver.3.0.41
 
  - Corectii la rapoartele noi (vezi actualizarea trecuta din 22.06.2012):
    - "Raportul pentru un salariat";
    - "Adeverinta" (cu date despre activitatea salariatului).
    In acest sens s-a introdus in ecranul Personal la vechime si numarul de zile, pentru a obtine o situatie cat mai completa. Precizam cu aceasta ocazie, inca o data, ca vechimea ce se introduce in Personal este vechimea de la data angajarii, pe cea curenta o calculeaza programul.
 
  - Corectie la avansuri in cazul utilizarii compartimentelor.
 
  Stocuri- Ver.3.0.3L
 
  Descrierea noutatilor se gaseste in aplicatia de Stocuri in meniul "Ajutor->Despre stocuri...". Enumeram cateva dintre ele:
  - variante noi de export in tabele Excel;
  - imbunatatiri la programele de transport de date de stocuri si de contabilitate (transport luna precedenta, etc);
  - diversificari in situatiile de arhiva si fara miscare;
  - gestionarea codului de raft al produselor (caz special);
  - listarea situatiilor la imprimanta cu posibilitatea tiparirii de la o anumita pagina pana la o alta pagina dorita;
  - vanzarea ambalajelor cu uzura (functioneaza similar cu discountul pe total document, dar numai si numai in cazul in care documentul respectiv nu contine si produse);
  - receptia deseurilor de la persoane fizice: la intrari Adeverinta de primire si plata (APP).


Actualizare 25.06.2012

  Contabilitate - Ver.3.0.29

 
  - Masuri de siguranta suplimentare utile in recuperarea datelor in caz de incidente.
 
  Salarii - Ver.3.0.40
 
  - Doua rapoarte noi:
    - "Raportul pentru un salariat" (doar pentru cei care utilizeaza Registrul salariatilor din programul nostru) din meniul "Personal->Registru electronic salariati->Listare persoana curenta";
    - "Adeverinta" (cu date despre activitatea salariatului, care se elibereaza la cerere) din meniul "Personal->Adeverinta activitate salariat".
  La ambele liste se afiseaza inainte de listare tabela cu continutul datelor ce urmeaza a fi tiparite, in care se pot face anumite modificari daca e cazul (ex.se pot sterge linii cu tasta <F8>).
  La aceste liste se pot aduce imbunatatiri in functie de sugestiile Dvs.
 
  - Pentru bugetari:
        - majorarea cu 8% a salariilor incepand cu luna iunie. Majorarea se face automat la intrarea in "Personal", daca veti confirma acest lucru. Pentru clarificarea modului in care se aplica majorarea (in special la salariile minime) va rog sa sunati.



Actualizare 05.04.2012

  Contabilitate:
  - Inca o corectie la generarea XML-ului pentru importul in PDF-ul inteligent de la bilantul societatilor comerciale: nu se valida la ANAF cu vers. 107 din cauza campului "d_rec" care trebuie sa contina "0" in loc de nimic. Astfel de surprize mai pot sa apara din cauza ca acest XML, dupa cum v-am mai spus, nu este descris nicaieri, trebuie sa-l "dibuim". Va rugam, in acest sens, sa ne dati de veste daca mai apar si alte erori ascunse, sa le putem remedia.


Actualizare 04.04.2012

  Contabilitate:

  - Corectie la generarea XML-ului pentru importul in PDF-ul inteligent de la bilantul societatilor comerciale (nu se prelua corect in F20 coloana 1, iar in F40 de la randul 13 in jos).
  Atentie, nu folositi versiuni de PDF inteligent mai vechi de "v106", ultima versiune care se regaseste si in aceasta actualizare este "v107" si  se va copia in "c:\bil\".


Actualizare 02.04.2012

  Contabilitate - Ver.3.0.28
 

 
- Pentru a usura munca la corelarea formularelor de bilant, am introdus facilitatea prin care se refac randurile de totaluri, daca se modifica valorile din celelalte randuri, dupa iesirea (cu ESC) din afisarea curenta a formularului. Daca ati facut modificari, se recomanda reluarea corelatiilor pana dispar complet mesajele de eroare.
 
  Precizare: prin optiunea "Completare formulare" se va reface continutul initial al formularelor (asa cum "stie" programul), deci modificarile de corelare se recomanda sa fie facute prin optiunea "Corelatii".
  Daca aveti diferente mai mari decat cele din rotunjiri si nu reusiti sa le eliminati, ar fi bine sa ne contactati pentru a va ajuta sa reglati formulele de completare a formularelor, sau modul de inregistrare din contabilitate in functie de aceste formule.
 
  - Datorita faptului ca multi dintre utilizatori s-au obisnuit sa faca aceste corelatii in PDF-urile "inteligente", am "descifrat" structura XML-ului (neoficial) care poate fi importat in aceste PDF-uri de la meniul Adobe Reader, care difera in functie de versiune: la vers. 9 de la "Document->Forms->Import data", la vers. X de la "Extended->Import data".
 

  Salarii - Ver.3.0.39

  - Corectie la modul de calcul al impozitului la conventii de tip venituri profesionale sau drepturi de autor: conform codului fiscal, incepand cu anul 2012 se scad contributiile (CAS si somaj) si apoi se aplica impozitul. De asemenea, la aceleasi categorii de conventii (conf. ord. 58/2010) se aplica si plafonarea contributiei de somaj la 5 salarii medii pe economie.


Actualizare 22.03.2012

  Contabilitate - Ver.3.0.27
 
  - Completari la corelatii: F10 rd.34 (sau 35) col.2 = D101 rd.10 (de obicei diferentele sunt din rotunjiri) - nu este o corelatie de validare a bilantului, e doar pentru verificare.
  - Daca la "Calitate intocmit" selectati "21..." sau "22..." vi se cere si numarul de inregistrare in organismul profesional (care poate fi introdus de altfel si la Parametri->Alti parametri).
  - La Nota 10 s-a corectat actul normativ pentru bilantul actual.
 

  Precizari la intrebari frecvente despre bilant:
 
  - Scanarile trebuie facute in orice situatie, fie ca transmiteti bilantul on-line, fie ca-l depuneti la finante (deosebirea e ca in loc sa mergeti cu hartiile, mergeti cu fisierul PDF care are atasat XML-ul din programul nostru si arhiva ZIP cu scanarile paginilor care pana acum le duceati tiparite la finante odata cu bilantul).
  - Deoarece fisierul PDF rezultat prin validarea cu programul MF nu afiseaza prin deschidere formularele de bilant, va recomandam tiparirea lor din programul nostru.
 

  Precizari la alte intrebari frecvente:
 
  - Inregistrarile pe conturile 609 (cont de pasiv!!) sau 709 (cont de activ!!) se fac ca si cum ati face o plata, respectiv o incasare si numai in situatia in care ati primit sau ati emis o factura care contine doar acest element: "Reducere comerciala". Chiar daca in practica se fac cu semnul minus, aceste facturi ar trebui facute cu semnul plus. (Ex. de inregistrare: 4011 = 609 si 4011 = 4426, ambele cu semnul plus, iar in jurnalul de cumparari va aparea cu semnul minus).
  Daca reducerea este evidentiata pe aceeasi factura cu marfa sau produsele (in acest caz cu semnul minus), aceasta reducere se aplica la valoarea marfii sau a produselor (eventual in situatii exceptionale se pot utiliza conturile 667 sau 767, in acest caz cu semnul minus).
 
  - Pana la actualizarea precedenta, daca se faceau corecturi pe documente deja inregistrate, in privinta optiunii "Tip TVA", era suficient ca pe prima inregistrare din document sa se aleaga valoarea dorita din lista oferita, pentru ca intregul document sa aiba caracteristica aleasa.
  Deoarece s-a introdus posibilitatea ca acelasi document sa poata avea caracteristici diferite (in special datorita combustibilului care poate fi atat deductibil cat si nedeductibil), daca faceti corecturi pe documente deja inegistrate, aveti grija sa  atasati optiunea de la "Tip TVA" (din meniul "Jurnal") la toate inregistrarile care trebuie sa indeplineasca aceeasi caracteristica (spre exemplu la o receptie trebuie sa atasati tipul de TVA atat la inregistrarea corespunzatoare sumei, cat si la inregistrarea TVA-ului aferent acesteia).
  Pentru introducerea initiala a documentelor cu caracterisitici diferite nu aveti nimic in plus de facut daca selectati tipul de TVA odata cu generarea automata propusa de program.

 
  Erori frecvente constatate:
 
- la achizitiile cu taxare inversa nu trebuie ales tipul de TVA din lista ("Taxare inversa"), este suficient sa se faca inregistrarea obisnuita cu tva-urile incrucisate (4426 = 4427). In acest fel programul va sti ca e vorba despre o astfel de operatiune. Alegerea optiunii "Taxare inversa" din lista se face doar la livrari, deoarece in acest caz nu se inregistreaza tva-urile incrucisate si numai astfel putem indica programului ca nu este vorba despre o operatiune scutita de TVA.
  In concluzie: Optiunea "Tip TVA" trebuie folosita foarte rar deoarece programul este astfel conceput incat sa mearga pe situatiile implicite fara nici o alegere suplimentara.
 

Actualizare 15.03.2012

  Contabilitate - Ver.3.0.26

  - Bilantul scurt aferent anului 2011 pentru societati comerciale (BS) (se mai numeste si S1003) si pentru ONG-uri (OS) (se mai numeste si S1015).
  Din acest an si bilanturile se depun in formatul cunoscut de la celelalte declaratii (PDF cu XML atasat) cu deosebirea ca la bilanturi se mai ataseaza suplimentar si o arhiva ZIP care trebuie sa cuprinda scanarile notelor, proceselor verbale, raportului de gestiune si ce se mai listeaza in mod normal odata cu bilantul. Atentie cum aveti reglat scaner-ul pentru ca aceasta arhiva nu poate depasi 10 MB. Daca nu va descurcati va rugam sa ne sunati, iar daca nu aveti scaner va putem ajuta noi cu scanarile.
  Modul de lucru este cel obisnuit de la bilanturile din anii precedenti - NU UITATI SA LANSATI "Completare formulare" PENTRU TOATE FORMULARELE inainte de celelalte liste sau inainte de a lansa copierea pentru finante.
  De asemenea, in momentul in care vreti sa creati PDF-ul (prin "Copiere fisiere pt. Finante") trebuie sa aveti pregatita arhiva ZIP pentru ca va fi ceruta de programul care face PDF-ul.
 
  - Corectie la jurnalul de cumparari ca sa poata permite unui document sa contina atat TVA obisnuit cat si TVA care nu da drept de deducere (pentru documentele de combustibili) sau alt tip de TVA. In acest sens faceti o data inregistrarea cu un tip de TVA si apoi inregistrarea cu celalalt tip. In cazul combustibililor jumatatile de document pentru care ati selectat la generarea TVA-ului "24% nededuc.imp.pr" vor aparea intr-un jurnal separat (pentru operatiuni care nu dau drept de deducere), iar la nota de inchidere se va genera automat 60221 = 4426 pentru aceste documente (vezi actualizarile din 23.06.2009 si 18.07.2009). Pana acum puteati realiza acest lucru doar daca puneati numere diferite la document.
 
  - Corectie la plati/incasari in situatiile in care apare acelasi numar de factura, dar pe conturi diferite (ex. inregistrez factura pe 404 si din greseala o platesc prin 4011 - sa nu ma mai lase ca pana acum!), sau acelasi numar de factura la parteneri diferiti (de ex. daca plateam o factura de la un partener pe care nu-l gasea, dar acelasi numar de factura exista de la un alt partener, pana acum programul schimba partenerul pe care dirija plata cu cel gasit! - era un beneficiu doar atunci cand erau numere unice de facturi).


Actualizare 20.02.2012

  Contabilitate:

 
- Corectie la rd.22 din Decontul de TVA: nu trebuie sa se adune taxarea inversa, deoarece apare separat la rd.25.

Actualizare 19.02.2012

  Contabilitate - Ver.3.0.25

- La modulul pentru verificarea partenerilor pe site-ul Ministerului de Finante, am introdus posibilitatea reglarii manuale a intervalului de asteptare intre doua accesari, deoarece am constatat ca in multe cazuri nu sunt suficiente cele 4 secunde propuse anterior.
  - La verificatorul de la ANAF pentru D300 (Decontul de TVA) s-a scos validarea de la  randurile 17.1 si respectiv 27.1, care contin sumele din D394 si care din cauza rotunjirilor pe partener nu se puteau corela cu totalurile din decont. Daca ati declarat zilele trecute fortand manual sumele respective, va recomandam sa depuneti o rectificativa cu sumele corecte, la fel ca in D394.
  - La D101, datorita modificarilor cu privire la data depunerii (25.03.2012 cu cateva exceptii), am modificat completarea in functie de intrebarea suplimentara daca s-a declarat sau nu in ianuarie impozit pe profit la nivelul trim.III. Atentie, folositi ultimul PDF inteligent din actualizare (D101-V7_2011_v105.pdf) pentru o functionare corecta.
  - Am adaptat D100 cu codurile noi 616 si 450 introduse incepand cu 2012.
  - In planul de conturi am introdus cateva conturi (mai rar folosite) care ar fi trebuit sa le introducem in 2010. Veti fi intrebati daca acceptati introducerea lor in fiecare firma. Puteti acepta chiar daca nu le folositi.
  - Au aparut versiuni noi la PDF-urile inteligente de la majoritatea declaratiilor.
 




Actualizare 15.02.2012

  Contabilitate - Ver.3.0.24

  -
Declaratia 101 pentru anul 2011, cf. OPANAF 70/24.01.2012, se genereaza cu ajutorul formularului de tip PDF inteligent in care puteti si semna electronic si pe care-l gasiti dupa actualizare in folderul "C:\D101\".
  In acest formular veti putea importa un fisier de tip XML generat de programul de contabilitate si copiat in subfolderul firmei din folderul amintit mai sus. Deoarece formularul nu e prevazut cu buton de import, importul se face din meniul "Document->Forms->Import Data..."

  - Decontul de TVA (D300), cf. OPANAF 3665/22.12.2011, are structura modificata incepand cu 2012 prin introducerea, printre altele, a doua noi randuri (17.1 si 27.1) care permit corelarea cu declaratia 394 (contin acele operatiuni care au la baza o factura, iar partenerii sunt platitori de TVA).

  - Declaratia 394, cf. OPANAF 3596/19.12.2011, se depune incepand cu 2012, in format PDF cu XML atasat, generat cu ajutorul programului de la ANAF (DUKIntegrator.jar), utilizandu-se acelasi mod de lucru ca la declaratiile 100, 300 si 390.

  O noutate importanta este ca se depune cu aceeasi periodicitate ca si decontul de TVA (lunar, trimestrial, etc.).

  O alta noutate importanta este ca se declara si facturile cu taxare inversa, iar pentru firmele care au operatiuni de vanzare/cumparare de cereale sau plante tehnice, acestea se declara detaliat pe cele 11 produse din lista publicata in ordin.

  - Modulul prin care se puteau verifica partenerii pe site-ul ANAF, care permitea accesul fara codul de securizare "captcha" nu mai este functional (oricum, am constatat destul de tarziu, din pacate, ca respectiva baza de date nu mai era actualizata din primavara anului trecut), asa ca am inclus o alta modalitate de verificare, de aceasta data pe baza principala de date, care insa ne obliga sa introducem codul mentionat, dar ne da posibilitatea verificarii mai multor parteneri fara sa fie cerut de fiecare data codul, cu conditia sa asteptam cel putin 4 secunde intre verificari, timp pe care-l propune automat programul. Oricum presupun ca tot mai rapid e decat verificarea manuala, pentru ca face automat si actualizarea in fisierul de parteneri.
  Pentru a scurta putin timpul de cautare aplicati regula cunoscuta: lansati mai intai o declaratie 394 pentru ca sa poata fi marcati partenerii care ar putea sa apara in declaratie si apoi lansati verificarea raspunzand ca nu vreti sa fie verificati toti partenerii.


  Salarii - Ver.3.0.38

  - Corectie afisare suma sporuri in listarea registrului electronic.
  - Corectie la D112 in cazul accidentelor de munca suportate doar de firma.
Actualizare 02.02.2012



Actualizare 02.02.2012

Salarii- Ver.3.0.37

Instaleaza noua  versiune a  programului  de validare de la ANAF, DukIntegrator, pentru noile valori ale salariilor minim, respectiv mediu pe economie valabile pentru anul 2012


Actualizare 31.01.2012

Salarii- Ver.3.0.37

  - Situatia statistica S3 pentru INS. Deocamdata doar Cap.1 si Cap. 2 pe total unitate. Se obtine dupa intrarea in ecranul Personal din meniul Personal->Situatii statistice->Cercetare statistica S3.
  - Corectie la Fisele fiscale pentru anul 2011 - nu se iau in calcul drepturile de autor si veniturile profesionale.


Actualizare 12.01.2012

 Contabilitate - Ver.3.0
.23

  - Declaratia 390 se depune incepand cu cea pentru luna decembrie 2011, in format PDF cu XML atasat, generat cu ajutorul programului de la ANAF (DUKIntegrator.jar), utilizandu-se acelasi mod de lucru ca la declaratiile 100 si 300.


Actualizare 10.01.2012

  Salarii - Ver.3.0.36

 
- Fisele fiscale pentru anul 2011.
  - Decizie colectiva de modificare a salariilor minime ale societatii, precum si Dispozitii individuale cu salariul si sporurile angajatilor (din meniul Personal->Contract, acte aditionale...->Decizie colectiva salar minim 2012).

Actualizare 03.01.2012

 Salarii- Ver.3.0.35
 

 
  - Actualizarea automata a salariul de baza minim brut pe tara la 700 lei incepand cu luna ianuarie 2012 (conform HG.1225/14.12.2011). Aceasta modificare va trebui raportata si la Registrul electronic (in cel mult 20 de zile) si de asemenea, va trebui intocmita o decizie colectiva de modificare a salariilor societatii (nu trebuie facute acte aditionale la contracte) (doar in urmatoarele versiuni se va putea lista aceasta decizie prin program).
 Atentie, se aplica si la unitati bugetare, insa prin diminuarea sporurilor daca acestea exista.

 - Se modifica (tot automat) si numarul mediu lunar de ore pentru un program normal de lucru, de la 170 la 169,33 si in consecinta salariul tarifar mediu lunar, acolo unde este cazul.

 - Corectie la Registrul electronic privind raportarea sporurilor procentuale la unitati bugetare: se raporteaza doar acele sporuri care nu sunt incluse in baza.

IMPORTANT!
Deoarece am primit foarte multe sesizari din partea dvs. legate de instalari nereusite ale versiunii 5.0.8 a Revisalului de la ITM,
va sfatuim ca inainte de a face dezinstalarea versiunii 5.0.6 a acestuia sa creati o firma fictiva, deoarece in lipsa acesteia versiunea veche de program nu se dezinstaleaza complet, pastrand vechiul nomenclator COR.
Daca ati apucat sa instalati deja versiunea noua fara a crea o firma si la validare vi se spune ca COR-urile nu sunt corecte, va trebui sa dezinstalati versiunea noua instalata deja si sa faceti urmatoarele manevre:

1. In cazul in care utilizati Windows XP:
    - deschideti cu ajutorul programului My Computer dosarul Documents and Settings aflat pe discul C al calculatorului dvs. si apoi dosarul utilizatorului (poate sa aiba diverse denumiri, cum ar fi User, numele dvs., numele firmei,etc.).
    - Cautati in dosarul respectiv un dosar numit Application Data si deschideti-l.
Veti gasi in el un dosar cu numele TEAMNET pe care va trebui sa il stergeti. Instalati apoi din nou versiunea 5.0.8 a Revisalului.
    - Daca nu gasiti dosarul cu numele Application Data, va trebui sa activati optiunea de vizualizare a fisierelor ascunse din meniul Tools (Unelte), Folder Options (Optiuni Dosar), View (Vizualizare) in care bifati Show Hidden Folders (Arata fisierele ascunse)

 2. In cazul in care utilizati Windows 7:
    - deschideti cu ajutorul programului Computer dosarul Users aflat pe discul C al calculatorului dvs. si apoi dosarul utilizatorului (poate sa aiba diverse denumiri, cum ar fi User, numele dvs., numele firmei,etc.).
    - Cautati in dosarul respectiv un dosar numit AppData si deschideti-l.
Veti gasi in el un dosar cu numele Roaming si in acesta un dosar cu numele  TEAMNET pe care va trebui sa il stergeti. Instalati apoi din nou versiunea 5.0.8 a Revisalului.

    - Daca nu gasiti dosarul cu numele AppData, va trebui sa activati optiunea de vizualizare a fisierelor ascunse din meniul Tools (Unelte), Folder Options (Optiuni Dosar), View (Vizualizare) in care bifati Show Hidden Folders (Arata fisierele ascunse).

Daca nu reusiti sa va descurcati, contactati-ne pentru a va ajuta.



Actualizare 19.12.2011

Avand in vedere amplitudinea modificarilor facute pentru aceasta versiune in modulul de salarii, va rugam sa ne sesizati cat mai curand posibil orice eventuala problema care o veti sesiza in legatura cu functionarea programului pentru a o remedia in timp util.


Salarii - Ver.3.0.34
 
 
- Actualizare conforma cu noua versiune de Revisal (5.0.8), pe care va trebui sa o instalati daca generati Registrul electronic din programul nostru. Pentru acest lucru, trebuie mai intai sa dezinstalati vechea versiune de Revisal (5.0.6) de la "Start -> Control Panel -> Add or Remove Programs" si abia apoi sa o instalati pe cea noua!
 
  Modificarile principale sunt:
    - actualizarea COR de la versiunea 5 la versiunea 6. Se face automat prin program. Denumirile raman in general neschimbate, dar codurile COR se schimba in proportie de 90%.
    - cateva actualizari la nomenclatoarele de Temeiuri suspendare si Temeiuri incetare, la Tipuri acte identitate si la Tipuri autorizatie.
    - modificare de structura in XML in privinta sporurilor, care pot fi acum exprimate si in procente, asa cum sunt ele in fisierul de personal.
    - am introdus un camp nou "Data consemnare" in ecranul de "Contracte". Definitia acestui camp este data in instructiunile de la Revisal astfel: "data de la care isi produce efecte inregistrarea/modificarea (data intrarii in vigoare)", de exemplu la o angajare reprezinta data de la care incepe activitatea, nu data intocmirii contractului. Pentru a nu scapa de sub control aceasta data, de cate ori veti face modificari in ecranul de personal (care au legatura cu Registrul electronic), la parasirea inregistrarii respective, vi se va cere sa completati data consemnarii modificarii.
 
  Atentie, pentru a evita discutiile inutile, avand in vedere ca din 2012 nu mai sunt valabile vechile versiuni de COR, noi sugeram sa faceti cel putin o raportare de Registru in acest an cu noile COR-uri.

Contabilitate- Ver.3.0.22

    - Corectie la generarea numelui de fisier XML - nu mai are legatura cu luna in care se afla salariile.


Actualizare 07.12.2011

 Contabilitate - Ver.3.0.21
 

 
- Incepand cu raportarile pentru luna noiembrie 2011, modalitatea de generare si transmitere a declaratiilor 100 si 300 va fi la fel ca la declaratia 112: se genereaza un fisier XML, care se valideaza cu Softul J de la ANAF (DUKIntegrator) si daca nu sunt erori se continua cu semnarea si generarea fisierului PDF. Toate aceste operatii se fac automat din modulul de contabilitate. Fisierul PDF astfel obtinut se va transmite prin internet de la aceeasi adresa folosita si pentru D112.

 
Citat de pe site-ul ANAF:
  "Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaratiilor, le vor putea depune la ghiseul organelor fiscale, in format PDF cu fisier xml atasat, pe suport CD, insotite de declaratia listata, semnata si stampilata. Pentru perioadele de raportare anterioare lunii noiembrie 2011, declaratiile 100, 300 si 710 vor putea fi depuse doar la ghiseu, pe suport hartie cu cod de bare sau cu fisier txt pe suport electronic, generate prin programele de asistenta accesibile pe portalul ANAF".

  Salarii - Ver.3.0.33
 
 
- Corectie in registrul electronic: la fundatii sa nu apara codul CAEN.
 
  - Actualizarea contine si ultimul program de validare si creare PDF de la ANAF (DUKIntegrator) care va fi folosit pentru declaratiile 112, 100 si 300 (din 06.12.2011).
 


Actualizare 28.11.2011

  Salarii - Ver.3.0.32
 
  - Cele doua situatii statistice S2 cerute de INS de la unele societati. Acestea se obtin dupa intrarea in ecranul Personal din meniul Personal->Situatii statistice->Cercetare statistica S2. Pentru obtinerea situatiilor corecte este obligatoriu ca in pesonal sa aveti trecute COR-urile pentru toti angajatii.

 

Actualizare 03.11.2011

  Salarii - Ver.3.0.31
 
  - Validari suplimentare pentru completarea Registrului salariatilor.
  - Pana la clarificare, pentru a fi in concordanta cu Revisal-ul, se va propune ca data initiala de la care se face raportarea 01/08/2011, in locul datei de la precedenta depunere a registrului, pentru ca sa figureze contractele incetate dupa aceasta data in fiecare raportare.
  - Ultimul program de validare pentru D112 si creare PDF de la ANAF (din 04.11.2011).



Actualizare 03.11.2011

  Salarii - Ver.3.0.30
 
  - Cateva corectii pentru completarea Registrului salariatilor.
  - Afisarea doar a campurilor care se utilizeaza in versiunea noua a registrului.



Actualizare 26.10.2011

  Salarii - Ver.3.0.29
 

  - S-au introdus sporuri specifice societatilor comerciale (sporurile utilizate pana acum erau cele folosite la scoli).
    Atentie, nu utilizati "Spor de week-end", respectiv "Program prelung." in locul orelor platite pentru munca in week-end, respectiv pentru ore suplimentare, decat daca ati mentionat acest lucru in contractele de munca astfel incat sa se acorde acele sporuri indiferent de numarul orelor lucrate intr-o luna.
  Daca aveti alte sporuri decat cele propuse va rugam sa ne anuntati.
  - In parametri s-a introdus un camp nou "Proc.ore125" unde se poate introduce un procent diferit de 25% utilizat in general pentru plata suplimentara a orelor de week-end sau de sarbatori legale in functie de procentul prevazut in contracte.

Actualizare 20.10.2011

  Salarii - Ver.3.0.28
 

 
Modificari la Registrul electronic:
  - afisarea in ordine alfabetica a personalului atat in fisierele componente cat si in lista, precum si numerotarea;
  - luarea in considerare si a datei de intocmire a contractului atunci cand se precizeaza perioada pentru care se intocmeste registrul;
  - neincluderea in registru a functionarilor publici si a demnitarilor;
  - cateva corectii de completare atunci cand se fac modificari fata de continutul datelor generate anterior.

Actualizare 12.10.2011


Contabilitate- Ver.3.0.20

- Deoarece pe site-ul Ministerului FInantelor a fost blocata procedura de consultare automata a bazei de date in vederea verificarii codurilor fiscale, am incercat sa gasim o alternativa de accesare a acesteia. Speram ca Ministerul Finantelor sa nu blocheze si aceasta cale de acces. In cazul in care acest lucru se va intampla, procedura de verificare va va afisa, pentru toate societatile verificate, mesajul "Cif negasit pe m.f." in  campul "Obs_verif".  Pentru detalii suplimentare consultati fisierul Noutati, accesand meniul Noutati din program.

Salarii - Ver.3.0.27

- Cateva corectii: la transmiterea numarului de zile lucrate in salarii pentru suspendati, la calculul concediului de odihna pentru norme mai mici de 2 ore pe zi, la completarea versiunii de COR cand acesta se introduce cu mana.
 - Va rugam din nou pe aceasta cale sa ne contactati prin e-mail sau telefonic pentru a ne  transmite detalii cu privire la sporurile permanente pe care le utilizati eventual in cadrul firmelor dvs., pentru a pute pune la punct fisierul de sporuri si pentru societati comerciale.
 

Actualizare 28.09.2011

 
Salarii - Ver.3.0.26
 
  - A fost inclus un raport prin care se poate tipari "Registrul salariatilor".
  - In ecranul "Personal" a mai fost inclus si elementul "Detasat de la..." prin care se pot evidentia angajatii care au fost detasati de la alta unitate (angajator), acestia vor aparea doar in modulul de salarii (nu se vor raporta in Registrul electronic), spre deosebire de elementul "Detasat" prin care se evidentiaza angajatii detasati la un alt angajator, acestia se vor raporta in Registrul electronic, iar pentru perioada detasata vor aparea in modulul de salarii cu zero (ca si cei suspendati).
  Atentie, pe cei detasati nu trebuie sa-i suspendati in acelasi timp!
  - Pentru scoli a fost modificat Statul de functii.

Pentru a transmite Registrul salariatilor in noua versiune este necesar sa descarcati noua aplicatie Revisal, sa o instalati pe calculatorul dvs. si sa faceti validarea fisierului xml generat de program cu ajutorul acesteia. Deoarece aceasta necesita pentru a functiona si aplicatia .NETFramework 3.5 a companiei Microsoft, va recomandam sa instalati in prealabil aceasta aplicatie. Linkurile pentru descarcare le gasiti in bara laterala a acestei pagini, in sectiunea
Adrese utile (Revisal nou si .NETFramework 3.5).
 

Actualizare 20.09.2011

  Salarii - Ver.3.0.25
 
  - Pentru a evita erorile de rotunjire in D112 s-a schimbat modalitatea de pastrare a rezultatelor intermediare cu 4 zecimale in loc de 2.
  - Ultimul program de validare pentru D112 si creare PDF de la ANAF (din 01.09.2011).

 
  Noul registru electronic al salariatilor conform cu H.G.500/2011:

 
ATENTIE!!!
  Modalitatea de raportare in noul registru este diferita total de vechea varianta, in sensul ca nu se depun doar modificarile ci, de fiecare data, intregul registru. La o prima apreciere acest lucru ar produce bucurie in randul celor care au nereguli constatate pe site-ul in care s-au facut raportarile pana acum. Din pacate, insa, nu se rezolva in acest fel problemele avute, deoarece raportarile cu noua versiune se vor face pe o baza de date noua, fara legatura cu cea veche.
  In acest sens recomandarea noastra este sa va faceti ordine in baza de date existenta si sa transmiteti corectiile in baza de date veche a ITM, daca acest lucru este necesar, inainte de a incepe sa raportati pe stil nou. Daca intampinati dificultati ne puteti solicita ajutorul.

Transmiterea acestuia presupune completarea catorva elemente noi in modulul de personal:

  - la prima accesare a ecranului "Personal" (pentru fiecare societate) vi se va cere acordul pentru actualizarea codurilor COR la versiunea 5, care e utilizata in noua aplicatie "Revisal"; actualizarea se face automat, cu exceptia unor coduri care fie s-au desfiintat, fie nu au corespondent direct dar au fost identificate cu alte valori, fie au denumiri schimbate, caz in care vor fi afisate pentru a confirma propunerea de schimbare sau pentru a alege o alta varianta din lista completa de coduri (daca aveti cazuri de acest gen, nu uitati sa intocmiti actele aditionale de schimbare a functiei);

  - elementul "Suspendat", care a existat si inainte, dar care a fost actualizat cu temeiurile de suspendare legale din H.G.500/2011;

  - elementul "Detasat" prin care evidentiati detasarea unui salariat la o alta firma;

  - la "Detalii Contract" au aparut de asemenea schimbari:

    - la "Act de identitate" au aparut elemente noi pentru salariatii straini;

    - pentru contractele de munca pe durata determinata s-a introdus elementul "Exceptie data sfarsit" prin care se poate alege o exceptie care permite sa nu se introduca data de sfarsit a contractului;

    - "Repartizare interval tmp" pentru definirea repartizarii orelor de lucru: de zi, de noapte sau inegal;
 
  Specificatiile tehnice aparute pentru noul registru nu definesc destul de clar multe din modalitatile de abordare. Astfel, unul din elementele confuze este "Data incetarii" (fie ca e vorba de incetarea contractului, a suspendarii sau a detasarii), in sensul ca nu se specifica ce reprezinta: data ultimei zile de munca (asa cum se foloseste in celelalte declaratii sau la fisele fiscale) sau prima zi de "nemunca" (asa cum se obisnuia sa se scrie in deciziile de incetare). Nu ar fi o problema daca nu s-ar corela cu data de sfarsit a contractului pe durata determinata (respectiv data de sfarsit a suspendarii sau a detasarii) unde s-a incetatenit aproape fara exceptie sa se scrie ultima zi de munca (si nu prima zi de dupa). Doar telefonic am primit confirmari ca se opteaza pentru prima varianta (ultima zi de munca). Daca totusi doriti ca in raportarea pentru registru sa mergeti pe varianta cealalta, procedati in felul urmator: puneti in programul nostru ultima zi de munca (pentru a fi ok in celelalte declaratii), iar la "Parametri"->"Alti parametri" aveti optiunea "Aduna o zi la data incetarii in Registrul salariatilor", dar atentie, in acest fel  se va aduna o zi si la data de sfarsit in toate cazurile raportate in registru.
 
 
  In situatia in care aveti sporuri (atentie, e vorba doar de sporuri cu caracter permanent, prevazute in contractele de munca, nu de sporuri ocazionale pentru ore suplimentare, de noapte sau de weekend), verificati daca acestea sunt descrise in "Formule particulare" in campul "Den_reg_el", iar daca fac parte din lista de sporuri predefinite in Anexa nr.21 de la specificatiile tehnice publicate pe site-ul ITM, atunci trebuie sa aiba "T" in campul "Predef". Daca aveti sporuri nedescrise implicit in programul nostru la rubrica "Formule particulare", va rugam sa ne semnalati cazurile, pentru a fi incluse pe viitor.
 
  In noua versiune fisierul "XML" care rezulta din aplicatia noastra si care se copiaza in folderul "C:\ITM\nume_firma\" trebuie validat cu programul oficial "Revisal".
  Atentie insa la cerintele de instalare ale acestuia, care va solicita sa aveti un calculator destul de performant:
  - procesor Intel Pentium 2GHz (functioneaza si cu 1,8 GHz)
  - memorie RAM 512MB (pentru o functionare corespunzatoare este necesar totusi macar 1 GB)
  - Spatiu liber HDD: 1GB (asta pe langa spatiul gol de 25% din capacitatea hard discului, recomandat pentru o functionare corespunzatoare a sistemului)
  - placa video ce suporta rezolutia 1024x768, minim 32MB memorie video.
  Daca calculatorul nu corespunde, aplicatia ori nu va functiona, ori se va bloca frecvent.
  In urma validarii mentionate rezulta un alt fisier cu acelasi nume, dar cu extensia "RVS". Acest fisier se transmite on-line la noua adresa pe care o gasiti indicata alaturi de vechea adresa pe care se fac transmiterile de tip vechi.
 
  Deoarece pana in acest moment nu am gasit suficiente explicatii pentru toate elementele noi aparute in structura de fisier, va rugam sa ne semnalati orice disfunctionalitate aparuta.
 
  Rapoartele aferente noului registru vor aparea in viitoarele versiuni.

Actualizare 28.07.2011


Corectii la bilant...

Actualizare 27.07.2011

  Contabilitate - ver. 3.0.19
 
  - Versiunea include bilantul semestrial pentru 2011. In timpul actualizarii se copiaza in C:\BIL_SEM\ si PDF-ul inteligent "BIL_SC_0611S.pdf" pe care-l veti utiliza pentru import fisiere, verificare si listare. Modul de lucru este asemanator anilor precedenti. Dupa lansarea celor 3 formulare din programul de contabilitate (atentie, nu de la "Bilant" ci de la "Situatii semestriale"), se poate face copierea fisierelor ("unitate.txt" si "date.txt") necesare importului in PDF-ul inteligent. Acestea vor fi copiate in "C:\BIL_SEM\"+nume_folder_societate. Aceasta versiune inca nu este testata suficient, deci mai pot aparea corectii, in special pe la formule. In acest sens asteptam sugestii.


Actualizare 21.07.2011

  Salarii - Ver.3.0.24
 
  - A aparut in D112 posibilitatea operarii scutirilor de CAS angajator care se acorda inca din februarie 2011 "SRL-D"-urilor (Ordonanta 6/2011). Pentru angajatii care se incadreaza in aceasta categorie (maxim 4) bifati in ecranul Personal->Altele "Ord.6".
  - Ultimul program de validare pentru D112 si creare PDF de la ANAF (din 18.07.2011).
 

  Contabilitate - ver. 3.0.18
 
    Pentru a va usura verificarea partenerilor pe site-ul M.F. am inclus in aceasta actualizare un program extern care face automat aceste verificari pentru codurile fiscale din fisierul de parteneri (part.dbf) ai fiecarei societati. Verificarea se face (dupa intrarea in Jurnalul cronologic) din meniul Jurnal->Conturi, parteneri...->Verificare parteneri pe www.mfinante.ro.

    In functie de conexiunea la internet pe care o aveti si de aglomerarea site-ului respectiv, aceasta verificare poate sa dureze ceva mai mult. Din testarile efectuate de noi am constatat ca media e mai mica de o secunda pentru fiecare partener verificat. In tabelele rezultate in urma verificarii puteti compara datele din fisierul dvs. de parteneri cu cele inregistrate la M.F. Datele preluate din baza de date a M.F. le veti gasi in campurile a caror denumire se termina cu "mf". Daca doriti puteti copia datele de la M.F. in fisierul dvs. de parteneri.

    Daca in fisierul de parteneri aveti multe pozitii, insa in Declaratia 394 apar mult mai putine, pentru a scurta timpul de verificare va sugeram sa lansati mai intai Declaratia 394 cu noua versiune de program, pentru ca sa fie marcati partenerii ce vor aparea in declaratie, iar apoi sa lansati verificarea alegand varianta numai pentru cei din D394. In fisierele afisate puteti face eventualele corectii necesare. Daca codurile fiscale sunt gresite, in campul Obs_verif aveti comentariul "CIF negait pe M.F.". Va sugeram sa verificati in special urmatoarele aspecte pentru partenerii la care s-a scos prefixul RO:

    - daca partenerul a devenit neplatitor de TVA incepand cu 01/02/2011, conform prevederilor Codului fiscal, sau la o data ulterioara, din varii motive (suspendare activitate, dizolvare, etc.), puneti in campul "Data_nutva" data de la care acesta a devenit neplatitor de TVA, deoarece aceasta informatie nu figureaza pe site.
    - daca partenerul este punct de lucru, sau sucursala cu personalitate juridica (cu cod fiscal) a unei persoane juridice platitoare de TVA (cazul sucursalelor Electrica, Petrom, etc.), acesta nu este inregistrat ca platitor de de TVA la MF, iar raportarea 394 trebuie facuta pe firma mama, platitoare de TVA (Electrica, Petrom, etc). In acest caz, pentru o centralizare corecta a facturilor pentru partenerul respectiv, cautati codul fiscal al firmei mama si treceti-l in campul Cod fiscal/CUI/CIF din fisierul de parteneri.

  Dupa realizarea corectiilor, lansati din nou declaratia 394.
 

Actualizare 27.06.2011

  Salarii - Ver.3.0.23
 
  - Foarte important pentru scoli:   incepand cu luna iunie 2011, pentru a putea aplica Legea 63/2011 privind salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, va trebui mai intai sa intrati in ecranul "Personal" (bineinteles sa fiti in luna iunie). Verificati ca si personalul auxiliar sa aiba bifata optiunea "Cadru didactic", apoi din meniul "Personal" alegeti "Recalculare salar 2011". In felul acesta pentru categoriile de personal care au bifata optiunea "Cadru didactic" se vor modifica salariul de incadrare precum si sporurile in conformitate cu anexele din Legea 63. E posibil sa obtineti la unele persoane (in special la auxiliari) diferente de 1 leu pe care va trebui sa le corectati manual.
  Pentru a fi in concordanta cu modalitatea de calcul a concediilor de odihna pe care o aplica programul "EduSal" (nu ia in calcul cele 3 luni anterioare conform Codului muncii !!??), am modificat formula aferenta (programul propune 0 la pozitiile corespunzatoare afisate pentru cele 3 luni) si in felul acesta se ia in calcul doar luna curenta.
  Pentru orice neclaritati sau erori de functionare sau de abordare, va rog sa ne contactati pentru a clarifica problemele.

 

Actualizare 22.06.2011

  Contabilitate - ver. 3.0.17

  - La decontul de TVA aveti optiunea de generare a fisierului XML care poate fi apoi importat in PDF-ul "inteligent". Fisierul generat il gasiti in dosarul firmei din dosarul D300 de pe discul C, cu denumirea D300i_data_codulfiscal_an_luna.xml. Aveti de asemenea si optiunea sa-l copiati pe un suport extern pentru a-l folosi pe un alt calculator. Deschideti apoi PDF-ul inteligent si actionati butonul "Import XML" din partea de jos a acestuia si alegeti fisierul xml generat mai sus.
  - Actualizarea copiaza si un formular PDF inteligent pentru declaratia 300 in folderul c:\d300\
 


Actualizare 16.06.2011

  Salarii - Ver.3.0.22
 
  - Corectie la registrul eletronic: in situatia in care un angajat era raportat cu norma intreaga, apoi cu norma partiala, daca se revenea din nou la norma intreaga nu se mai raporta in registru. La fel in situatia in care se pornea de la norma partiala, apoi intreaga si din nou partiala.
  - Ultimul program de validare pentru D112 si creare PDF de la ANAF (din 01.06.2011).
 

  Contabilitate - ver. 3.0.16
 

  - Corectie la jurnalul de vanzari: vor aparea si inregistrarile de tipul: 411 = 767 (discount financiar) si 411 = 481 (pentru lucrul cu sedii).

Actualizare 31.05.2011

Contabilitate - ver. 3.0.15
 
  - Corectie la jurnalele de vanzari in cazul operatiunilor intracomunitare sau de export (se dublau inregistrarile in jurnal).


Actualizare 27.05.2011

Salarii - Ver.3.0.21
 
  - Pentru cei care nu au facut inca actele aditionale la contractele de munca aferente modificarilor din noul cod al muncii, puteti lansa formularul din meniul Personal->Contract, acte aditionale->Act aditional mai 2011, cu conditia sa fiti in luna mai 2011 cu programul de salarii si buneinteles sa aveti completate datele aferente contractului de munca, inclusiv adresa si datele actului de identitate.
  - S-a corectat eroarea de la lansarea registrului eletronic pentru o firma noua.
  - Ultimul program de validare pentru D112 si creare PDF de la ANAF (din 10.05.2011).
 
  Contabilitate - ver. 3.0.14
 
  - Corectii la jurnalele de vanzari si cumparari privind inregistrarile cu discount (pe conturile 609 respectiv 709) daca nu exista TVA, respectiv la operatiunile intracomunitare sau de import-export.
 
 
Stocuri - ver. 3.0.2 L
 
 
- Versiunea de lucru cu loturi.
  - Instructiunile de utilizare pentru noua versiune de stocuri se gasesc in  meniul Ajutor->Despre stocuri si..., bineinteles din modulul de stocuri.
 Pentru actualizarea completa pentru Contabilitate-Stocuri -Salarii, faceti clic aici


Actualizare 09.05.2011

Salarii - Ver.3.0.20

- Adaptari in formule la D112. Atentie, incepand de astazi 09.05.2011 trebuie sa folositi noul program de validare si creare PDF de la ANAF pe care-l aveti inclus in aceasta actualizare.

- Modificari la modul de lucru cu registrul electronic:

- functie de refacere a starii precedente lansarii registrului;

- posibilitatea vizualizarii fisierelor care compun registrul electronic, pentru a putea fi prezentate inspectorilor de la ITM.

Avand in vedere controalele ce vor urma in perioadele urmatoare pe aceasta tema, va rugam verificati starea registrului de pe sit-ul ITM si cea pe care o aveti in programul de salarii. Va rugam sa ne contactati pentru a va oferi consultanta necesara corelarii acestor informatii cu cele din realitate.

Contabilitate - ver. 3.0.13

- Corectii la situatia impozitului pe profit (404=609).

- Corectare eroare la tiparirea en-gros a formularelor de bilant.


Actualizare 17.04.2011

Salarii - Ver.3.0.19

Varianta de lucru cu sedii secundare care au cod fiscal alocat:

- in ecranul Parametri -> <Alti parametri> se alege <Sedii secundare> in care se adauga cate un rand pentru fiecare sediu secundar existent si se completeaza campurile: Nr_crt (nr.curent), Codfisc (codul fiscal) si optional Denumire.

- in ecranul Personal -> <Date fisa> se completeaza "Cod fiscal sediu secundar" pentru fiecare persoana care apartine unui sediu secundar.

In acest fel se vor completa automat sectiunile Angajator F1 si F2 de la Declaratia 112.

FOARTE IMPORTANT!!!

Corectii la D112 pentru asociatiile de proprietari:

Daca sunteti asociatie de proprietari si aveti angajati doar cu conventii civile de tip venituri profesionale conform ordonantei 58, va trebui sa depuneti rectificative la D112 pentru lunile ianuarie si februarie 2011 in situatia in care ati declarat cele 10 contributii referitoare la salariati. La afisarea vectorului fiscal va trebui sa stergeti acele 10 coduri bugetare referitoare la contributiile mentionate si sa puneti o virgula sau un alt caracter acolo (in acest fel nu se va mai completa automat vectorul fiscal la urmatoarea executie a declaratiei). Daca intre angajatii cu conventie exista pensionari, pentru care nu se retine decat impozit pe venit, acestia nu mai apar in D112 si in consecinta va fi nevoie sa depuneti si D100 pentru lunile respective, pentru codul bugetar "616" - impozit pe conventii civile. Pentru a putea calcula cat mai simplu sumele cuprinse in declaratia 100, va sugeram sa puneti un cod de stat de plata distinct pentru pensionarii angajati cu activitati profesionale in baza ordonantei 58. Pentru detalii va rugam sa ne contactati.

Actualizarea cuprinde si ultimul program de validare a fisierelor XML furnizat de ANAF (15.04.2011).


Actualizare 14.04.2011

Salarii - Ver.3.0.18

- Corectii la D112 pentru asociatiile de proprietari. Daca sunteti asociatie de proprietari si aveti angajati doar cu conventii civile conform ordonantei 58, va trebui sa depuneti rectificative la D112 pentru lunile ianuarie si februarie 2011. Daca intre angajatii cu conventie exista pensionari, pentru care nu se retine decat impozit pe venit, va fi nevoie sa depuneti si D100 pentru lunile respective. Pentru detalii va rugam sa ne contactati.

Daca doriti informatii corecte si punctuale cu privire la regimul de impozitare al personalului contractual si angajat in cadrul asociatiilor de proprietari va recomandam sa consultati textul de la adresa: http://www.contabun.ro/2011/02/25/obligatii-fiscale-ale-asociatiilor-de-proprietari-%E2%80%93-informatii-util


Actualizare 11.04.2011

Salarii - Ver.3.0.18

- Cererea de restituire a sumelor de la FNUASS si centralizatorul de insotire a certificatelor medicale, conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.130/2011. Se obtine prin lansarea vechii declaratii de concedii si indemnizatii.

- La optiunea de tiparire a oricarei liste, s-a adaugat posibilitatea de alegere a numarului de exemplare de listat.

Contabilitate - ver. 3.0.12

- Informatii suplimentare la Procesul verbal de la bilant.

- La optiunea de tiparire a oricarei liste, s-a adaugat posibilitatea de alegere a numarului de exemplare de listat.


Actualizare 04.04.2011

Salarii - Ver.3.0.17

- Corectie asupra modului de lansare a programului de validare de la ANAF, eliminandu-se majoritatea erorilor aparute la instalarile in retea.

- Actualizarea cuprinde si ultimul program de validare a fisierelor XML furnizat de ANAF (04.04.2011).

Actualizare 01.04.2011

Salarii - Ver.3.0.16

- ATENTIE! incepand cu 01.04.2011 (pe bune, fara pacaleala!), pentru depunerea declaratiei 112 va trebui sa folositi noul program de validare si creare PDF de la ANAF, pe care l-am inclus in aceasta actualizare. Nu se mai admit declaratii cu vechea versiune!!

- Modificari noi la D112 privind rotunjirile. In acest sens s-a modificat si centralizatorul salariilor, precum si transmiterea in contabilitate, ca sa fie in concordanta cu regulile din declaratie.

- S-a introdus optiunea de transmitere in contabilitate a articolelor contabile privind inregistrarea in conturi unice a contributiilor. Aceasta optiune poate fi utilizata dupa lansarea declaratiei 112, din acelasi meniu.

- S-a introdus de asemenea si vectorul fiscal pentru declararea contributiilor.

Contabilitate - ver. 3.0.11

- A fost rezolvata inchiderea in privinta impozitului pe profit si respectiv impozitul pe veniturile microintreprinderilor pentru anul 2011. Deoarece nu au aparut alte precizari legislative, am ales varianta prin care se inregistraza impozitul calculat in modul clasic, folosit pana in aprilie 2009.

- La declaratia 100 s-a corectat modul de calcul automat al vectorului fiscal pentru declararea contributilor, astfel incat sa cuprinda si contributiile aferente salariilor care se declara in D112.

- Mici corectii la formularele de bilant.



Actualizare 18.03.2011
Salarii - Ver.3.0.15
   
  
    - S-au facut cateva corectii in formulele pentru D112 pentru rezolvarea unor cazuri mai deosebite.

    - S-a introdus optiunea de generare a fisierului  XML care poate fi importat in PDF-ul "inteligent".

    Acest XML (pentru PDF "inteligent") nu este deloc oficial, in sensul ca structura sa nu a fost publicata nicaieri (ea a fost dedusa prin diverse mijloace specifice), deci nu ne asumam nici o raspundere in privinta corectitudinii datelor importate. De altfel nu incurajam folosirea acestuia, decat pentru cazuri extreme, care inca nu au fost rezolvate in varianta oficiala, sau in cazul in care se solicita diverse listari de catre unii angajati ai catorva institutii publice, dar subliniem inca o data faptul ca NU AVETI OBLIGATIA LEGALA SA LISTATI NIMIC IN PLUS FATA DE PDF-UL OFICIAL (cel pe care-l duceti la finante). Daca totusi doriti sa utilizati aceasta functie a programului pentru a tipari liste din PDF-ul inteligent, va rugam verificati cu mare atentie corectitudinea datelor importate inainte de a face acest lucru.

    Pentru generarea acestuia, in programul de salarii, in meniul Salar/Declaratia112/Alte optiuni, alegeti Executare XML pentru PDF inteligent. Fisierul generat il gasiti in dosarul firmei din dosarul D112 de pe discul C, cu denumirea
D112i_data_codulfiscal_an_luna.xml
. Atentie, structura acestui XML este total diferita fata a de cea a celui transmis in baza de date a MF. 
    In PDF-ul inteligent intrati in meniul Documents/Forms/Import Data si deschideti fisierul xml generat mai sus.

Actualizare 07.03.2011

Salarii - Ver.3.0.14

    - Pentru Registrul electronic programul va lua in calcul si contractele la care s-a pus bifa pe "incetat", daca acestea au completata data incetarii si bineinteles daca aceasta data face parte din intervalul pentru care se solicita actualizarea din registru.

    - Pentru unitati bugetare:

        - se propune actualizarea salariului daca se modifica clasa;

        - o lista noua ce cuprinde persoanele care trec intr-o alta gradatie de vechime (in luna in care se lanseaza) si la care va trebui sa se modifice clasa (manual).

Contabilitate - ver. 3.0.10

- Bilantul pentru societati comerciale, cu posibilitatea de import in PDF-ul inteligent pus la dispozitie de ANAF. Fisierele se copiaza implicit in C:\BIL\cod_fiscal. Importul se face, dupa ce lansati PDF-ul, de la butonul "IMPORT F10 scurt-F40/an curent", aflat in partea de jos a formularului.

- Bilantul pentru ONG-uri cu posibilitatea de copiere in locatia in care e instalat programul de la ANAF (atentie, nu e PDF, e in stil vechi).


Actualizare 21.02.2011

  Salarii - Ver.3.0.11

  La Declaratia unica 112 s-a actualizat modul de completare a fisierului XML in conformitate cu ultimele corelatii publicate pe site-ul ANAF in data de 19.02.2011. Actualizarea cuprinde si ultimul program de validare a fisierelor XML furnizat de ANAF.
 

  Contabilitate  - ver. 3.0.9

    La lansarea situatiei impozitului pe profit (care se executa automat la fiecare nota de inchidere) s-a introdus posibilitatea alegerii fie a variantei de calcul pentru intreg anul 2010, fie a variantei de calcul numai pentru trim. 4 2010.
    S-au actualizat declaratiile 100 si 300 pentru anul 2011.


IMPORTANT!
 
Daca aveti conventii cu somajul, pe langa D112 vizata de finante, duceti fisierul XML, tiparit, semnat si stampilat, iar in cazul in care aveti contracte incetate, nu e suficient sa duceti decizia de incetare, ci si o tiparire a ecranului din Registrul electronic in care sa se poata vedea statusul persoanei respective (incetat sau activ), pentru ca, dupa cum ni s-a explicat de la somaj, decizia firmei nu poate fi luata in considerare neinsotita de acest "document". Cu alte cuvinte un ecran tiparit de pe internet are valoare mai mare decat un act legal si oficial emis de catre o persoana juridica...

De asemenea va rugam sa va verificati statusul declaratiei pe linkul  http://www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112/, deoarece ni s-a transmis ca in unele cazuri, desi fisierul XML a trecut de validarea prin programul pus la dispozitie de Ministerul Finantelor si de validarea la depunerea la ghiseu sau online, nu a trecut de inca o validare, care probabil se face la intrarea in baza de date, iar fisierul apare nevalidat pe linkul de mai sus. In cazul in care sunteti in aceasta situatie, va rugam sa ne contactati, pentru a face verificarile ce se impun. Veti putea apoi retransmite declaratia.


Actualizare 18.02.2011

S-au facut diverse corectii la D112, in urma sugestiilor  si sesizarilor primite din partea dvs.
Deocamdata nu am modificat programul in ceea ce priveste recuperarea sumelor reprezentand concedii medicale din luni anterioare, datorita faptului ca legislatia este neclara
din acest punct de vedere, insa va putem ajuta, daca doriti sa operati aceste situatii in declaratie.

Actualizare 15.02.2011
Salarii ver. 3.0.10

Declaratia unica 112

Noua declaratie o gasiti in Documente/Salarii, in meniul Salar (din care ati lansat si pana acum declaratiile referitoare la salarii).

Pentru moment, pentru a va oferi posibilitatea de a verifica mai usor corectitudinea datelor de intrare, programul de generare a declaratiei lanseaza automat vechile declaratii referitoare la
salarii. Acestea pot fi lansate si de sine statator, ca si pana acum.


Nu uitati sa completati in formularele vechilor declaratii ceea ce ati completat si pana acum manual (de exemplu subventiile si scutirile la declaratia de somaj). De asemenea in vechile
fisiere puteti face eventualele corectii pe care le faceati si pana acum, deoarece orice mesaj de eroare primit la lansarea vechilor declaratii va aparea ca mesaj de eroare si in noua
declaratie.


Va rugam sa cititi cu atentie mesajele date de program in cursul generarii declaratiei.

Fisierele generate vor putea fi regasite in dosarul D112, aflat pe discul C al calculatorului dvs., intr-un dosar cu numele dosarului firmei din aplicatia noastra. Pe CD-ul cu care va prezentati
la finante este obligatoriu sa puneti fisierul PDF (care are si fisierul XML atasat).Daca nu stiti inca cum se inscriptioneaza un CD, faceti clic aici
.

In cazul in care dupa efectuarea corectiilor in vechile declaratii mai aveti totusi probleme cu generarea fisierului XML pentru noua declaratie, puteti face corectii si verificari in fisierele
reprezentand diversele sectiuni ale acesteia (Fisiere angajator D112 si Fisiere angajat D112), dar nu inainte de a lua legatura cu noi, pentru a va da explicatii suplimentare cu privire la
utilizarea acestei metode.

Programul de verificare si transpunere in format PDF a fisierului XML generat furnizat de Ministerul Finantelor necesita existenta pe calculatorul dvs. a programului JAVA. In cazul in care JAVA este instalat, dupa generarea fisierului XML programul va lansa automat programul de validare al Finantelor (DUKIntegrator). In cazul in care acest program nu se lanseaza automat, va rugam sa descarcati kitul de instalare pentru programul JAVA de la adresa: http://www.java.com/en/download/manual.jsp

Actualizare 10.02.2011
 
Pentru 392B (neplatitori de TVA), s-a corectat modalitatea de calcul a TVA pentru achizitii, in sensul aplicarii pana in iunie 2010 a cotei de 19%  si incepand cu iulie 2010 a cotei de 24%.


Actualizare 03.02.2011

Diverse  corectii

Daca utilizati modulul de Stocuri,contabilitate, receptii, este obligatorie rularea acestei actualizari, care rezolva unele probleme legate de neconcordante aparute intre modulul de stocuri si cel de contabilitate in urma actualizarii anterioare.

Salarii

S-a facut o corectie privind calculul contributiei angajatorului pentru asigurari sociale pentru concedii medicale in centralizatorul statelor de plata, deoarece in actualizarea precedenta a fost pierdut din vedere acest aspect.
De asemenea nu se mai calculeaza comision ITM in centralizatorul statelor de plata. Pentru dezactivarea definitiva a calcului comisionului ITM incepand cu ianuarie 2011, intrati in Fisiere/Parametri si puneti 0 in campul corespunzator procentului pentru acest comision.

Contabilitate

Declaratia 101 poate fi lansata atat pentru intreg anul 2010, cat si pentru cele doua perioade fiscale diferite, 01-09.2010, respectiv 10-12.2010.

 
Salarii - Ver.3.0.9


Actualizare 01.02.2011

  Salarii - Ver.3.0.9
 
  - Parametri noi pentru 2011 (salar minim, mediu, procente, sarbatori).
  - In acest an modul de calcul al CAS-ului aferent concediilor medicale se face dupa regula: salar_mediu*35%*nr_zile_boala/zile_luna.

  - Pentru unitatile bugetare e rezolvata trecerea la noul salar de baza, conform L.284,285/2010, precum si Normele de aplicare. Acesta, impreuna cu sporurile care raman in afara bazei, se calculeaza automat, daca, bineinteles, ati lasat nemodificate salariul si sporurile din 2010 (care de fapt erau cele din 2009 cu regruparile de rigoare). Noile sume se vor afisa pe un rand nou in ecranul de Personal, avand posibilitatea de a le modifica manual (daca e cazul).
  Au ramas si campurile cu vechile sume, deoarece orice noua angajare se face dupa grilele avute pana in 2009, la care se aplica algoritmii de trecere la 2011 (din meniul Personal->Recalculare salar 2011).
  De asemenea, va trebui sa completati noul camp din personal "Cls.", ce reprezinta clasa de salarizare dupa care va fi reincadrat personalul in acest an.
  Verificati totodata si vechimea (in munca, respectiv in domeniu) deoarece in functie de aceasta se calculeaza gradatia si respectiv transa de vechime.
  Pentru orice neclaritati va rog sa sunati...


Actualizare 18.01.2011

Mici corectii la actualizarea anterioara.
  
Salarii - Ver.3.0.8


  - S-a corectat o eroare la tiparirea statelor de conventii.


  Contabilitate - Ver.3.0.8
 
  - S-au facut corectii la D100.

Actualizare 12.01.2011

   Salarii - Ver.3.0.8

  - S-a introdus o lista noua - "Sumar pontaj".
  -
S-a introdus posibilitatea de grupare a salariatilor (pe langa statul de plata) si dupa compartiment (camp nou in personal). Astfel se pot genera centralizatoare distincte pentru fiecare compartiment al firmei. Pentru aceasta trebuie bifata optiunea corespunzatoare din Parametri->Alti parametri.
  - S-au actualizat fisele fiscale pentru anul 2010.

  Contabilitate - Ver.3.0.8
 
  - Se realizeaza generarea automata a notelor contabile aferente impozitului pe profit, tinand cont de cele doua perioade fiscale distincte (ian.-sep. si oct.-dec.).
  - Se genereaza declaratia 101 parametrizata de asemenea pe cele doua perioade fiscale, cu posibilitatea de transmitere in programul de la finante. Pentru aceasta, va trebui sa va intoarceti in septembrie, sa inchideti perioada fiscala corespunzatoare si sa generati o declaratie 101, din luna septembrie. Generati apoi notele de inchidere din lunile oct.-dec., iar dupa ce finalizati cealalta perioada fiscala, corespunzatoare lunii decembrie,  listati o noua declaratie 101.


Actualizare 17.11.2010

  - S-a introdus posibilitatea tiparirii anumitor pagini dintr-o lista.
 
  Salarii - Ver.3.0.7
 
  - La declaratia de somaj, in cazul veniturilor profesionale, s-a revenit la forma din ordonanta in ceea ce priveste modul de calcul al campului NI.

  Contabilitate - Ver.3.0.7
 
  - In declaratia 102 s-au introdus campurile suplimentare aferente veniturilor profesionale, insa nu sunt transmise deocamdata din salarii deoarece monografia contabila utilizata pentru aceste cazuri inca nu s-a stabilit concret.


Actualizare 16.10.2010

  Salarii - Ver.3.0.6
 
Aceasta actualizare se adreseaza in mod special acelora dintre dvs. care aveti cazuri de conventii civile sau drepturi de autor, datorita unei "scapari" a programului de preluare a declaratiilor la ANOFM.
Conform ordinului 1294, in fisierul Cap2 se contorizeaza numarul de inregistrari din fisierul Cap1, indiferent de natura lor. Programul de preluare al ANOFM testeaza insa numarul de inregistrari din Cap 1, excluzand din numaratoare cazurile de conventii civile si depturi de autor. Am sesizat acest aspect AJOFM Mures, care a confirmat existenta problemei si a facut demersuri la ANOFM pentru remedierea acesteia.
In asteptarea remedierii, va rugam sa utilizati aceasta varianta de program, pentru a nu avea probleme la depunerea declaratiior.


Actualizare 14.10.2010

  Salarii - Ver.3.0.6
 
  - Includerea in personal a persoanelor care realizeaza venituri profesionale (drepturi de autor sau conventii civile) conform Ord.58/2010 cu modificarile din Ord.82/2010. La tip personal se alege "Conventie", iar din butonul "Tip conv" se selecteaza categoria dorita de venit.
  - Prin Ord.1294/2010 au fost modificate declaratiile de CAS si de Somaj pentru categoriile de personal sus mentionate, astfel: la declaratia de CAS se genereaza o declaratie distincta, iar la Somaj persoanele respective sunt cuprinse in aceeasi declaratie cu angajatii.
  - Ramane cu semn de intrebare declaratia de sanatate pentru categoriile respective de personal, deoarece din punct de vedere legislativ pana la ora actuala, asiguratul trebuie sa declare si sa plateasca contributia de sanatate. In program am permis totusi (pe raspunderea dvs.) sa puteti cuprinde si aceste persoane.
  - Cateva modificari privind sporurile, statele de functii, etc. pentru unitatile bugetare.


Multumim d-lui Nelu Botian de la RAGCL Reghin pentru sinteza legislativa privind modul de tratare a diverselor cazuri de conventii, pe care o puteti gasi in fisierul atasat in partea de jos a paginii, sau
aici.


Actualizare 09.09.2010

  Salarii - Ver.3.0.5

  - Corectie la declaratia de somaj la restul de plata (RP).
  - Evidentierea contributiilor scutite conf. Ord.13/2010 pe centralizatorul statelor de plata, precum si transmiterea lor in contabilitate cu semnul minus, pentru a nu fi cuprinse in declaratia 102.
  - Rotunjirea sumei aferente tichetelor de masa (eliminarea zecimalelor), deoarece in fisa fiscala (pana in prezent) nu exista zecimale.
  - Corectii la registrul electronic al salariatilor in privinta intreprinderilor individuale.
  - O serie de modificari privind sporurile, statele de functii, retinerile, etc. pentru unitatile bugetare.


Actualizare 23.08.2010 -contabilitate si salarii

 
Contabilitate - Ver.3.0.6


S-au actualizat jurnalele de vanzari si cumparari, astfel incat sunt acum cuprinse toate cotele de TVA, inclusiv cea de 19% privind lunile anterioare datei de 01.07.2010.
De asemenea s-au operat modificari in structura declaratiei de TVA. TVA-ul aferent cotei de 19% va fi regasit in declaratia 300 la pozitiile de regularizari.

Salarii - Ver.3.0.4

Cuprinde noua structura pentru declaratia de somaj, valabila incepand cu luna iulie 2010, pentru evidentierea angajatilor care beneficiaza de prevederile Ordonantei 13/2010 (angajare de someri cu scutirea de plata a angajatorului).

Daca aveti astfel de cazuri, accesati meniul Fisiere, optiunea Personal, faceti clic pe butonul <Altele> si bifati optiunea Scut. contrib. angajator-Ord. 13. Este bine sa stiti ca daca ati avut astfel de cazuri inainte de luna iulie 2010, va trebui sa depuneti declaratii rectificative pentru perioadele trecute. In jud. Mures se accepta inca in aceasta luna (august) si declaratiile depuse in vechiul format.

Actualizare 05.08.2010 -contabilitate si salarii

  Salarii - Ver.3.0.3
 
  - Modificari la calculul impozitului pentru tichetele de masa. Conform H.G. 791/2010 (faceti clic aici pentru a descarca actul normativ) sunt considerate venituri salariale, deci se cumuleaza cu venitul brut in vederea calculului deducerilor si a impozitului.

Important!!!

Daca ati operat tichete de masa in versiunea anterioara de program, este obligatoriu sa faceti o recalculare generala a salariilor dupa instalarea acestei versiuni, alegand in ecranul Salarii, in meniul Salar, comanda Recalculare salarii, cu optiunea Cu pastrarea pontajului.


Actualizare 28.07.2010 -contabilitate si salarii
 
Salarii - Ver.3.0.2
 
  - Calculul impozitului la tichete de masa. Trebuie sa bifati "Tichete de masa" pentru persoanele care primesc tichete, in ecranul "Personal" butonul <Altele>.
"Nr.maxim" se completeaza daca limitati numarul tichetelor acordate, iar "Procent" in situatia in care doriti sa acordati tichete pentru un procent din nr. zilelor lucratoare din luna.
Dupa ce lansati din meniul "Salar->Tichete de masa" veti fi intrebati daca doriti acualizarea impozitului pe tichete in statul de plata.

  - Pentru institutii bugetare s-au facut modificari la Statul de functii.

  Reducerea cu 25% a salariilor
se face dupa ce ati completat pontajul in salarii si ati listat statul de plata si centralizatorul in varianta neredusa, Apoi in meniul "Salar->Procent alta suma" se introduce -25. Aceasta se va aplica pentru codul de stat de plata pe care va aflati, deci trebuie sa repetati pentru toate codurile de stat de plata pe care le aveti. Programul tine cont ca in urma reducerii venitul brut sa nu coboare sub salarul minim pe economie.
 
 
  Contabilitate - Ver.3.0.5
 
  - S-a introdus bilantul la 30.06.2010. (Atentie!!! se lanseaza de la "Situatii semestriale", nu de la "Bilant"!). Modul de lucru este similar cu cel de la bilantul anual.

  - Pentru AF-uri sau PF-uri la Registrul de incasari si plati se poate selecta modul de completare: la intocmirea facturii (modul implicit), sau la plata sau incasarea acesteia (pentru aceasta bifati "RJ la inc/pl efectiva" din ecranul "Parametri" butonul <Alti parametri>).


Actualizare 06.07.2010 -contabilitate
Salarii - ver. 3.0.1:
 
Cuprinde varianta noua a declaratiei de concedii si indemnizatii.
 

Contabilitate - Ver.3.0.4
 
Se selecteaza automat cota de TVA in functie de luna de lucru in care se afla societatea (19% pana in iunie 2010, 24% incepand cu iulie 2010).


Pentru explicatii mai vechi, clic aici
ċ
Carmen Suceava,
28 ian. 2009, 04:14
Ĉ
Carmen Suceava,
28 ian. 2009, 04:09
Ĉ
Carmen Suceava,
14 oct. 2010, 00:30
Comments