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Hedge Fund/ Alternative Assets

Proven 10 year track record running a Hedge Fund. In 2005 I was one of five global hedge fund managers invited by the GFA to speak at their "Hedge Fund  Master's" conference in London.

Founder and Chief Investment Officer of a $350 million multi-strategy Hedge Fund.

Strategies Developed & Traded:

  • Global Macro
  • Market Neutral
  • Equity long/short
  • Volatility Arbitrage
  • Correlation Arbitrage
  • Derivatives Arbitrage
  • Index Arbitrage
  • Systematic High Frequency Cross-asset Arbitrage

Led Research and Technology teams to build automated quantitative tools to improve portfolio construction, risk management and trading.

Extensive knowledge of all phases of the Hedge Fund Business: Research, Strategy Development, Backtesting, Trading, a broad range of quantitative strategies including Global Macro, Equity Long/Short, Market Neutral, Relative value , Event Driven, Statistical and Volatility Arbitrage, Correlation Arbitrage,Derivatives, Structured Products and High Frequency Systematic Trading.

Experience providing strategic advice to Hedge Funds, FoF’s, and Institutional investors on complex quantitative strategies and structured products.

Mentored junior research analysts and portfolio managers on trading strategies, and recognizing trading opportunities.