出納組工作職掌
現金與票據管理
負責保管庫存現金,確保其安全性 。
處理銀行票據及支票簿,確保每一筆交易都得到妥善記錄,方便日後查詢。
填具收款收據與送金簿,確保每筆款項的流向清晰可查,讓財務管理更有效率。
薪資與補助發放
我們確保教職員的薪資準時發放,並按照相關規範依法扣繳保險費及稅金
年終獎金的發放依據每位員工的年資,公平透明,獎勵每一位為學校付出的教職員。
各項費用(加班費、交通費、各種鐘點費、國民旅遊補助、國內進休補助、子女教育補助、不休假加班費、休假補助……)清冊編製請款、發放。
學生繳費管理
製作學生註冊繳費三聯單,並核驗繳費情況,以確保每位學生的繳費記錄準確無誤。
負責各項代收款項的管理
提供學生及家長查詢繳費狀況的服務,隨時掌握繳費信息,方便快捷。
銀行往來
負責辦理公庫支票的申請與管理,確保每一筆支出都能夠順利進行,資金流向明確。
處理各類匯款轉帳業務,並確保相關資料的準確性,讓資金運作更加流暢。
負責辦理銀行開戶及印鑑變更等業務,確保財務操作的安全與有效性。