AGF-GF-P08 INGRESO Y CONCILIACIÓN BANCOS
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PROCEDIMIENTO
AGF-GF-P08 INGRESO Y CONCILIACIÓN BANCOS
OBJETIVO:
Realizar el recaudo y conciliación de las partidas que componen la diferencia entre el saldo en bancos de los registros contables y el saldo del extracto bancario, con el fin de garantizar la información veraz y oportuna para la toma de decisiones a nivel financiero.ALCANCE:
Inicia con el descargue de los movimientos bancarios de cada cuenta en las Entidades Financieras.Finaliza con la revisión y aprobación de la conciliación bancaria
Ámbito de aplicación: Aplica para todos los pagos de derechos pecuniarios, otros pagos académicos de los estudiantes o terceros realizados en las Entidades Financieras, en todas las sedes y seccionales del Areandina.
FORMATOS
FORMATOS
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AGF-GF-P08-F01 CONCILIACIÓN BANCARIA
ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
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EPG-CP-P01-F01 CONTROL DE ACTUALIZACIONES
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EPG-CP-P01-F02 CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS
EPG-CP-P01-F04 MATRIZ DE RIESGOS Y/O CONTROLES