AGF-GF-P08 INGRESO Y CONCILIACIÓN BANCOS

AGF-GF-P08 INGRESO Y CONCILIACIÓN BANCOS.pdf

PROCEDIMIENTO

AGF-GF-P08 INGRESO Y CONCILIACIÓN BANCOS

OBJETIVO: 

Realizar el recaudo y conciliación de las partidas que componen la diferencia entre el saldo en bancos de los registros contables y el saldo del extracto bancario, con el fin de garantizar la información veraz y oportuna para la toma de decisiones a nivel financiero.

ALCANCE: 

Inicia con el descargue de los movimientos bancarios de cada cuenta en las Entidades Financieras. 
Finaliza con la revisión y aprobación de la conciliación bancaria 
Ámbito de aplicación: Aplica para todos los pagos de derechos pecuniarios, otros pagos académicos de los estudiantes o terceros realizados en las Entidades Financieras, en todas las sedes y seccionales del Areandina. 

FORMATOS

AGF-GF-P08-F01 CONCILIACIÓN BANCARIA.xlsx

AGF-GF-P08-F01  CONCILIACIÓN BANCARIA 

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

EPG-CP-P01-F01 Control de Actualizaciones.xlsx

EPG-CP-P01-F01 CONTROL DE ACTUALIZACIONES

EPG-CP-P01-F02 Control de Documentos y o Registros.xlsx

EPG-CP-P01-F02 CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS

EPG-CP-P01-F04 MATRIZ DE RIESGOS Y/O CONTROLES