AGA-AB-P06 ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA MENOR
AGA-AB-P06 ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA MENOR..pdfPROCEDIMIENTO
AGA-AB-P06 ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA MENOR
OBJETIVO:
Realizar la administración de las cajas menores de Areandina con el fin de suplir los gastos urgentes e imprescindibles de menor cuantía, de manera que se garantice el cumplimiento a las políticas de compras y contabilidad de la institución.ALCANCE:
Inicia con el retiro del dinero destinado para la caja menor en la entidad bancaria.Finaliza con la legalización de la caja menor y el arqueo de caja menor.
Ámbito de aplicación: Aplica para la administración de todas las cajas menores de las sedes, seccionales y CSU propios de Areandina.
FORMATOS
FORMATOS
AGA-AB-P06-F01 RECIBO DE CAJA MENOR.xlsxAGA-AB-P06-F01 RECIBO DE CAJA MENOR
AGA-AB-P06-F02 REEMBOLSO DE CAJA MENOR.xlsxAGA-AB-P06-F02 REEMBOLSO DE CAJA MENOR
AGA-AB-P06-F03 ARQUEO DE CAJA MENOR.xlsxAGA-AB-P06-F03 ARQUEO DE CAJA MENOR
INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO
AGA-AB-P06-I01 ARQUEO DE CAJA MENOR.pdfAGA-AB-P06-I01 ARQUEO DE CAJA MENOR
ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
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EPG-CP-P01-F02 CONTROL DE DOCUMENTOS YO REGISTROS.xlsxEPG-CP-P01-F02 CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS
EPG-CP-P01-F04 MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO.xlsxEPG-CP-P01-F04 MATRIZ DE RIESGOS Y/O CONTROLES