4.2. Încarcă Extras Cont MT940/CSV

  1. Se accesează pagina web aferentă băncii cu care se face integrarea online şi se exportă extrasul contului curent pe perioada cuprinsă între ultimul export şi data curentă. Se exportă un singur cont bancar o data (excepţie BRD şi BCR). Se salvează fişierul pe desktop.  Acesta va avea o anumită denumire (ex. pt ING mt940.txt). 
    Începând cu v16.11, pentru varianta Unicredit 
    MT940, este posibila încărcarea de extrase pe conturi multiple dintr-un singur fișier.

  2. Pentru ING se porneşte aplicaţia "Smart Statement" şi se încarcă fişierul salvat la pasul 1. Pentru restul băncilor se trece direct la pasul 3. Această aplicaţie va transforma acest fişier într-unul accesibil pentru SocrateOpen.
    • în această etapă aveţi grijă să aveţi puse bifele în conformitate cu forma în care sunt puse acum (salvaţi un printscreen);
    • salvaţi acum fişierul, tot pe desktop, cu altă denumire aleasă de dvs;

    1. Pentru ca procesul de import al extrasului în SocrateCloud să funcţioneze corect sunt necesare următoarele setări, care sunt realizate o singură dată:
      • câmpul cod swift să fie completat conform codului care apare în fișierul de import sau conform documentației primite de la bancă (fereastra ”Bănci și Conturi”);
      • câmpul număr cont bancar trebuie să fie format din ultimele 10 cifre din IBAN (fereastra ”Bănci și Conturi", tab "Cont");
      • câmpul BBAN trebuie sa conţina primele caractere din IBAN, mai puţin ultimele 10;
      • câmpul IBAN trebuie să conţină complet IBAN-ul;
      • trebuie să existe definita o "Interfaţă extras" cu un nume generic (tab "Interfaţa extras" din tab "Cont");
      • la fişier nu se indică nimic (se va completa ulterior);
      • în câmpul "Clasa loader extras" trebuie să existe clasa făcută de BIT pentru acest tip de import :


       Banca Valoare câmp "Clasă"Tip fişiere suportate 
       ING org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_INGFileBankStatementLoader MT940, CSV*
      BRD
       org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_BRDFileBankStatementLoader MT940
       Unicredit org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_UCTFileBankStatementLoader CSV, MT940*
       RBS org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_RBSFileBankStatementLoader MT940
       Volksbank org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_VKBFileBankStatementLoader MT940
       BCR org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_BCRFileBankStatementLoader MT940
       Piraeus org.bitsoftware.sobk.impexp.SOBK_PiraeusFileBankStatementLoader XML
       BT org.bitsoftware.sobk.impexp.SO_BTFileBankStatementLoader MT940

      * Diferenţierea se face automat în funcţie de structura internă a fişierului

    2. Se acceseaza procesul numit "Incarca Extras Cont MT940"SysAdmin-> Date-> Import date-> Incarca Extras Cont MT940(procesele au iconita de rotita zimtata albastra)
      • se apasă butonul Start;
      • în ecranul următor se alege la "Loader Extras cont" numele interfeţei (definită la pasul 3). 
      • în campul Fişier se alege fişierul salvat la pasul 1/2, de pe desktop.
      • se apasă butonul cu bifa verde.

    3. Se deschide fereastra  "Import Extrase Cont". SysAdmin-> Date-> Import date-> Import Extras Cont (ferestrele/ecranele se recunosc după iconiţa ce reprezintă un monitor de calculator). 
      În acest ecran apar toate tranzacţiile ce compun extrasul de cont pe perioada preluată din online banking.
      - se apasa butonul "Import extrase cont" de pe prima dintre înregistrări.
      - se dă OK în ecranul în care se anunţă finalizarea importului şi eventualele erori.
      • începând cu v16.02 procesul de încărcare a fişierului preia şi informaţia de "CUI" pentru terţii care sunt instituţii publice, iar această informaţie este folosită împreună cu cea de "IBAN" pentru a determina corect Terţul din SocrateCloud căruia îi aparţine tranzacţia respectivă.

    6.  Se deschide fereastra "Extras cont". Trezorerie-> Extrase Cont

        - in acest ecran se verifica si/sau completeaza numarul extrasului (la descriere) si Soldul Initial (final al zilei precedente)

        - in Detalii Extras 

    Se verifica si completeaza, dupa caz, urmatoarele:

    • Tertul - pentru toate tranzactiile de tip incasare sau plata (acelea care au suma inscrisa in campul de Valoare tranzactie);
    • Se alege factura -  daca operatia este de tip incasare sau plata si suma corespunde unei singure facturi (altfel se foloseste procesul de alocare plati-facturi).
    • Se apasa butonul de "Genereaza plata (SocrateOpen)" - pentru toate tranzactiile de tip incasare sau plata (acelea care au suma inscrisa in campul de Valoare tranzactie);
    • Schimbul valutar - in cazul in care schimbul valutar contine si comision bancar, atunci randul respectiv trebuie despartit in doua:
      • pe un rand ramane doar comisionul, cu divers "Comision bancar"
      • pe alt rand separat se trece doar valoarea schimbului valutar fara comisoin. La divers se alege "Transfer bancar"
    • Plata TVA in vama - in cazul acesta exista si comision bancar si atunci randul respectiv trebuie despartit in doua:
      • pe un rand ramane comisionul;
      • pe alt rand se pune valoarea platii tva fara comision, cu divers "TVA vama".
    • BO/CEC - si comisionul aferent, trebuie defalcat pe doua randuri distincte, dupa caz (aici trebuie verificat pentru ca in unele situatii am reusit sa facem automat defalcarea pe randuri separate comision si bo/cec, deci defalcarea trebuie facuta doar acolo unde nu a reusit importul sa o faca automat)
      • pe un rand ramane comisionul.
      • pe rand separat se pune valoarea cec/bo, cu divers "Transfer bancar"

        7. Se verifica soldul final si se finalizeaza extrasul de cont.