12.2.1. Reguli Transfer Stornare/Anulare

Mai jos sunt prezentate tranzacțiile contabile rezultate în urma anulării sau stornării documentelor transferate:

 DOCUMENTDocument original -> Anulat (VO)
 Documentul obtinut ->Stornat (RE)
Documentul original -> Storno-corect (RE)
Documentul obtinut -> Stornat (RE)
 VNZ- Factura Client (FC)
*caz1- se zerorizeaza postarea pt optiunea anulare cu zerorizare
* caz2
411= 7xx/ 200 lei
411= 4427/ 38 lei

= nu se poate anula dacă perioada e închisă
*caz1-se zerorizeaza postarea pt optiunea anulare cu zerorizare
*caz2
411= 7xx/ -200 lei
411= 4427/ -38 lei
411= 7xx/ 200 lei
411= 4427/ 38 lei
411= 7xx/ -200 lei
411= 4427/ -38 lei

 VNZ- Aviz Client (AE)
 zerorizeaza 
(finalizat- 357= 371/ 200 lei)

= nu se poate anula dacă perioada e închisă
 zerorizeaza 357= 371/ 200 lei
 357= 371/ -200 lei
  VNZ- Aviz Client fără Factură zerorizeaza 
(finalizat- 6xx= 371/ 200 lei)

= nu se poate anula dacă perioada e închisă
 zerorizeaza  6xx= 371/ 200 lei  6xx= 371/ -200 lei
 VNZ- Descarcare Facturi-Avize (MatchShip)
* NU se poate anula;
- cand se anuleaza AE automat se sterge descarcarea 
(finalizat- 607= 357/ 200 lei)

= nu se poate şterge dacă perioada e închisă
 nu exista
 *NU se poate storna;
- când se stornează AE se obține automat o asociere (reversed) dacă AE inițial era facturat și avea o asociere.

 607= 357/ 200 lei
 se generează odată cu AE storno

 607= 357/ -200 lei
 CMP- Factura Furnizor (FF)
 371= 401/ 200 lei
4426= 401/ 38 lei

= nu se poate anula dacă perioada e închisă
  371= 401/ -200 lei
4426= 401/ -38 lei
 371= 401/ 200 lei
4426= 401/ 38 lei
 371= 401/ -200 lei
4426= 401/ -38 lei
 CMP- Nota de receptie (NIR)
 * se zerorizeaza 
(finalizat- 371= 408/ 200 lei)

= nu se poate anula dacă perioada e închisă
 * se zerorizeaza  * se zerorizeaza 
(finalizat- 371= 408/ 200 lei)
  * se zerorizeaza
 CMP- Asocieri Facturi-Receptii (MatchINV)
 * NU se poate anula, cand se anuleaza NIR automat se sterge Asocierea
(finalizat- 408= 357/ 200 lei)

= nu se poate şterge (buton Şterge fact.împerecheate) dacă perioada e închisă;

= nu se poate şterge (proces Şterge Costuri şi Transferuri) dacă perioada e închisă;

= nu se poate şterge (fereastra Asocieri COF-NIR-FF, buton Proces) pentru c
ă am limitat această operaţiune; (din v2.1)
 nu exista
(dacă cumva se obţine ... postarea e ok cu minus)
 * NU se poate storna, cand se storneaza NIR automat se sterge asocierea 
(finalizat- 408= 357/ 200 lei)

 nu exista
 STC- Bon Primire (BP)
 3xx= 6xx/ 20 lei
* sau daca se utilizeaza divers 3xx= 7xx/ 20 lei

= nu se poate anula dacă perioada e închisă
 3XX= 6XX/ -20 lei
* sau daca se utilizeaza divers 3xx= 7xx/ -20 lei
 3xx= 6xx/ 20 lei
* sau daca se utilizeaza divers 3xx= 7xx/ 20 lei
 3XX= 6XX/ -20 lei
* sau daca se utilizeaza divers 3xx= 7xx/ -20 lei

OBS. la stornare scoate cu alta valoare
 STC- Bon Consum (BC)
 6xx= 3xx/ 20 lei

= nu se poate anula dacă perioada e închisă
 6XX= 3XX/ -20 lei
 6xx= 3xx/ 20 lei 6XX= 3XX/ -20lei
 STC- Bon Transfer (BT)
 3xx/Gest. Db -20
 3xx/GestDestinatie Db 20

= nu se poate anula dacă perioada e închisă
 3XX/Gest. Db 20
3XX/GestDestinatie Db -20
  3xx/Gest. Db -20
 3xx/GestDestinatie Db 20
 3XX/Gest. Db 20
3XX/GestDestinatie Db -20
 STC- Inventar fizic 
 6xx= 3xx/ 20 lei (pt minus la inventar, cu utilizare divers)

= nu se poate anula dacă perioada e închisă
 7XX= 3XX/ -20 lei
 6xx= 3xx/ 20 lei(pt minus la inventar, cu utilizare divers) 7XX= 3XX/ -20 lei
 TRZ- Reg.Casa 
*sursa casa Cheltuiala- Divers- plata 
6xx= 5311/ 5 lei
*sursa casa Cheltuiala-Divers- incasare 
5311= 7xx/ 3 lei
*sursa casa- Factura- FF
581= 5311/ 15 lei
=> alocare 401= 581/ 15lei
*sursa casa- Factura- FC
5311= 581/ 20 lei
=> alocare 581= 411/ 20lei

= nu se poate anula dacă perioada e închisă
 *sursa casa Cheltuiala- Divers- plata 
7XX/ Cr 5 lei
5311/ Cr -5 lei
*sursa casa Cheltuiala-Divers- incasare 
6XX/ Db 3 lei
5311/ db -3 lei
*sursa casa- Factura- FF
581= 5311/ -15 lei
=>alocare 401= 581/-15lei
*sursa casa- Factura- FC
5311= 581/ -20 lei
=>alocare 581= 411/-20lei
 Nu e cazul deoarece nu are optiunea de Storno-corect
 -
 TRZ- Extras cont
*ZERORIZEAZA
(Finalizat
* divers- Cheltuiala
6xx= 5121/ 2 lei
*divers- Venit
5121= 7xx/ 5 lei
*plata FF
5125C= 5121/ 40 lei
*incasare FC
5121= 5125C/ 60 lei)

= nu se poate anula dacă perioada e închisă
 nu există
  Nu e cazul deoarece nu are optiunea de Storno-corect -
 TRZ- Incasari si Plati
* Plata
473= 5125C/ 40 lei
* Incasare
5125C= 473/ 60 lei

= nu se poate anula dacă perioada e închisă
 * Plata
473= 5125C/ -40 lei
* Incasare
5125C= 473/ -60 lei
 * Plata
473= 5125C/ 40 lei
* Incasare
5125C= 473/ 60 lei
 * Plata
473= 5125C/ -40 lei
* Incasare
5125C= 473/ -60 lei
 TRZ- Alocari plati-Facturi (Concilieri)

*alocarile aferente reg.casa au fost inreg. si la nivel de doc.reg.casa
* Plata
401= 473/ 40 lei 
* Incasare
473= 411/ 60 lei

*Reg.Casa- alocare FF
 401= 581/ 15lei
*Reg.Casa- alocare FC
  581= 411/ 20lei


= nu se poate anula dacă perioada e închisă
 * Plata
401= 473/ -40 lei
* Incasare
473= 411/ -60 lei

*Reg.Casa- alocare FF
 401= 581/ -15lei
*Reg.Casa- alocare FC
  581= 411/ -20lei
 * Plata
401= 473/ 40 lei 
* Incasare
473= 411/ 60 lei

*Reg.Casa- alocari- nu e cazul deoarece nu are optiunea de Storno-corect
 * Plata
401= 473/ -40 lei 
* Incasare
473= 411/ -60 lei

* -
 PJM- Consum proiecte
 6xx= 3xx/ 140lei
 6XX= 3XX/ -140lei
 Nu e cazul deoarece nu are optiunea de Storno-corect -
 CTB- Note contabile
 ex. 6451= 4311/ 24.500 lei
 se zerorizeaza
 ex. 6451= 4311/ 24.500 lei









*STORNO-CURENT
ex. 6451= 4311/ 24.500 lei

 ex. 6451= 4311/ -24.500 lei
-Data doc= data la care se face corectia
OBS. Storno-corect cf. explicatie actiune ar trebui sa inverseze Db cu Cr cu data curenta (daca explicatia este cea corecta)- ceea ce acum se realizeaza la Storno-curent

*STORNO-CURENT
ex. 4311= 6451/ 24.500 lei
OBS. Storno-curent cf. explicatie actiune ar trebui sa inverseze semn si sa pastreze data (daca explicatia este cea corecta)- ceea ce acum se realizeaza la Storno-corect